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中加消费优选混合C基金净值查询(012203)

今年以来中加消费优选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加消费优选混合C012203净值及计算阶段收益
今年以来012203基金累计收益率13.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中加消费优选混合C 1.1227 -0.29%
2026-09-16 中加消费优选混合C 1.1260 0.28%
2026-09-15 中加消费优选混合C 1.1229 -0.22%
2026-09-14 中加消费优选混合C 1.1254 -0.34%
2026-09-11 中加消费优选混合C 1.1292 -0.48%
2026-09-10 中加消费优选混合C 1.1347 -0.62%
2026-09-09 中加消费优选混合C 1.1418 0.82%
2026-09-08 中加消费优选混合C 1.1325 -1.51%
2026-09-07 中加消费优选混合C 1.1496 -0.10%
2026-09-04 中加消费优选混合C 1.1507 0.45%
2026-09-03 中加消费优选混合C 1.1455 0.32%
2026-09-02 中加消费优选混合C 1.1419 -1.11%
2026-09-01 中加消费优选混合C 1.1547 -0.60%
2026-08-31 中加消费优选混合C 1.1617 -0.56%
2026-08-28 中加消费优选混合C 1.1682 -0.38%
2026-08-27 中加消费优选混合C 1.1727 0.49%
2026-08-26 中加消费优选混合C 1.1670 1.10%
2026-08-25 中加消费优选混合C 1.1543 0.09%
2026-08-24 中加消费优选混合C 1.1533 -1.53%
2026-08-21 中加消费优选混合C 1.1712 -0.08%
2026-08-20 中加消费优选混合C 1.1721 0.85%
2026-08-19 中加消费优选混合C 1.1622 -2.57%
2026-08-18 中加消费优选混合C 1.1928 -0.02%
2026-08-17 中加消费优选混合C 1.1930 2.16%
2026-08-14 中加消费优选混合C 1.1678 0.13%
2026-08-13 中加消费优选混合C 1.1663 -0.11%
2026-08-12 中加消费优选混合C 1.1676 0.98%
2026-08-11 中加消费优选混合C 1.1563 -0.70%
2026-08-10 中加消费优选混合C 1.1644 0.95%
2026-08-07 中加消费优选混合C 1.1534 -0.41%
2026-08-06 中加消费优选混合C 1.1582 -0.45%
2026-08-05 中加消费优选混合C 1.1634 1.05%
2026-08-04 中加消费优选混合C 1.1513 0.05%
2026-08-03 中加消费优选混合C 1.1507 -1.57%
2026-07-31 中加消费优选混合C 1.1690 0.11%
2026-07-30 中加消费优选混合C 1.1677 0.15%
2026-07-29 中加消费优选混合C 1.1660 0.92%
2026-07-28 中加消费优选混合C 1.1554 -0.29%
2026-07-27 中加消费优选混合C 1.1588 0.75%
2026-07-24 中加消费优选混合C 1.1502 -1.21%
2026-07-23 中加消费优选混合C 1.1643 -0.89%
2026-07-22 中加消费优选混合C 1.1747 -1.29%
2026-07-21 中加消费优选混合C 1.1900 0.28%
2026-07-20 中加消费优选混合C 1.1867 1.73%
2026-07-17 中加消费优选混合C 1.1665 -2.99%
2026-07-16 中加消费优选混合C 1.2024 -0.46%
2026-07-15 中加消费优选混合C 1.2079 1.33%
2026-07-14 中加消费优选混合C 1.1921 1.18%
2026-07-13 中加消费优选混合C 1.1782 -0.79%
2026-07-10 中加消费优选混合C 1.1876 -0.07%
2026-07-09 中加消费优选混合C 1.1884 -0.08%
2026-07-08 中加消费优选混合C 1.1893 0.55%
2026-07-07 中加消费优选混合C 1.1828 -1.17%
