今年以来浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A011717净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7040 |
-0.52% |
| 2024-04-29 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7077 |
1.11% |
| 2024-04-26 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6999 |
1.88% |
| 2024-04-25 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6870 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6893 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6848 |
-0.51% |
| 2024-04-22 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6883 |
-0.81% |
| 2024-04-19 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6939 |
-0.69% |
| 2024-04-18 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6987 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6995 |
2.22% |
| 2024-04-16 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6843 |
-2.72% |
| 2024-04-15 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7034 |
0.63% |
| 2024-04-12 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6990 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7019 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6970 |
-0.71% |
| 2024-04-09 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7020 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7018 |
-1.64% |
| 2024-04-03 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7135 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7127 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7199 |
1.07% |
| 2024-03-29 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7123 |
0.94% |
| 2024-03-28 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7057 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6990 |
-2.05% |
| 2024-03-26 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7136 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7125 |
-0.47% |
| 2024-03-22 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7159 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7245 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7249 |
-0.32% |
| 2024-03-19 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7272 |
-0.89% |
| 2024-03-18 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7337 |
1.14% |
| 2024-03-15 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7254 |
0.92% |
| 2024-03-14 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7188 |
0.08% |
| 2024-03-13 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7182 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7178 |
-0.44% |
| 2024-03-11 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7210 |
1.75% |
| 2024-03-08 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7086 |
2.41% |
| 2024-03-07 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6919 |
-1.26% |
| 2024-03-06 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7007 |
0.66% |
| 2024-03-05 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6961 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6964 |
0.93% |
| 2024-03-01 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6900 |
1.02% |
| 2024-02-29 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6830 |
2.54% |
| 2024-02-28 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6661 |
-2.35% |
| 2024-02-27 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6821 |
1.67% |
| 2024-02-26 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6709 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6719 |
0.81% |
| 2024-02-22 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6665 |
1.18% |
| 2024-02-21 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6587 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6576 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6571 |
1.23% |
| 2024-02-08 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6491 |
1.64% |
| 2024-02-07 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6386 |
1.32% |
| 2024-02-06 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6303 |
4.63% |
| 2024-02-05 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6024 |
-1.49% |
| 2024-02-02 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6115 |
-2.32% |
| 2024-02-01 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6260 |
0.85% |
| 2024-01-31 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6207 |
-1.69% |
| 2024-01-30 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6314 |
-1.08% |
| 2024-01-29 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6383 |
-3.38% |
| 2024-01-26 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6606 |
-1.33% |
| 2024-01-25 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6695 |
0.65% |
| 2024-01-24 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6652 |
-0.27% |
| 2024-01-23 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6670 |
1.32% |
| 2024-01-22 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6583 |
-2.33% |
| 2024-01-19 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6740 |
-1.46% |
| 2024-01-18 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6840 |
1.17% |
| 2024-01-17 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6761 |
-2.34% |
| 2024-01-16 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6923 |
-0.10% |
| 2024-01-15 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6930 |
-0.13% |
| 2024-01-12 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6939 |
-0.84% |
| 2024-01-11 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6998 |
1.36% |
| 2024-01-10 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6904 |
-0.82% |
| 2024-01-09 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6961 |
1.15% |
| 2024-01-08 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6882 |
-2.13% |
| 2024-01-05 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7032 |
-1.58% |
| 2024-01-04 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7145 |
-0.72% |
| 2024-01-03 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7197 |
-1.52% |
| 2024-01-02 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7308 |
-1.18% |
