近一季中航量化阿尔法六个月持有A基金净值查询
查询指定日期范围中航量化阿尔法六个月持有A011934净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0661 |
3.87% |
| 2026-09-15 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0264 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0232 |
-1.37% |
| 2026-09-11 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0372 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0526 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0586 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0615 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0694 |
4.23% |
| 2026-09-04 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0260 |
-2.50% |
| 2026-09-03 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0517 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0485 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0659 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0944 |
2.62% |
| 2026-08-28 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0665 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0811 |
4.09% |
| 2026-08-26 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0386 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0372 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0374 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0715 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0678 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0566 |
-6.43% |
| 2026-08-18 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1292 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1362 |
4.10% |
| 2026-08-14 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0915 |
1.65% |
| 2026-08-13 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0738 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0862 |
2.00% |
| 2026-08-11 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0649 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0648 |
-0.53% |
| 2026-08-07 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0705 |
3.57% |
| 2026-08-06 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0336 |
0.84% |
| 2026-08-05 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0250 |
4.97% |
| 2026-08-04 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.9765 |
5.16% |
| 2026-08-03 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.9286 |
-3.39% |
| 2026-07-31 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.9601 |
3.16% |
| 2026-07-30 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.9307 |
-5.01% |
| 2026-07-29 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.9798 |
-0.54% |
| 2026-07-28 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.9851 |
-7.62% |
| 2026-07-27 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0602 |
1.94% |
| 2026-07-24 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0400 |
-1.61% |
| 2026-07-23 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0570 |
-1.26% |
| 2026-07-22 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0705 |
-1.47% |
| 2026-07-21 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0865 |
8.47% |
| 2026-07-20 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0017 |
-4.41% |
| 2026-07-17 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0459 |
-9.91% |
| 2026-07-16 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1495 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1922 |
-4.28% |
| 2026-07-14 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2432 |
2.99% |
| 2026-07-13 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2071 |
-6.21% |
| 2026-07-10 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2821 |
-3.20% |
| 2026-07-09 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3245 |
4.21% |
| 2026-07-08 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2710 |
-3.27% |
| 2026-07-07 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3126 |
-2.40% |
| 2026-07-06 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3449 |
-1.54% |
| 2026-07-03 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3660 |
1.42% |
| 2026-07-02 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3469 |
-5.11% |
| 2026-07-01 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.4195 |
-0.84% |
| 2026-06-30 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.4315 |
3.03% |
| 2026-06-29 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3894 |
1.41% |
| 2026-06-26 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3701 |
-2.60% |
| 2026-06-25 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.4067 |
3.59% |
| 2026-06-24 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3579 |
2.75% |
| 2026-06-23 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3215 |
-1.75% |
| 2026-06-22 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3450 |
2.88% |
| 2026-06-18 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3073 |
1.64% |
| 2026-06-17 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2862 |
3.37% |
