近一月浦银均衡优选6个月持有混合A|浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围浦银均衡优选6个月持有混合A011717净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9568 |
4.06% |
| 2026-09-15 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9195 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9227 |
-2.08% |
| 2026-09-11 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9419 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9439 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9496 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9437 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9437 |
2.93% |
| 2026-09-04 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9168 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9268 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9155 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9314 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9449 |
-1.03% |
| 2026-08-28 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9547 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9605 |
2.13% |
| 2026-08-26 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9405 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9325 |
-1.94% |
| 2026-08-24 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9506 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9708 |
3.05% |
| 2026-08-20 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9421 |
2.27% |
| 2026-08-19 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9212 |
-4.57% |
| 2026-08-18 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9653 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
浦银均衡优选6个月持有混合A |
0.9637 |
4.39% |
