近一年中航量化阿尔法六个月持有A基金净值查询
查询指定日期范围中航量化阿尔法六个月持有A011934净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0264 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0232 |
-1.37% |
| 2026-09-11 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0372 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0526 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0586 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0615 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0694 |
4.23% |
| 2026-09-04 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0260 |
-2.50% |
| 2026-09-03 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0517 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0485 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0659 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0944 |
2.62% |
| 2026-08-28 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0665 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0811 |
4.09% |
| 2026-08-26 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0386 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0372 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0374 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0715 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0678 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0566 |
-6.43% |
| 2026-08-18 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1292 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1362 |
4.10% |
| 2026-08-14 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0915 |
1.65% |
| 2026-08-13 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0738 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0862 |
2.00% |
| 2026-08-11 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0649 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0648 |
-0.53% |
| 2026-08-07 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0705 |
3.57% |
| 2026-08-06 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0336 |
0.84% |
| 2026-08-05 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0250 |
4.97% |
| 2026-08-04 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.9765 |
5.16% |
| 2026-08-03 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.9286 |
-3.39% |
| 2026-07-31 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.9601 |
3.16% |
| 2026-07-30 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.9307 |
-5.01% |
| 2026-07-29 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.9798 |
-0.54% |
| 2026-07-28 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.9851 |
-7.62% |
| 2026-07-27 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0602 |
1.94% |
| 2026-07-24 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0400 |
-1.61% |
| 2026-07-23 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0570 |
-1.26% |
| 2026-07-22 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0705 |
-1.47% |
| 2026-07-21 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0865 |
8.47% |
| 2026-07-20 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0017 |
-4.41% |
| 2026-07-17 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0459 |
-9.91% |
| 2026-07-16 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1495 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1922 |
-4.28% |
| 2026-07-14 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2432 |
2.99% |
| 2026-07-13 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2071 |
-6.21% |
| 2026-07-10 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2821 |
-3.20% |
| 2026-07-09 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3245 |
4.21% |
| 2026-07-08 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2710 |
-3.27% |
| 2026-07-07 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3126 |
-2.40% |
| 2026-07-06 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3449 |
-1.54% |
| 2026-07-03 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3660 |
1.42% |
| 2026-07-02 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3469 |
-5.11% |
| 2026-07-01 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.4195 |
-0.84% |
| 2026-06-30 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.4315 |
3.03% |
| 2026-06-29 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3894 |
1.41% |
| 2026-06-26 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3701 |
-2.60% |
| 2026-06-25 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.4067 |
3.59% |
| 2026-06-24 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3579 |
2.75% |
| 2026-06-23 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3215 |
-1.75% |
| 2026-06-22 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3450 |
2.88% |
| 2026-06-18 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3073 |
1.64% |
| 2026-06-17 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2862 |
3.37% |
| 2026-06-16 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2443 |
1.66% |
| 2026-06-15 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2240 |
4.60% |
| 2026-06-12 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1702 |
0.98% |
| 2026-06-11 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1588 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1607 |
-1.38% |
| 2026-06-09 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1769 |
3.56% |
| 2026-06-08 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1364 |
-3.17% |
| 2026-06-05 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1736 |
-2.42% |
| 2026-06-04 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2027 |
0.28% |
| 2026-06-03 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1994 |
-0.44% |
| 2026-06-02 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2047 |
-0.35% |
| 2026-06-01 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2089 |
0.83% |
| 2026-05-29 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1990 |
-2.14% |
| 2026-05-28 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2252 |
0.56% |
| 2026-05-27 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2184 |
-1.27% |
| 2026-05-26 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2341 |
-1.07% |
| 2026-05-25 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2475 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2430 |
1.98% |
| 2026-05-21 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2189 |
-3.08% |
| 2026-05-20 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2576 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2605 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2530 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2521 |
-0.18% |
| 2026-05-14 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2544 |
-1.90% |
| 2026-05-13 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2787 |
1.25% |
| 2026-05-12 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2629 |
-1.12% |
| 2026-05-11 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2772 |
1.49% |
| 2026-05-08 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2584 |
0.23% |
| 2026-04-30 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2119 |
0.36% |
| 2026-04-29 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2076 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2026 |
-1.43% |
| 2026-04-27 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2200 |
0.33% |
| 2026-04-24 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2160 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2175 |
-1.23% |
| 2026-04-22 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2326 |
0.35% |
| 2026-04-21 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2283 |
-0.36% |
| 2026-04-20 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2327 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2258 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2228 |
1.44% |
| 2026-04-15 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2054 |
-0.44% |
| 2026-04-14 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2107 |
1.03% |
| 2026-04-13 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1984 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1993 |
1.10% |
| 2026-04-09 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1862 |
-0.86% |
| 2026-04-08 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1965 |
3.93% |
| 2026-04-07 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1513 |
1.38% |
| 2026-04-03 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1356 |
-1.65% |
| 2026-04-02 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1547 |
-1.36% |
| 2026-04-01 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1706 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1532 |
-0.61% |
| 2026-03-30 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1603 |
0.53% |
