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光大健康优加混合A(光大健康优加混合)基金净值查询(012284)

今年以来光大健康优加混合A|光大健康优加混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大健康优加混合A012284净值及计算阶段收益
今年以来012284基金累计收益率4.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 光大健康优加混合A 0.8288 0.83%
2026-09-16 光大健康优加混合A 0.8220 0.69%
2026-09-15 光大健康优加混合A 0.8164 -1.13%
2026-09-14 光大健康优加混合A 0.8256 3.55%
2026-09-11 光大健康优加混合A 0.7973 -1.71%
2026-09-10 光大健康优加混合A 0.8112 -1.94%
2026-09-09 光大健康优加混合A 0.8269 -1.35%
2026-09-08 光大健康优加混合A 0.8381 0.78%
2026-09-07 光大健康优加混合A 0.8316 -0.20%
2026-09-04 光大健康优加混合A 0.8333 -0.79%
2026-09-03 光大健康优加混合A 0.8399 0.94%
2026-09-02 光大健康优加混合A 0.8321 0.42%
2026-09-01 光大健康优加混合A 0.8286 -0.68%
2026-08-31 光大健康优加混合A 0.8343 -1.34%
2026-08-28 光大健康优加混合A 0.8455 -1.66%
2026-08-27 光大健康优加混合A 0.8595 -0.13%
2026-08-26 光大健康优加混合A 0.8606 0.48%
2026-08-25 光大健康优加混合A 0.8565 1.65%
2026-08-24 光大健康优加混合A 0.8426 -4.05%
2026-08-21 光大健康优加混合A 0.8767 -2.61%
2026-08-20 光大健康优加混合A 0.8996 4.04%
2026-08-19 光大健康优加混合A 0.8647 -2.68%
2026-08-18 光大健康优加混合A 0.8885 -0.07%
2026-08-17 光大健康优加混合A 0.8891 1.33%
2026-08-14 光大健康优加混合A 0.8774 -0.90%
2026-08-13 光大健康优加混合A 0.8853 0.84%
2026-08-12 光大健康优加混合A 0.8779 -0.34%
2026-08-11 光大健康优加混合A 0.8809 0.32%
2026-08-10 光大健康优加混合A 0.8781 1.02%
2026-08-07 光大健康优加混合A 0.8692 7.34%
2026-08-06 光大健康优加混合A 0.8098 -0.31%
2026-08-05 光大健康优加混合A 0.8123 2.12%
2026-08-04 光大健康优加混合A 0.7954 3.49%
2026-08-03 光大健康优加混合A 0.7686 -1.58%
2026-07-31 光大健康优加混合A 0.7809 0.84%
2026-07-30 光大健康优加混合A 0.7744 -3.15%
2026-07-29 光大健康优加混合A 0.7996 0.00%
2026-07-28 光大健康优加混合A 0.7996 -1.97%
2026-07-27 光大健康优加混合A 0.8157 2.06%
2026-07-24 光大健康优加混合A 0.7992 -3.13%
2026-07-23 光大健康优加混合A 0.8242 -0.04%
2026-07-22 光大健康优加混合A 0.8245 0.30%
2026-07-21 光大健康优加混合A 0.8220 0.67%
2026-07-20 光大健康优加混合A 0.8165 3.68%
2026-07-17 光大健康优加混合A 0.7875 -8.91%
2026-07-16 光大健康优加混合A 0.8577 -1.32%
2026-07-15 光大健康优加混合A 0.8692 4.65%
2026-07-14 光大健康优加混合A 0.8306 2.48%
2026-07-13 光大健康优加混合A 0.8105 -1.96%
2026-07-10 光大健康优加混合A 0.8267 4.13%
2026-07-09 光大健康优加混合A 0.7939 1.07%
2026-07-08 光大健康优加混合A 0.7855 -2.89%
2026-07-07 光大健康优加混合A 0.8082 -4.49%
2026-07-06 光大健康优加混合A 0.8445 1.30%
2026-07-03 光大健康优加混合A 0.8337 3.91%
2026-07-02 光大健康优加混合A 0.8023 1.54%
2026-07-01 光大健康优加混合A 0.7901 3.74%
