近一月中欧兴悦债券基金净值查询
查询指定日期范围中欧兴悦债券012240净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-13 |
中欧兴悦债券 |
1.0763 |
0.05% |
2024-05-10 |
中欧兴悦债券 |
1.0758 |
0.01% |
2024-05-09 |
中欧兴悦债券 |
1.0757 |
-0.01% |
2024-05-08 |
中欧兴悦债券 |
1.0758 |
0.03% |
2024-05-07 |
中欧兴悦债券 |
1.0755 |
0.06% |
2024-05-06 |
中欧兴悦债券 |
1.0749 |
0.07% |
2024-04-30 |
中欧兴悦债券 |
1.0742 |
0.06% |
2024-04-29 |
中欧兴悦债券 |
1.0736 |
-0.07% |
2024-04-26 |
中欧兴悦债券 |
1.0744 |
-0.05% |
2024-04-25 |
中欧兴悦债券 |
1.0749 |
0.00% |
2024-04-24 |
中欧兴悦债券 |
1.0749 |
-0.04% |
2024-04-23 |
中欧兴悦债券 |
1.0753 |
0.04% |
2024-04-22 |
中欧兴悦债券 |
1.0749 |
0.05% |
2024-04-19 |
中欧兴悦债券 |
1.0744 |
0.03% |
2024-04-18 |
中欧兴悦债券 |
1.0741 |
0.02% |
2024-04-17 |
中欧兴悦债券 |
1.0739 |
0.02% |
2024-04-16 |
中欧兴悦债券 |
1.0737 |
-0.01% |
2024-04-15 |
中欧兴悦债券 |
1.0738 |
0.03% |