近一月中加消费优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加消费优选混合C012203净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中加消费优选混合C |
1.1229 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
中加消费优选混合C |
1.1254 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
中加消费优选混合C |
1.1292 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
中加消费优选混合C |
1.1347 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
中加消费优选混合C |
1.1418 |
0.82% |
| 2026-09-08 |
中加消费优选混合C |
1.1325 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
中加消费优选混合C |
1.1496 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
中加消费优选混合C |
1.1507 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
中加消费优选混合C |
1.1455 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
中加消费优选混合C |
1.1419 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
中加消费优选混合C |
1.1547 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
中加消费优选混合C |
1.1617 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
中加消费优选混合C |
1.1682 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
中加消费优选混合C |
1.1727 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
中加消费优选混合C |
1.1670 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
中加消费优选混合C |
1.1543 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
中加消费优选混合C |
1.1533 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
中加消费优选混合C |
1.1712 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
中加消费优选混合C |
1.1721 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
中加消费优选混合C |
1.1622 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
中加消费优选混合C |
1.1928 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
中加消费优选混合C |
1.1930 |
2.16% |
