今年以来中加消费优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加消费优选混合C012203净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中加消费优选混合C |
0.7958 |
0.72% |
| 2024-04-29 |
中加消费优选混合C |
0.7901 |
1.48% |
| 2024-04-26 |
中加消费优选混合C |
0.7786 |
2.39% |
| 2024-04-24 |
中加消费优选混合C |
0.7720 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
中加消费优选混合C |
0.7668 |
-1.29% |
| 2024-04-22 |
中加消费优选混合C |
0.7768 |
-1.28% |
| 2024-04-19 |
中加消费优选混合C |
0.7869 |
-0.91% |
| 2024-04-18 |
中加消费优选混合C |
0.7941 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
中加消费优选混合C |
0.7941 |
2.82% |
| 2024-04-16 |
中加消费优选混合C |
0.7723 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
中加消费优选混合C |
0.7826 |
0.73% |
| 2024-04-12 |
中加消费优选混合C |
0.7769 |
1.49% |
| 2024-04-11 |
中加消费优选混合C |
0.7655 |
1.24% |
| 2024-04-10 |
中加消费优选混合C |
0.7561 |
-1.24% |
| 2024-04-09 |
中加消费优选混合C |
0.7656 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
中加消费优选混合C |
0.7686 |
0.62% |
| 2024-04-03 |
中加消费优选混合C |
0.7639 |
-1.19% |
| 2024-04-02 |
中加消费优选混合C |
0.7731 |
-0.17% |
| 2024-04-01 |
中加消费优选混合C |
0.7744 |
1.57% |
| 2024-03-29 |
中加消费优选混合C |
0.7624 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
中加消费优选混合C |
0.7575 |
0.84% |
| 2024-03-27 |
中加消费优选混合C |
0.7512 |
-1.46% |
| 2024-03-26 |
中加消费优选混合C |
0.7623 |
-0.90% |
| 2024-03-25 |
中加消费优选混合C |
0.7692 |
-0.83% |
| 2024-03-22 |
中加消费优选混合C |
0.7756 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
中加消费优选混合C |
0.7866 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
中加消费优选混合C |
0.7848 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
中加消费优选混合C |
0.7852 |
0.64% |
| 2024-03-15 |
中加消费优选混合C |
0.7802 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
中加消费优选混合C |
0.7793 |
0.09% |
| 2024-03-13 |
中加消费优选混合C |
0.7786 |
-0.31% |
| 2024-03-12 |
中加消费优选混合C |
0.7810 |
-0.83% |
| 2024-03-11 |
中加消费优选混合C |
0.7875 |
0.47% |
| 2024-03-08 |
中加消费优选混合C |
0.7838 |
0.73% |
| 2024-03-07 |
中加消费优选混合C |
0.7781 |
-0.33% |
| 2024-03-06 |
中加消费优选混合C |
0.7807 |
0.23% |
| 2024-03-05 |
中加消费优选混合C |
0.7789 |
0.15% |
| 2024-03-04 |
中加消费优选混合C |
0.7777 |
1.53% |
| 2024-03-01 |
中加消费优选混合C |
0.7660 |
0.45% |
| 2024-02-29 |
中加消费优选混合C |
0.7626 |
2.33% |
| 2024-02-28 |
中加消费优选混合C |
0.7452 |
-2.29% |
| 2024-02-27 |
中加消费优选混合C |
0.7627 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
中加消费优选混合C |
0.7539 |
0.57% |
| 2024-02-23 |
中加消费优选混合C |
0.7496 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
中加消费优选混合C |
0.7483 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
中加消费优选混合C |
0.7464 |
-0.81% |
| 2024-02-20 |
中加消费优选混合C |
0.7525 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
中加消费优选混合C |
0.7480 |
2.03% |
| 2024-02-08 |
中加消费优选混合C |
0.7331 |
-0.46% |
| 2024-02-07 |
中加消费优选混合C |
0.7365 |
0.95% |
| 2024-02-06 |
中加消费优选混合C |
0.7296 |
1.59% |
| 2024-02-05 |
中加消费优选混合C |
0.7182 |
0.80% |
| 2024-02-02 |
中加消费优选混合C |
0.7125 |
0.32% |
| 2024-02-01 |
中加消费优选混合C |
0.7102 |
-0.41% |
| 2024-01-31 |
中加消费优选混合C |
0.7131 |
-0.60% |
| 2024-01-30 |
中加消费优选混合C |
0.7174 |
-1.06% |
| 2024-01-29 |
中加消费优选混合C |
0.7251 |
-0.40% |
| 2024-01-26 |
中加消费优选混合C |
0.7280 |
-0.10% |
| 2024-01-25 |
中加消费优选混合C |
0.7287 |
1.08% |
| 2024-01-24 |
中加消费优选混合C |
0.7209 |
0.75% |
| 2024-01-23 |
中加消费优选混合C |
0.7155 |
0.18% |
| 2024-01-22 |
中加消费优选混合C |
0.7142 |
-2.64% |
| 2024-01-19 |
中加消费优选混合C |
0.7336 |
-0.10% |
| 2024-01-18 |
中加消费优选混合C |
0.7343 |
-0.15% |
| 2024-01-17 |
中加消费优选混合C |
0.7354 |
-1.50% |
| 2024-01-16 |
中加消费优选混合C |
0.7466 |
0.11% |
| 2024-01-15 |
中加消费优选混合C |
0.7458 |
0.30% |
| 2024-01-12 |
中加消费优选混合C |
0.7436 |
0.27% |
| 2024-01-11 |
中加消费优选混合C |
0.7416 |
0.22% |
| 2024-01-10 |
中加消费优选混合C |
0.7400 |
0.20% |
| 2024-01-09 |
中加消费优选混合C |
0.7385 |
-0.23% |
| 2024-01-08 |
中加消费优选混合C |
0.7402 |
-1.58% |
| 2024-01-05 |
中加消费优选混合C |
0.7521 |
-1.01% |
| 2024-01-04 |
中加消费优选混合C |
0.7598 |
-0.56% |
| 2024-01-03 |
中加消费优选混合C |
0.7641 |
-0.33% |
| 2024-01-02 |
中加消费优选混合C |
0.7666 |
-1.21% |
