近一年中欧嘉益一年持有期混合C|中欧嘉益一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧嘉益一年持有期混合C011709净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2669 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2610 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2692 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2752 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2888 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2933 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2902 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2936 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2881 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2949 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2909 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3135 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3324 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3433 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3449 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3418 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3404 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3489 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3793 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3623 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3557 |
-4.63% |
| 2026-08-18 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4215 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4319 |
2.98% |
| 2026-08-14 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3905 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3894 |
-1.66% |
| 2026-08-12 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4124 |
1.02% |
| 2026-08-11 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3982 |
-2.26% |
| 2026-08-10 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4298 |
-0.89% |
| 2026-08-07 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4426 |
1.54% |
| 2026-08-06 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4207 |
-0.85% |
| 2026-08-05 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4328 |
2.09% |
| 2026-08-04 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4035 |
1.98% |
| 2026-08-03 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3762 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3837 |
-0.99% |
| 2026-07-30 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3974 |
-1.29% |
| 2026-07-29 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4157 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3996 |
-5.16% |
| 2026-07-27 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4758 |
2.38% |
| 2026-07-24 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4415 |
-2.00% |
| 2026-07-23 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4709 |
-0.74% |
| 2026-07-22 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4819 |
-2.03% |
| 2026-07-21 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5126 |
5.30% |
| 2026-07-20 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4364 |
1.06% |
| 2026-07-17 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4213 |
-6.50% |
| 2026-07-16 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5201 |
-1.90% |
| 2026-07-15 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5496 |
-2.20% |
| 2026-07-14 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5844 |
3.05% |
| 2026-07-13 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5375 |
-1.63% |
| 2026-07-10 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5630 |
-4.17% |
| 2026-07-09 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.6310 |
3.81% |
| 2026-07-08 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5711 |
0.82% |
| 2026-07-07 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5583 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5639 |
-1.58% |
| 2026-07-03 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5890 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5785 |
-7.59% |
| 2026-07-01 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.6983 |
-2.71% |
| 2026-06-30 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.7444 |
2.65% |
| 2026-06-29 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.6993 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.6943 |
-2.37% |
| 2026-06-25 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.7355 |
3.80% |
| 2026-06-24 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.6720 |
3.32% |
| 2026-06-23 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.6182 |
-4.08% |
| 2026-06-22 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.6842 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.6745 |
3.71% |
| 2026-06-17 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.6146 |
3.25% |
| 2026-06-16 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5638 |
1.37% |
| 2026-06-15 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5426 |
6.68% |
| 2026-06-12 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4460 |
-0.50% |
| 2026-06-11 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4533 |
0.48% |
| 2026-06-10 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4464 |
-2.49% |
| 2026-06-09 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4833 |
4.54% |
| 2026-06-08 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4189 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4483 |
-4.06% |
| 2026-06-04 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5071 |
0.10% |
| 2026-06-03 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5056 |
0.78% |
| 2026-06-02 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4940 |
3.26% |
| 2026-06-01 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4468 |
-2.53% |
| 2026-05-29 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4843 |
-3.02% |
| 2026-05-28 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5305 |
2.35% |
| 2026-05-27 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4954 |
-1.21% |
| 2026-05-26 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5137 |
0.18% |
| 2026-05-25 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5110 |
3.35% |
| 2026-05-22 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4620 |
3.23% |
| 2026-05-21 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4163 |
-3.59% |
| 2026-05-20 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4690 |
3.02% |
| 2026-05-19 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4260 |
0.94% |
| 2026-05-18 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4127 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4128 |
-2.60% |
| 2026-05-14 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4496 |
-1.49% |
| 2026-05-13 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4715 |
1.99% |
| 2026-05-12 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4428 |
0.82% |
| 2026-05-11 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4311 |
1.81% |
| 2026-05-08 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4056 |
-0.99% |
| 2026-04-30 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3751 |
-0.29% |
| 2026-04-29 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3791 |
2.99% |
| 2026-04-28 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3391 |
-1.46% |
| 2026-04-27 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3590 |
-1.50% |
| 2026-04-24 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3794 |
-1.00% |
| 2026-04-23 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3933 |
-0.80% |
| 2026-04-22 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4046 |
1.17% |
| 2026-04-21 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3883 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3884 |
-0.33% |
| 2026-04-17 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3930 |
0.72% |
| 2026-04-16 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3830 |
3.63% |
| 2026-04-15 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3345 |
-1.07% |
| 2026-04-14 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3489 |
1.77% |
| 2026-04-13 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3254 |
-0.41% |
| 2026-04-10 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3309 |
1.94% |
| 2026-04-09 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3056 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3067 |
5.60% |
| 2026-04-07 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2374 |
-0.39% |
| 2026-04-03 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2422 |
-0.37% |
| 2026-04-02 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2468 |
-1.33% |
| 2026-04-01 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2636 |
2.47% |
| 2026-03-31 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2331 |
-1.58% |
| 2026-03-30 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2529 |
-0.37% |
| 2026-03-27 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2575 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2523 |
-1.92% |
