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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加消费优选混合A | 1.0363 | 0.34% |
| 中加中证A500指数增强发起式A | 1.2531 | 0.34% |
| 中加中证A500指数增强发起式C | 1.2486 | 0.33% |
| 中加消费优选混合C | 1.0005 | 0.33% |
| 中加新兴消费混合A | 0.8606 | 0.29% |
| 中加新兴消费混合C | 0.8433 | 0.27% |
| 中加沪深300红利低波动指数A | 1.0039 | 0.24% |
| 中加沪深300红利低波动指数C | 1.0035 | 0.24% |
| 中加新兴成长混合A | 2.0096 | 0.22% |
| 中加新兴成长混合C | 1.9659 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0438 | 4.15% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0207 | 4.15% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8987 | 3.85% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8833 | 3.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9161 | 3.81% |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 1.7122 | 3.66% |
| 广发碳中和主题混合发起式C | 1.7004 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.4897 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合C | 1.4662 | 3.66% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.6616 | 3.64% |