近一季中加消费优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加消费优选混合C012203净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中加消费优选混合C |
0.7958 |
0.72% |
| 2024-04-29 |
中加消费优选混合C |
0.7901 |
1.48% |
| 2024-04-26 |
中加消费优选混合C |
0.7786 |
2.39% |
| 2024-04-24 |
中加消费优选混合C |
0.7720 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
中加消费优选混合C |
0.7668 |
-1.29% |
| 2024-04-22 |
中加消费优选混合C |
0.7768 |
-1.28% |
| 2024-04-19 |
中加消费优选混合C |
0.7869 |
-0.91% |
| 2024-04-18 |
中加消费优选混合C |
0.7941 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
中加消费优选混合C |
0.7941 |
2.82% |
| 2024-04-16 |
中加消费优选混合C |
0.7723 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
中加消费优选混合C |
0.7826 |
0.73% |
| 2024-04-12 |
中加消费优选混合C |
0.7769 |
1.49% |
| 2024-04-11 |
中加消费优选混合C |
0.7655 |
1.24% |
| 2024-04-10 |
中加消费优选混合C |
0.7561 |
-1.24% |
| 2024-04-09 |
中加消费优选混合C |
0.7656 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
中加消费优选混合C |
0.7686 |
0.62% |
| 2024-04-03 |
中加消费优选混合C |
0.7639 |
-1.19% |
| 2024-04-02 |
中加消费优选混合C |
0.7731 |
-0.17% |
| 2024-04-01 |
中加消费优选混合C |
0.7744 |
1.57% |
| 2024-03-29 |
中加消费优选混合C |
0.7624 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
中加消费优选混合C |
0.7575 |
0.84% |
| 2024-03-27 |
中加消费优选混合C |
0.7512 |
-1.46% |
| 2024-03-26 |
中加消费优选混合C |
0.7623 |
-0.90% |
| 2024-03-25 |
中加消费优选混合C |
0.7692 |
-0.83% |
| 2024-03-22 |
中加消费优选混合C |
0.7756 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
中加消费优选混合C |
0.7866 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
中加消费优选混合C |
0.7848 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
中加消费优选混合C |
0.7852 |
0.64% |
| 2024-03-15 |
中加消费优选混合C |
0.7802 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
中加消费优选混合C |
0.7793 |
0.09% |
| 2024-03-13 |
中加消费优选混合C |
0.7786 |
-0.31% |
| 2024-03-12 |
中加消费优选混合C |
0.7810 |
-0.83% |
| 2024-03-11 |
中加消费优选混合C |
0.7875 |
0.47% |
| 2024-03-08 |
中加消费优选混合C |
0.7838 |
0.73% |
| 2024-03-07 |
中加消费优选混合C |
0.7781 |
-0.33% |
| 2024-03-06 |
中加消费优选混合C |
0.7807 |
0.23% |
| 2024-03-05 |
中加消费优选混合C |
0.7789 |
0.15% |
| 2024-03-04 |
中加消费优选混合C |
0.7777 |
1.53% |
| 2024-03-01 |
中加消费优选混合C |
0.7660 |
0.45% |
| 2024-02-29 |
中加消费优选混合C |
0.7626 |
2.33% |
| 2024-02-28 |
中加消费优选混合C |
0.7452 |
-2.29% |
| 2024-02-27 |
中加消费优选混合C |
0.7627 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
中加消费优选混合C |
0.7539 |
0.57% |
| 2024-02-23 |
中加消费优选混合C |
0.7496 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
中加消费优选混合C |
0.7483 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
中加消费优选混合C |
0.7464 |
-0.81% |
| 2024-02-20 |
中加消费优选混合C |
0.7525 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
中加消费优选混合C |
0.7480 |
2.03% |
| 2024-02-08 |
中加消费优选混合C |
0.7331 |
-0.46% |
| 2024-02-07 |
中加消费优选混合C |
0.7365 |
0.95% |
| 2024-02-06 |
中加消费优选混合C |
0.7296 |
1.59% |
