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浦银均衡优选6个月持有混合A(浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A)基金净值查询(011717)

近一季浦银均衡优选6个月持有混合A|浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A基金净值查询
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查询指定日期范围浦银均衡优选6个月持有混合A011717净值及计算阶段收益
近一季011717基金累计收益率-3.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9568 4.06%
2026-09-15 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9195 -0.35%
2026-09-14 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9227 -2.08%
2026-09-11 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9419 -0.21%
2026-09-10 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9439 -0.60%
2026-09-09 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9496 0.63%
2026-09-08 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9437 0.00%
2026-09-07 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9437 2.93%
2026-09-04 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9168 -1.08%
2026-09-03 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9268 1.23%
2026-09-02 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9155 -1.71%
2026-09-01 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9314 -1.43%
2026-08-31 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9449 -1.03%
2026-08-28 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9547 -0.60%
2026-08-27 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9605 2.13%
2026-08-26 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9405 0.86%
2026-08-25 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9325 -1.94%
2026-08-24 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9506 -2.08%
2026-08-21 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9708 3.05%
2026-08-20 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9421 2.27%
2026-08-19 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9212 -4.57%
2026-08-18 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9653 0.17%
2026-08-17 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9637 4.39%
2026-08-14 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9232 3.07%
2026-08-13 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8957 -2.81%
2026-08-12 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9209 2.08%
2026-08-11 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9021 -2.75%
2026-08-10 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9269 -0.41%
2026-08-07 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9307 3.34%
2026-08-06 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9006 0.73%
2026-08-05 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8941 4.88%
2026-08-04 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8525 4.36%
2026-08-03 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8169 -3.55%
2026-07-31 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8459 3.11%
2026-07-30 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8204 -4.26%
2026-07-29 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8569 1.00%
2026-07-28 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8484 -7.72%
2026-07-27 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9139 2.25%
2026-07-24 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8938 -2.37%
2026-07-23 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9155 -0.79%
2026-07-22 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9228 -0.52%
2026-07-21 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9276 9.70%
2026-07-20 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8456 -1.62%
2026-07-17 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8595 -9.34%
2026-07-16 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9398 -3.82%
2026-07-15 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9757 -3.24%
2026-07-14 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0073 4.60%
2026-07-13 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9630 -3.40%
2026-07-10 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9969 -5.68%
2026-07-09 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0535 8.06%
2026-07-08 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9749 0.48%
2026-07-07 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9702 0.10%
2026-07-06 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9692 -2.55%
2026-07-03 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9939 0.75%
2026-07-02 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9865 -10.19%
2026-07-01 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0870 -2.57%
2026-06-30 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.1149 3.26%
2026-06-29 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0797 2.14%
2026-06-26 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0571 -3.40%
2026-06-25 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0943 4.40%
2026-06-24 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0482 2.65%
2026-06-23 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0211 -3.73%
2026-06-22 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0607 0.26%
2026-06-18 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0579 3.20%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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