近一季浦银均衡优选6个月持有混合A|浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围浦银均衡优选6个月持有混合A011717净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9568 |
4.06% |
| 2026-09-15 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9195 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9227 |
-2.08% |
| 2026-09-11 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9419 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9439 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9496 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9437 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9437 |
2.93% |
| 2026-09-04 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9168 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9268 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9155 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9314 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9449 |
-1.03% |
| 2026-08-28 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9547 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9605 |
2.13% |
| 2026-08-26 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9405 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9325 |
-1.94% |
| 2026-08-24 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9506 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9708 |
3.05% |
| 2026-08-20 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9421 |
2.27% |
| 2026-08-19 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9212 |
-4.57% |
| 2026-08-18 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9653 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9637 |
4.39% |
| 2026-08-14 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9232 |
3.07% |
| 2026-08-13 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.8957 |
-2.81% |
| 2026-08-12 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9209 |
2.08% |
| 2026-08-11 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9021 |
-2.75% |
| 2026-08-10 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9269 |
-0.41% |
| 2026-08-07 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9307 |
3.34% |
| 2026-08-06 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9006 |
0.73% |
| 2026-08-05 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.8941 |
4.88% |
| 2026-08-04 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.8525 |
4.36% |
| 2026-08-03 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.8169 |
-3.55% |
| 2026-07-31 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.8459 |
3.11% |
| 2026-07-30 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.8204 |
-4.26% |
| 2026-07-29 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.8569 |
1.00% |
| 2026-07-28 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.8484 |
-7.72% |
| 2026-07-27 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9139 |
2.25% |
| 2026-07-24 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.8938 |
-2.37% |
| 2026-07-23 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9155 |
-0.79% |
| 2026-07-22 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9228 |
-0.52% |
| 2026-07-21 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9276 |
9.70% |
| 2026-07-20 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.8456 |
-1.62% |
| 2026-07-17 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.8595 |
-9.34% |
| 2026-07-16 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9398 |
-3.82% |
| 2026-07-15 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9757 |
-3.24% |
| 2026-07-14 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
1.0073 |
4.60% |
| 2026-07-13 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9630 |
-3.40% |
| 2026-07-10 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9969 |
-5.68% |
| 2026-07-09 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
1.0535 |
8.06% |
| 2026-07-08 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9749 |
0.48% |
| 2026-07-07 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9702 |
0.10% |
| 2026-07-06 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9692 |
-2.55% |
| 2026-07-03 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9939 |
0.75% |
| 2026-07-02 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9865 |
-10.19% |
| 2026-07-01 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
1.0870 |
-2.57% |
| 2026-06-30 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
1.1149 |
3.26% |
| 2026-06-29 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
1.0797 |
2.14% |
| 2026-06-26 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
1.0571 |
-3.40% |
| 2026-06-25 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
1.0943 |
4.40% |
| 2026-06-24 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
1.0482 |
2.65% |
| 2026-06-23 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
1.0211 |
-3.73% |
| 2026-06-22 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
1.0607 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
1.0579 |
3.20% |