| 2026-03-25 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2768 |
2.22% |
| 2026-03-24 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2491 |
1.87% |
| 2026-03-23 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2262 |
-2.71% |
| 2026-03-20 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2604 |
-0.13% |
| 2026-03-19 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2621 |
-4.04% |
| 2026-03-18 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3131 |
1.08% |
| 2026-03-17 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2991 |
-1.74% |
| 2026-03-16 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3221 |
-0.35% |
| 2026-03-13 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3268 |
-1.47% |
| 2026-03-12 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3466 |
-1.00% |
| 2026-03-11 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3602 |
0.32% |
| 2026-03-10 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3558 |
1.16% |
| 2026-03-09 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3403 |
-1.22% |
| 2026-03-06 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3568 |
-0.46% |
| 2026-03-05 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3631 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3592 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3643 |
-2.14% |
| 2026-03-02 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3942 |
1.90% |
| 2026-02-27 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3682 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3652 |
-0.80% |
| 2026-02-25 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3762 |
1.39% |
| 2026-02-24 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3574 |
1.30% |
| 2026-02-13 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3400 |
-2.52% |
| 2026-02-12 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3738 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3673 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3645 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3605 |
2.10% |
| 2026-02-06 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3325 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3360 |
-2.02% |
| 2026-02-04 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3636 |
-0.08% |
| 2026-02-03 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3647 |
1.65% |
| 2026-02-02 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3426 |
-4.93% |
| 2026-01-30 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4122 |
-2.90% |
| 2026-01-29 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4532 |
-0.66% |
| 2026-01-28 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4628 |
2.93% |
| 2026-01-27 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4211 |
0.70% |
| 2026-01-26 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4112 |
1.39% |
| 2026-01-23 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3919 |
-0.01% |
| 2026-01-22 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3921 |
-0.32% |
| 2026-01-21 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3965 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3860 |
-0.47% |
| 2026-01-19 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3925 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3898 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3904 |
0.60% |
| 2026-01-14 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3821 |
0.85% |
| 2026-01-13 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3705 |
0.78% |
| 2026-01-12 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3599 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3540 |
1.31% |
| 2026-01-08 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3365 |
-1.68% |
| 2026-01-07 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3589 |
0.27% |
| 2026-01-06 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3553 |
2.57% |
| 2026-01-05 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3213 |
2.65% |
| 2025-12-31 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2872 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2894 |
1.26% |
| 2025-12-29 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2733 |
-2.03% |
| 2025-12-26 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2992 |
1.64% |
| 2025-12-25 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2782 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2776 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2758 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2711 |
1.75% |
| 2025-12-19 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2492 |
1.27% |
| 2025-12-18 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2335 |
-1.03% |
| 2025-12-17 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2464 |
2.57% |
| 2025-12-16 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2152 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2421 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2530 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2401 |
-1.30% |
| 2025-12-10 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2564 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2523 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2697 |
0.87% |
| 2025-12-05 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2588 |
2.01% |
| 2025-12-04 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2340 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2263 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2294 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2329 |
2.30% |
| 2025-11-28 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2052 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.1978 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2001 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.1940 |
1.86% |
| 2025-11-24 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.1722 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.1732 |
-3.88% |
| 2025-11-20 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2206 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2265 |
0.95% |
| 2025-11-18 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2149 |
-2.31% |
| 2025-11-17 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2436 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2498 |
-2.76% |
| 2025-11-13 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2853 |
2.50% |
| 2025-11-12 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2540 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2507 |
-1.21% |
| 2025-11-10 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2660 |
-0.71% |
| 2025-11-07 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2750 |
-1.06% |
| 2025-11-06 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2886 |
2.90% |
| 2025-11-05 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2523 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2470 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2734 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2686 |
-3.12% |
| 2025-10-30 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3095 |
-1.08% |
| 2025-10-29 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3238 |
2.41% |
| 2025-10-28 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2926 |
-1.73% |
| 2025-10-27 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3153 |
1.98% |
| 2025-10-24 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2898 |
3.74% |
| 2025-10-23 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2433 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2430 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2527 |
3.31% |
| 2025-10-20 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2126 |
1.56% |
| 2025-10-17 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.1940 |
-3.37% |
| 2025-10-16 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2356 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2428 |
2.58% |
| 2025-10-14 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2116 |
-3.77% |
| 2025-10-13 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2591 |
-0.90% |
| 2025-10-10 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2705 |
-3.60% |
| 2025-10-09 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3179 |
2.08% |
| 2025-09-30 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2910 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2793 |
3.38% |
| 2025-09-26 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2375 |
-2.30% |
| 2025-09-25 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2666 |
0.80% |
| 2025-09-24 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2565 |
1.45% |
| 2025-09-23 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2386 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2410 |
1.36% |
| 2025-09-19 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2243 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2232 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2298 |
1.52% |
