近一月中航量化阿尔法六个月持有A基金净值查询
查询指定日期范围中航量化阿尔法六个月持有A011934净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0661 |
3.87% |
| 2026-09-15 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0264 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0232 |
-1.37% |
| 2026-09-11 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0372 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0526 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0586 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0615 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0694 |
4.23% |
| 2026-09-04 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0260 |
-2.50% |
| 2026-09-03 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0517 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0485 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0659 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0944 |
2.62% |
| 2026-08-28 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0665 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0811 |
4.09% |
| 2026-08-26 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0386 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0372 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0374 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0715 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0678 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0566 |
-6.43% |
| 2026-08-18 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1292 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1362 |
4.10% |