2026-06-30 光大健康优加混合A 0.7616 -0.96%
2026-06-29 光大健康优加混合A 0.7690 8.33%
2026-06-26 光大健康优加混合A 0.7099 -2.18%
2026-06-25 光大健康优加混合A 0.7257 0.10%
2026-06-24 光大健康优加混合A 0.7250 2.82%
2026-06-23 光大健康优加混合A 0.7051 1.15%
2026-06-22 光大健康优加混合A 0.6971 -0.06%
2026-06-18 光大健康优加混合A 0.6975 2.45%
2026-06-17 光大健康优加混合A 0.6808 -0.67%
2026-06-16 光大健康优加混合A 0.6854 -1.24%
2026-06-15 光大健康优加混合A 0.6940 -0.14%
2026-06-12 光大健康优加混合A 0.6950 2.93%
2026-06-11 光大健康优加混合A 0.6752 -0.54%
2026-06-10 光大健康优加混合A 0.6789 1.59%
2026-06-09 光大健康优加混合A 0.6683 0.59%
2026-06-08 光大健康优加混合A 0.6644 -3.23%
2026-06-05 光大健康优加混合A 0.6866 -0.67%
2026-06-04 光大健康优加混合A 0.6912 -0.95%
2026-06-03 光大健康优加混合A 0.6978 -1.04%
2026-06-02 光大健康优加混合A 0.7051 -2.61%
2026-06-01 光大健康优加混合A 0.7235 -1.91%
2026-05-29 光大健康优加混合A 0.7376 2.49%
2026-05-28 光大健康优加混合A 0.7197 -2.64%
2026-05-27 光大健康优加混合A 0.7387 -0.26%
2026-05-26 光大健康优加混合A 0.7406 -0.82%
2026-05-25 光大健康优加混合A 0.7467 -1.21%
2026-05-22 光大健康优加混合A 0.7557 -0.25%
2026-05-21 光大健康优加混合A 0.7576 1.07%
2026-05-20 光大健康优加混合A 0.7496 0.36%
2026-05-19 光大健康优加混合A 0.7469 0.11%
2026-05-18 光大健康优加混合A 0.7461 -1.81%
2026-05-15 光大健康优加混合A 0.7596 -1.08%
2026-05-14 光大健康优加混合A 0.7679 -2.45%
2026-05-13 光大健康优加混合A 0.7872 -1.55%
2026-05-12 光大健康优加混合A 0.7994 -0.32%
2026-05-11 光大健康优加混合A 0.8020 0.82%
2026-05-08 光大健康优加混合A 0.7955 -1.76%
2026-04-30 光大健康优加混合A 0.8062 0.55%
2026-04-29 光大健康优加混合A 0.8018 -0.22%
2026-04-28 光大健康优加混合A 0.8036 -0.17%
2026-04-27 光大健康优加混合A 0.8050 0.02%
2026-04-24 光大健康优加混合A 0.8048 0.17%
2026-04-23 光大健康优加混合A 0.8034 -2.80%
2026-04-22 光大健康优加混合A 0.8259 0.56%
2026-04-21 光大健康优加混合A 0.8213 -0.86%
2026-04-20 光大健康优加混合A 0.8284 -0.85%
2026-04-17 光大健康优加混合A 0.8355 -2.03%
2026-04-16 光大健康优加混合A 0.8525 -0.22%
2026-04-15 光大健康优加混合A 0.8544 3.28%
2026-04-14 光大健康优加混合A 0.8273 0.21%
2026-04-13 光大健康优加混合A 0.8256 -0.31%
2026-04-10 光大健康优加混合A 0.8282 0.56%
2026-04-09 光大健康优加混合A 0.8236 -1.15%
2026-04-08 光大健康优加混合A 0.8332 0.08%
2026-04-07 光大健康优加混合A 0.8325 -0.76%
2026-04-03 光大健康优加混合A 0.8389 -1.42%
2026-04-02 光大健康优加混合A 0.8510 0.61%
2026-04-01 光大健康优加混合A 0.8458 6.46%
2026-03-31 光大健康优加混合A 0.7945 -0.38%
2026-03-30 光大健康优加混合A 0.7975 0.73%
2026-03-27 光大健康优加混合A 0.7917 6.31%
2026-03-26 光大健康优加混合A 0.7447 -0.87%
2026-03-25 光大健康优加混合A 0.7512 1.05%
