热搜: 利用率 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达优质精选混合(QDII) 广发聚丰混合A

中欧稳宁9个月持有债券C(中欧稳宁9个月债券C)基金净值查询(012146)

今年以来中欧稳宁9个月持有债券C|中欧稳宁9个月债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中欧稳宁9个月持有债券C012146净值及计算阶段收益
今年以来012146基金累计收益率-0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1253 0.00%
2026-09-16 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1253 0.09%
2026-09-15 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1243 0.02%
2026-09-14 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1241 -0.04%
2026-09-11 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1245 -0.08%
2026-09-10 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1254 -0.03%
2026-09-09 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1257 0.02%
2026-09-08 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1255 -0.02%
2026-09-07 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1257 0.12%
2026-09-04 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1244 -0.06%
2026-09-03 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1251 0.05%
2026-09-02 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1245 -0.10%
2026-09-01 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1256 -0.04%
2026-08-31 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1261 0.09%
2026-08-28 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1251 -0.09%
2026-08-27 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1261 0.05%
2026-08-26 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1255 0.02%
2026-08-25 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1253 -0.04%
2026-08-24 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1257 -0.06%
2026-08-21 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1264 0.03%
2026-08-20 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1261 -0.02%
2026-08-19 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1263 -0.32%
2026-08-18 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1299 -0.02%
2026-08-17 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1301 0.12%
2026-08-14 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1287 0.04%
2026-08-13 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1283 0.04%
2026-08-12 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1279 0.03%
2026-08-11 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1276 -0.06%
2026-08-10 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1283 -0.02%
2026-08-07 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1285 0.09%
2026-08-06 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1275 -0.01%
2026-08-05 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1276 -0.03%
2026-08-04 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1279 0.15%
2026-08-03 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1262 -0.03%
2026-07-31 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1265 0.08%
2026-07-30 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1256 -0.03%
2026-07-29 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1259 0.03%
2026-07-28 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1256 -0.24%
2026-07-27 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1283 0.05%
2026-07-24 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1277 -0.07%
2026-07-23 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1285 -0.08%
2026-07-22 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1294 -0.07%
2026-07-21 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1302 0.34%
2026-07-20 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1264 -0.09%
2026-07-17 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1274 -0.76%
2026-07-16 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1360 -0.44%
2026-07-15 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1410 -0.53%
2026-07-14 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1471 0.35%
2026-07-13 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1431 -0.61%
2026-07-10 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1501 -0.89%
2026-07-09 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1604 1.03%
2026-07-08 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1486 -0.14%
2026-07-07 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1502 -0.13%
2026-07-06 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1517 -0.16%
2026-07-03 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1535 0.11%
2026-07-02 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1522 -0.86%
2026-07-01 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1622 -0.45%
2026-06-30 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1675 0.67%
2026-06-29 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1597 -0.12%
2026-06-26 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1611 -0.28%
2026-06-25 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1644 0.62%
2026-06-24 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1572 0.49%
2026-06-23 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1516 -0.69%
2026-06-22 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1596 0.09%
2026-06-18 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1585 0.62%
2026-06-17 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1514 0.46%
2026-06-16 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1461 0.24%
2026-06-15 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1433 0.78%
2026-06-12 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1345 -0.03%
2026-06-11 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1348 -0.27%
2026-06-10 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1379 -0.48%
2026-06-09 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1434 0.41%
2026-06-08 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1387 -0.64%
2026-06-05 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1460 -0.72%
2026-06-04 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1543 0.26%
2026-06-03 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1513 0.01%
2026-06-02 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1512 0.51%
2026-06-01 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1454 -0.24%
2026-05-29 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1481 -0.31%
2026-05-28 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1517 0.27%
2026-05-27 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1486 -0.24%
2026-05-26 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1514 -0.08%
2026-05-25 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1523 0.32%
2026-05-22 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1486 0.43%
2026-05-21 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1437 -0.57%
2026-05-20 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1502 -0.01%
2026-05-19 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1503 0.15%
2026-05-18 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1486 -0.10%
2026-05-15 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1497 -0.27%
2026-05-14 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1528 -0.35%
2026-05-13 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1569 0.22%
2026-05-12 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1544 -0.07%
2026-05-11 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1552 0.11%
2026-05-08 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1539 0.01%
2026-04-30 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1518 -0.14%
2026-04-29 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1534 0.23%
2026-04-28 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1507 -0.09%
2026-04-27 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1517 -0.07%
2026-04-24 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1525 -0.15%
2026-04-23 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1542 -0.27%
2026-04-22 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1573 0.16%
2026-04-21 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1555 0.09%
2026-04-20 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1545 0.01%
2026-04-17 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1544 0.04%
2026-04-16 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1539 0.32%
2026-04-15 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1502 -0.06%
2026-04-14 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1509 0.13%
2026-04-13 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1494 -0.07%
2026-04-10 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1502 0.15%
2026-04-09 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1485 -0.01%
2026-04-08 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1486 0.70%
2026-04-07 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1406 0.11%
2026-04-03 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1394 -0.11%
2026-04-02 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1406 -0.17%
2026-04-01 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1425 0.27%
2026-03-31 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1394 -0.23%
2026-03-30 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1420 0.23%
2026-03-27 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1394 0.15%
2026-03-26 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1377 -0.18%
2026-03-25 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1398 0.32%
2026-03-24 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1362 0.44%
2026-03-23 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1312 -0.72%
2026-03-20 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1394 -0.14%
2026-03-19 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1410 -0.45%
2026-03-18 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1462 0.13%
2026-03-17 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1447 -0.18%
2026-03-16 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1468 -0.12%
2026-03-13 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1482 -0.13%
2026-03-12 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1497 -0.03%
2026-03-11 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1501 0.01%
2026-03-10 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1500 0.25%
2026-03-09 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1471 -0.31%
2026-03-06 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1507 0.10%
2026-03-05 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1495 0.11%
2026-03-04 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1482 -0.13%
2026-03-03 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1497 -0.36%
2026-03-02 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1538 0.09%
2026-02-27 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1528 0.07%
2026-02-26 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1520 0.02%
2026-02-25 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1518 0.07%
2026-02-24 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1510 0.24%
2026-02-13 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1483 -0.28%
2026-02-12 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1515 0.06%
2026-02-11 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1508 0.08%
2026-02-10 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1499 0.05%
2026-02-09 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1493 0.30%
2026-02-06 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1459 0.04%
2026-02-05 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1454 -0.15%
2026-02-04 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1471 0.11%
2026-02-03 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1458 0.31%
2026-02-02 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1423 -0.49%
2026-01-30 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1479 -0.09%
2026-01-29 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1489 -0.01%
2026-01-28 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1490 0.20%
2026-01-27 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1467 -0.10%
2026-01-26 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1478 0.04%
2026-01-23 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1473 0.07%
2026-01-22 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1465 0.08%
2026-01-21 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1456 0.13%
2026-01-20 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1441 0.16%
2026-01-19 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1423 0.23%
2026-01-16 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1397 0.02%
2026-01-15 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1395 0.08%
2026-01-14 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1386 -0.02%
2026-01-13 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1388 -0.06%
2026-01-12 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1395 0.26%
2026-01-09 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1366 0.20%
2026-01-08 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1343 -0.04%
2026-01-07 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1348 0.00%
2026-01-06 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1348 0.13%
2026-01-05 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1333 0.25%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
标签云