近一月中欧嘉益一年持有期混合C|中欧嘉益一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧嘉益一年持有期混合C011709净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2610 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2692 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2752 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2888 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2933 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2902 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2936 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2881 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2949 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2909 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3135 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3324 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3433 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3449 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3418 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3404 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3489 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3793 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3623 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3557 |
-4.63% |
| 2026-08-18 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4215 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4319 |
2.98% |