2026-07-06 中加消费优选混合C 1.1968 1.10%
2026-07-03 中加消费优选混合C 1.1838 1.95%
2026-07-02 中加消费优选混合C 1.1612 -0.19%
2026-07-01 中加消费优选混合C 1.1634 0.62%
2026-06-30 中加消费优选混合C 1.1562 0.10%
2026-06-29 中加消费优选混合C 1.1550 0.03%
2026-06-26 中加消费优选混合C 1.1547 -3.04%
2026-06-25 中加消费优选混合C 1.1909 1.88%
2026-06-24 中加消费优选混合C 1.1689 1.88%
2026-06-23 中加消费优选混合C 1.1473 -3.39%
2026-06-22 中加消费优选混合C 1.1875 2.35%
2026-06-18 中加消费优选混合C 1.1602 3.28%
2026-06-17 中加消费优选混合C 1.1233 2.83%
2026-06-16 中加消费优选混合C 1.0924 -0.13%
2026-06-15 中加消费优选混合C 1.0938 3.55%
2026-06-12 中加消费优选混合C 1.0563 0.32%
2026-06-11 中加消费优选混合C 1.0529 -0.78%
2026-06-10 中加消费优选混合C 1.0612 -2.66%
2026-06-09 中加消费优选混合C 1.0902 2.37%
2026-06-08 中加消费优选混合C 1.0650 -1.80%
2026-06-05 中加消费优选混合C 1.0845 -4.55%
2026-06-04 中加消费优选混合C 1.1338 1.43%
2026-06-03 中加消费优选混合C 1.1178 2.11%
2026-06-02 中加消费优选混合C 1.0947 3.16%
2026-06-01 中加消费优选混合C 1.0612 -2.17%
2026-05-29 中加消费优选混合C 1.0847 -2.30%
2026-05-28 中加消费优选混合C 1.1102 0.49%
2026-05-27 中加消费优选混合C 1.1048 -1.59%
2026-05-26 中加消费优选混合C 1.1226 -0.60%
2026-05-25 中加消费优选混合C 1.1294 4.33%
2026-05-22 中加消费优选混合C 1.0825 1.74%
2026-05-21 中加消费优选混合C 1.0640 -3.40%
2026-05-20 中加消费优选混合C 1.1015 2.23%
2026-05-19 中加消费优选混合C 1.0775 2.04%
2026-05-18 中加消费优选混合C 1.0560 0.25%
2026-05-15 中加消费优选混合C 1.0534 -0.83%
2026-05-14 中加消费优选混合C 1.0622 -2.49%
2026-05-13 中加消费优选混合C 1.0893 2.68%
2026-05-12 中加消费优选混合C 1.0609 0.87%
2026-05-11 中加消费优选混合C 1.0518 2.84%
2026-05-08 中加消费优选混合C 1.0228 -1.70%
2026-04-30 中加消费优选混合C 0.9800 1.90%
2026-04-29 中加消费优选混合C 0.9617 0.23%
2026-04-28 中加消费优选混合C 0.9595 -0.53%
2026-04-27 中加消费优选混合C 0.9646 0.08%
2026-04-24 中加消费优选混合C 0.9638 -0.25%
2026-04-23 中加消费优选混合C 0.9662 0.23%
2026-04-22 中加消费优选混合C 0.9640 2.42%
2026-04-21 中加消费优选混合C 0.9412 0.03%
2026-04-20 中加消费优选混合C 0.9409 0.67%
2026-04-17 中加消费优选混合C 0.9346 0.54%
2026-04-16 中加消费优选混合C 0.9296 2.78%
2026-04-15 中加消费优选混合C 0.9045 0.16%
2026-04-14 中加消费优选混合C 0.9031 1.59%
2026-04-13 中加消费优选混合C 0.8890 -1.11%
2026-04-10 中加消费优选混合C 0.8989 1.81%
2026-04-09 中加消费优选混合C 0.8829 -0.06%
2026-04-08 中加消费优选混合C 0.8834 4.67%
2026-04-07 中加消费优选混合C 0.8440 -0.20%
2026-04-03 中加消费优选混合C 0.8457 -0.40%
