近一季中欧嘉益一年持有期混合C|中欧嘉益一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧嘉益一年持有期混合C011709净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2669 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2610 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2692 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2752 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2888 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2933 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2902 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2936 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2881 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2949 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2909 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3135 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3324 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3433 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3449 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3418 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3404 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3489 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3793 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3623 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3557 |
-4.63% |
| 2026-08-18 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4215 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4319 |
2.98% |
| 2026-08-14 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3905 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3894 |
-1.66% |
| 2026-08-12 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4124 |
1.02% |
| 2026-08-11 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3982 |
-2.26% |
| 2026-08-10 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4298 |
-0.89% |
| 2026-08-07 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4426 |
1.54% |
| 2026-08-06 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4207 |
-0.85% |
| 2026-08-05 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4328 |
2.09% |
| 2026-08-04 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4035 |
1.98% |
| 2026-08-03 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3762 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3837 |
-0.99% |
| 2026-07-30 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3974 |
-1.29% |
| 2026-07-29 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4157 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3996 |
-5.16% |
| 2026-07-27 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4758 |
2.38% |
| 2026-07-24 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4415 |
-2.00% |
| 2026-07-23 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4709 |
-0.74% |
| 2026-07-22 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4819 |
-2.03% |
| 2026-07-21 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5126 |
5.30% |
| 2026-07-20 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4364 |
1.06% |
| 2026-07-17 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4213 |
-6.50% |
| 2026-07-16 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5201 |
-1.90% |
| 2026-07-15 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5496 |
-2.20% |
| 2026-07-14 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5844 |
3.05% |
| 2026-07-13 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5375 |
-1.63% |
| 2026-07-10 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5630 |
-4.17% |
| 2026-07-09 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.6310 |
3.81% |
| 2026-07-08 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5711 |
0.82% |
| 2026-07-07 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5583 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5639 |
-1.58% |
| 2026-07-03 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5890 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.5785 |
-7.59% |
| 2026-07-01 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.6983 |
-2.71% |
| 2026-06-30 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.7444 |
2.65% |
| 2026-06-29 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.6993 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.6943 |
-2.37% |
| 2026-06-25 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.7355 |
3.80% |
| 2026-06-24 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.6720 |
3.32% |
| 2026-06-23 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.6182 |
-4.08% |
| 2026-06-22 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.6842 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.6745 |
3.71% |
| 2026-06-17 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.6146 |
3.25% |
