近一月中欧稳宁9个月持有债券C|中欧稳宁9个月债券C基金净值查询
查询指定日期范围中欧稳宁9个月持有债券C012146净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1243 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1241 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1245 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1254 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1257 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1255 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1257 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1244 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1251 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1245 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1256 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1261 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1251 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1261 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1255 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1253 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1257 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1264 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1261 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1263 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1299 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1301 |
0.12% |
