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| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 000333 | 美的集团 | 10.06% | 1.17% | 0.1177% |
| 603605 | 珀莱雅 | 6.12% | 0.58% | 0.0355% |
| 000651 | 格力电器 | 5.74% | 1.79% | 0.1027% |
| 002594 | 比亚迪 | 5.10% | -0.92% | -0.0469% |
| 002568 | 百润股份 | 4.99% | 1.95% | 0.0973% |
| 09633 | 农夫山泉 | 4.93% | 3.21% | 0.1583% |
| 002956 | 西麦食品 | 4.29% | 5.38% | 0.2308% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.18% | 2.92% | 0.1221% |
| 002668 | TCL智家 | 4.16% | 1.74% | 0.0724% |
| 300972 | 万辰集团 | 3.80% | -0.17% | -0.0065% |
| 重仓股合计:53.37%, 重仓股贡献增长率: 0.8834%, 总持股仓位:93.49%,修正增长率: | ||||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-09-16 | 0.28% | 1.47% |
| 2026-09-15 | -0.22% | 1.47% |
| 2026-09-14 | -0.34% | 1.47% |
| 2026-09-11 | -0.48% | 1.47% |
| 2026-09-10 | -0.62% | 1.47% |
| 2026-09-09 | 0.82% | 1.47% |
| 2026-09-08 | -1.51% | 1.47% |
| 2026-09-07 | -0.10% | 1.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.6997 | 4.7271% |
| 中加优势企业混合C | 1.6216 | 4.7271% |
| 中加新兴成长混合A | 2.2758 | 4.0884% |
| 中加新兴成长混合C | 2.2242 | 4.0884% |
| 中加核心智造混合A | 2.5596 | 4.0338% |
| 中加核心智造混合C | 2.4996 | 4.0338% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 1.6829 | 3.6412% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 1.6301 | 3.6412% |
| 中加转型动力混合A | 5.4375 | 3.4695% |
| 中加转型动力混合C | 5.1072 | 3.4695% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 信澳匠心严选一年持有混合A | 1.7398 | 6.1352% |
| 信澳匠心严选一年持有混合C | 1.7034 | 6.1352% |
| 信澳景气优选混合A | 1.9527 | 6.1005% |
| 信澳景气优选混合C | 1.8877 | 6.1005% |
| 信澳优势产业混合A | 2.7043 | 6.0852% |
| 信澳优势产业混合C | 2.6588 | 6.0852% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 1.8346 | 5.7773% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起C | 1.8293 | 5.7773% |
| 信澳优势行业混合A | 1.6487 | 5.6867% |
| 信澳优势行业混合C | 1.6445 | 5.6867% |
