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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 1.0856 | 1.87% |
| 2025-12-16 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 1.0657 | -1.41% |
| 2025-12-15 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 1.0809 | -0.77% |
| 2025-12-12 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 1.0893 | 0.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.9348 | 1.39% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.9413 | 1.38% |
| 中航军民融合精选A | 1.4667 | 1.31% |
| 中航军民融合精选C | 1.4446 | 1.30% |
| 中航瑞明纯债C | 1.1121 | 0.03% |
| 中航月月鑫30天持有期债券C | 1.0007 | 0.03% |
| 中航月月鑫30天持有期债券A | 1.0009 | 0.02% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0906 | 0.02% |
| 中航瑞发3个月定开债A | 1.0097 | 0.02% |
| 中航瑞景3个月定开A | 1.0244 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1315 | 2.74% |
| 国投白银LOF | 1.7614 | 2.62% |
| 中加优势企业混合A | 1.5478 | 2.54% |
| 银行基金 | 1.6194 | 1.95% |
| 银行ETF | 0.8271 | 1.93% |