2026-04-02 中加消费优选混合C 0.8491 -1.97%
2026-04-01 中加消费优选混合C 0.8662 2.48%
2026-03-31 中加消费优选混合C 0.8452 -1.54%
2026-03-30 中加消费优选混合C 0.8584 -0.27%
2026-03-27 中加消费优选混合C 0.8607 0.03%
2026-03-26 中加消费优选混合C 0.8604 -1.98%
2026-03-25 中加消费优选混合C 0.8778 1.36%
2026-03-24 中加消费优选混合C 0.8660 1.97%
2026-03-23 中加消费优选混合C 0.8493 -2.70%
2026-03-20 中加消费优选混合C 0.8729 -1.28%
2026-03-18 中加消费优选混合C 0.9091 1.31%
2026-03-17 中加消费优选混合C 0.8972 -0.75%
2026-03-16 中加消费优选混合C 0.9040 0.23%
2026-03-13 中加消费优选混合C 0.9019 -0.62%
2026-03-12 中加消费优选混合C 0.9075 -1.14%
2026-03-11 中加消费优选混合C 0.9180 -1.28%
2026-03-10 中加消费优选混合C 0.9299 1.32%
2026-03-09 中加消费优选混合C 0.9178 -1.36%
2026-03-06 中加消费优选混合C 0.9305 0.11%
2026-03-05 中加消费优选混合C 0.9295 1.23%
2026-03-04 中加消费优选混合C 0.9182 -0.05%
2026-03-03 中加消费优选混合C 0.9187 -3.35%
2026-03-02 中加消费优选混合C 0.9505 -0.63%
2026-02-27 中加消费优选混合C 0.9565 -0.79%
2026-02-26 中加消费优选混合C 0.9641 0.48%
2026-02-25 中加消费优选混合C 0.9595 0.38%
2026-02-24 中加消费优选混合C 0.9559 -1.31%
2026-02-13 中加消费优选混合C 0.9684 -1.16%
2026-02-12 中加消费优选混合C 0.9798 1.00%
2026-02-11 中加消费优选混合C 0.9701 -0.72%
2026-02-10 中加消费优选混合C 0.9771 0.19%
2026-02-09 中加消费优选混合C 0.9752 3.11%
2026-02-06 中加消费优选混合C 0.9458 -0.96%
2026-02-05 中加消费优选混合C 0.9550 -1.92%
2026-02-04 中加消费优选混合C 0.9737 -0.67%
2026-02-03 中加消费优选混合C 0.9803 1.54%
2026-02-02 中加消费优选混合C 0.9654 -2.86%
2026-01-30 中加消费优选混合C 0.9938 -2.26%
2026-01-29 中加消费优选混合C 1.0168 -0.63%
2026-01-28 中加消费优选混合C 1.0232 1.17%
2026-01-27 中加消费优选混合C 1.0114 0.50%
2026-01-26 中加消费优选混合C 1.0064 -0.55%
2026-01-23 中加消费优选混合C 1.0120 -0.05%
2026-01-22 中加消费优选混合C 1.0125 -0.87%
2026-01-21 中加消费优选混合C 1.0214 0.50%
2026-01-20 中加消费优选混合C 1.0163 -1.13%
2026-01-19 中加消费优选混合C 1.0279 0.74%
2026-01-16 中加消费优选混合C 1.0204 0.48%
2026-01-15 中加消费优选混合C 1.0155 -0.67%
2026-01-14 中加消费优选混合C 1.0224 0.79%
2026-01-13 中加消费优选混合C 1.0144 -0.85%
2026-01-12 中加消费优选混合C 1.0231 0.97%
2026-01-09 中加消费优选混合C 1.0133 0.91%
2026-01-08 中加消费优选混合C 1.0042 -1.03%
2026-01-07 中加消费优选混合C 1.0146 0.26%
2026-01-06 中加消费优选混合C 1.0120 0.40%
2026-01-05 中加消费优选混合C 1.0080 1.50%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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