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中欧稳宁9个月持有债券C(中欧稳宁9个月债券C)基金净值查询(012146)

近一季中欧稳宁9个月持有债券C|中欧稳宁9个月债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧稳宁9个月持有债券C012146净值及计算阶段收益
近一季012146基金累计收益率-0.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1253 0.09%
2026-09-15 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1243 0.02%
2026-09-14 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1241 -0.04%
2026-09-11 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1245 -0.08%
2026-09-10 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1254 -0.03%
2026-09-09 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1257 0.02%
2026-09-08 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1255 -0.02%
2026-09-07 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1257 0.12%
2026-09-04 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1244 -0.06%
2026-09-03 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1251 0.05%
2026-09-02 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1245 -0.10%
2026-09-01 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1256 -0.04%
2026-08-31 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1261 0.09%
2026-08-28 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1251 -0.09%
2026-08-27 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1261 0.05%
2026-08-26 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1255 0.02%
2026-08-25 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1253 -0.04%
2026-08-24 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1257 -0.06%
2026-08-21 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1264 0.03%
2026-08-20 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1261 -0.02%
2026-08-19 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1263 -0.32%
2026-08-18 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1299 -0.02%
2026-08-17 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1301 0.12%
2026-08-14 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1287 0.04%
2026-08-13 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1283 0.04%
2026-08-12 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1279 0.03%
2026-08-11 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1276 -0.06%
2026-08-10 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1283 -0.02%
2026-08-07 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1285 0.09%
2026-08-06 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1275 -0.01%
2026-08-05 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1276 -0.03%
2026-08-04 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1279 0.15%
2026-08-03 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1262 -0.03%
2026-07-31 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1265 0.08%
2026-07-30 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1256 -0.03%
2026-07-29 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1259 0.03%
2026-07-28 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1256 -0.24%
2026-07-27 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1283 0.05%
2026-07-24 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1277 -0.07%
2026-07-23 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1285 -0.08%
2026-07-22 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1294 -0.07%
2026-07-21 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1302 0.34%
2026-07-20 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1264 -0.09%
2026-07-17 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1274 -0.76%
2026-07-16 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1360 -0.44%
2026-07-15 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1410 -0.53%
2026-07-14 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1471 0.35%
2026-07-13 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1431 -0.61%
2026-07-10 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1501 -0.89%
2026-07-09 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1604 1.03%
2026-07-08 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1486 -0.14%
2026-07-07 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1502 -0.13%
2026-07-06 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1517 -0.16%
2026-07-03 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1535 0.11%
2026-07-02 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1522 -0.86%
2026-07-01 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1622 -0.45%
2026-06-30 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1675 0.67%
2026-06-29 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1597 -0.12%
2026-06-26 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1611 -0.28%
2026-06-25 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1644 0.62%
2026-06-24 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1572 0.49%
2026-06-23 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1516 -0.69%
2026-06-22 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1596 0.09%
2026-06-18 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1585 0.62%
2026-06-17 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1514 0.46%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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