2026-03-24 光大健康优加混合A 0.7434 3.88%
2026-03-23 光大健康优加混合A 0.7156 -4.18%
2026-03-20 光大健康优加混合A 0.7468 -1.63%
2026-03-19 光大健康优加混合A 0.7592 -2.11%
2026-03-18 光大健康优加混合A 0.7756 1.16%
2026-03-17 光大健康优加混合A 0.7667 0.31%
2026-03-16 光大健康优加混合A 0.7643 1.96%
2026-03-13 光大健康优加混合A 0.7496 -0.53%
2026-03-12 光大健康优加混合A 0.7536 -2.08%
2026-03-11 光大健康优加混合A 0.7693 -1.47%
2026-03-10 光大健康优加混合A 0.7806 4.11%
2026-03-09 光大健康优加混合A 0.7498 -1.13%
2026-03-06 光大健康优加混合A 0.7584 3.79%
2026-03-05 光大健康优加混合A 0.7307 2.00%
2026-03-04 光大健康优加混合A 0.7164 -1.25%
2026-03-03 光大健康优加混合A 0.7255 -3.93%
2026-03-02 光大健康优加混合A 0.7552 -2.78%
2026-02-27 光大健康优加混合A 0.7762 0.41%
2026-02-26 光大健康优加混合A 0.7730 -2.64%
2026-02-25 光大健康优加混合A 0.7934 -0.06%
2026-02-24 光大健康优加混合A 0.7939 -1.07%
2026-02-13 光大健康优加混合A 0.8025 -1.15%
2026-02-12 光大健康优加混合A 0.8118 -1.16%
2026-02-11 光大健康优加混合A 0.8212 -0.47%
2026-02-10 光大健康优加混合A 0.8251 2.43%
2026-02-09 光大健康优加混合A 0.8055 1.17%
2026-02-06 光大健康优加混合A 0.7962 -0.03%
2026-02-05 光大健康优加混合A 0.7964 -0.09%
2026-02-04 光大健康优加混合A 0.7971 1.15%
2026-02-03 光大健康优加混合A 0.7880 1.72%
2026-02-02 光大健康优加混合A 0.7747 -3.11%
2026-01-30 光大健康优加混合A 0.7996 -1.43%
2026-01-29 光大健康优加混合A 0.8112 -0.82%
2026-01-28 光大健康优加混合A 0.8179 0.15%
2026-01-27 光大健康优加混合A 0.8167 -0.45%
2026-01-26 光大健康优加混合A 0.8204 -1.74%
2026-01-23 光大健康优加混合A 0.8349 1.43%
2026-01-22 光大健康优加混合A 0.8231 -1.51%
2026-01-21 光大健康优加混合A 0.8355 -0.08%
2026-01-20 光大健康优加混合A 0.8362 -1.55%
2026-01-19 光大健康优加混合A 0.8494 -2.11%
2026-01-16 光大健康优加混合A 0.8673 -0.37%
2026-01-15 光大健康优加混合A 0.8705 -0.47%
2026-01-14 光大健康优加混合A 0.8746 -1.33%
2026-01-13 光大健康优加混合A 0.8862 0.93%
2026-01-12 光大健康优加混合A 0.8780 -0.67%
2026-01-09 光大健康优加混合A 0.8839 1.76%
2026-01-08 光大健康优加混合A 0.8686 0.31%
2026-01-07 光大健康优加混合A 0.8659 3.43%
2026-01-06 光大健康优加混合A 0.8372 0.55%
2026-01-05 光大健康优加混合A 0.8326 5.66%
光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德健康优加混合A 0.8288 0.83%
光大保德信睿盈混合A 0.6397 0.30%
光大保德信核心资产混合A 0.8723 0.13%
光大保德信核心资产混合C 0.8528 0.12%
光大保德信创新生活混合A 0.6813 0.06%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 1.0194 0.00%
光大保德信中证500指数增强A 1.3761 -0.28%
光大保德信中证500指数增强C 1.3473 -0.28%
光大保德信汇佳混合A 1.1476 -0.52%
光大保德信汇佳混合C 1.1154 -0.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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