| 2026-03-27 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1542 |
1.64% |
| 2026-03-26 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1356 |
-1.30% |
| 2026-03-25 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1505 |
1.69% |
| 2026-03-24 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1314 |
3.65% |
| 2026-03-23 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0916 |
-5.72% |
| 2026-03-20 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1540 |
-2.30% |
| 2026-03-19 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1805 |
-2.27% |
| 2026-03-18 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2079 |
1.31% |
| 2026-03-17 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1923 |
-1.54% |
| 2026-03-16 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2109 |
0.26% |
| 2026-03-13 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2078 |
-0.63% |
| 2026-03-12 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2155 |
-0.94% |
| 2026-03-11 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2270 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2292 |
1.86% |
| 2026-03-09 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2067 |
-0.35% |
| 2026-03-06 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2109 |
1.55% |
| 2026-03-05 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1924 |
1.47% |
| 2026-03-04 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1751 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1795 |
-3.11% |
| 2026-03-02 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2173 |
-1.66% |
| 2026-02-27 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2378 |
0.28% |
| 2026-02-26 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2343 |
0.23% |
| 2026-02-25 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2315 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2253 |
1.00% |
| 2026-02-13 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2132 |
-0.29% |
| 2026-02-12 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2167 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2158 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2178 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2175 |
1.69% |
| 2026-02-06 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1973 |
0.69% |
| 2026-02-05 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1891 |
-0.94% |
| 2026-02-04 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2004 |
0.34% |
| 2026-02-03 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1963 |
1.75% |
| 2026-02-02 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1757 |
-1.89% |
| 2026-01-30 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1983 |
0.23% |
| 2026-01-29 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1955 |
-1.09% |
| 2026-01-28 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2087 |
-0.60% |
| 2026-01-27 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2160 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2154 |
-0.82% |
| 2026-01-23 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2255 |
1.06% |
| 2026-01-22 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2127 |
0.62% |
| 2026-01-21 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2052 |
1.15% |
| 2026-01-20 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1915 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1923 |
0.68% |
| 2026-01-16 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1842 |
0.34% |
| 2026-01-15 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1802 |
0.48% |
| 2026-01-14 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1746 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1679 |
-0.81% |
| 2026-01-12 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1774 |
1.51% |
| 2026-01-09 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1599 |
1.27% |
| 2026-01-08 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1454 |
0.20% |
| 2026-01-07 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1431 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1449 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1339 |
1.74% |
| 2025-12-31 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1145 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1166 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1140 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1182 |
0.35% |
| 2025-12-25 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1143 |
0.45% |
| 2025-12-24 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1093 |
0.87% |
| 2025-12-23 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0997 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0972 |
1.12% |
| 2025-12-19 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0851 |
0.54% |
| 2025-12-18 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0793 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0856 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0657 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0809 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0893 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0805 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0923 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0909 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0950 |
0.95% |
| 2025-12-05 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0847 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0742 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0714 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0769 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0837 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0747 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0662 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0648 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0619 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0496 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0421 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0748 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0811 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0842 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0931 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0960 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1142 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0995 |
-0.43% |
| 2025-11-11 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1043 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1128 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1118 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1159 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0986 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0969 |
-1.15% |
| 2025-11-03 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1097 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1110 |
-1.24% |
| 2025-10-30 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1249 |
-1.37% |
| 2025-10-29 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1405 |
1.35% |
| 2025-10-28 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1253 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1296 |
1.43% |
| 2025-10-24 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1137 |
1.91% |
| 2025-10-23 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0928 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0914 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0959 |
1.72% |
| 2025-10-20 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0774 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0706 |
-2.48% |
| 2025-10-16 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0978 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1002 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0859 |
-2.12% |
| 2025-10-13 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1094 |
-0.65% |
| 2025-10-10 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1167 |
-1.90% |
| 2025-10-09 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1383 |
1.22% |
| 2025-09-30 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1246 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1154 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0997 |
-1.22% |
| 2025-09-25 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1133 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1083 |
1.72% |
| 2025-09-23 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0896 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0955 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0887 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0909 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1006 |
0.82% |
| 2025-09-16 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0916 |
0.62% |
