近一季浦银均衡优选6个月持有混合A|浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围浦银均衡优选6个月持有混合A011717净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9468 |
3.01% |
| 2025-12-16 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9191 |
-2.61% |
| 2025-12-15 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9437 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9548 |
1.48% |
| 2025-12-11 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9409 |
-1.12% |
| 2025-12-10 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9516 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9452 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9619 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9629 |
2.33% |
| 2025-12-04 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9410 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9389 |
0.25% |
| 2025-12-02 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9366 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9447 |
2.05% |
| 2025-11-28 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9257 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9209 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9184 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9164 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9046 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.8995 |
-2.80% |
| 2025-11-20 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9254 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9302 |
1.25% |
| 2025-11-18 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9187 |
-2.01% |
| 2025-11-17 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9375 |
-1.33% |
| 2025-11-14 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9501 |
-1.54% |
| 2025-11-13 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9650 |
1.93% |
| 2025-11-12 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9467 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9451 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9515 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9516 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9560 |
1.06% |
| 2025-11-05 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9460 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9435 |
-0.97% |
| 2025-11-03 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9527 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9541 |
-1.07% |
| 2025-10-30 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9644 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9746 |
0.71% |
| 2025-10-28 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9677 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9682 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9542 |
1.46% |
| 2025-10-23 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9405 |
-0.70% |
| 2025-10-22 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9471 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9523 |
1.63% |
| 2025-10-20 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9370 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9322 |
-1.81% |
| 2025-10-16 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9494 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9518 |
1.63% |
| 2025-10-14 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9365 |
-2.90% |
| 2025-10-13 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9645 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9690 |
-2.36% |
| 2025-10-09 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9924 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9910 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9877 |
1.73% |
| 2025-09-26 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9709 |
-1.55% |
| 2025-09-25 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9862 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9862 |
1.07% |
| 2025-09-23 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9758 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9824 |
0.31% |
| 2025-09-19 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9794 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9814 |
-0.76% |
