今年以来南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A|南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A011696净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.7985 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8046 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8076 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8148 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8165 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8160 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8185 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8173 |
0.49% |
| 2026-09-03 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8133 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8099 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8233 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8249 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8284 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8305 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8263 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8240 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8228 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8282 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8242 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8162 |
-2.45% |
| 2026-08-18 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8362 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8411 |
1.12% |
| 2026-08-14 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8317 |
0.39% |
| 2026-08-13 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8285 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8309 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8277 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8297 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8272 |
0.47% |
| 2026-08-06 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8233 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8245 |
0.99% |
| 2026-08-04 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8164 |
0.94% |
| 2026-08-03 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8088 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8121 |
1.11% |
| 2026-07-30 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8031 |
-0.82% |
| 2026-07-29 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8097 |
0.84% |
| 2026-07-28 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8029 |
-2.20% |
| 2026-07-27 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8206 |
1.27% |
| 2026-07-24 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8102 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8208 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8194 |
-0.67% |
| 2026-07-21 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8249 |
2.49% |
| 2026-07-20 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8044 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8020 |
-4.00% |
| 2026-07-16 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8341 |
-1.56% |
| 2026-07-15 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8471 |
-0.59% |
| 2026-07-14 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8521 |
1.56% |
| 2026-07-13 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8388 |
-2.31% |
| 2026-07-10 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8582 |
-1.63% |
| 2026-07-09 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8722 |
2.27% |
| 2026-07-08 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8524 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8579 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8630 |
-0.64% |
| 2026-07-03 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8686 |
0.53% |
| 2026-07-02 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8640 |
-2.75% |
| 2026-07-01 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8878 |
-0.81% |
| 2026-06-30 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8950 |
1.18% |
| 2026-06-29 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8844 |
0.76% |
| 2026-06-26 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8777 |
-2.21% |
| 2026-06-25 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8971 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8921 |
0.39% |
| 2026-06-23 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8886 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9061 |
0.82% |
| 2026-06-18 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8987 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8984 |
0.28% |
| 2026-06-16 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8959 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8942 |
1.98% |
| 2026-06-12 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8765 |
0.81% |
| 2026-06-11 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8694 |
-0.64% |
| 2026-06-10 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8750 |
-1.94% |
| 2026-06-09 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8920 |
1.59% |
| 2026-06-08 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8778 |
-2.45% |
| 2026-06-05 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8993 |
-1.29% |
| 2026-06-04 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9109 |
-0.35% |
| 2026-06-03 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9141 |
0.54% |
| 2026-06-02 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9092 |
0.61% |
| 2026-06-01 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9037 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9028 |
-0.51% |
| 2026-05-28 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9074 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9070 |
-0.81% |
| 2026-05-26 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9144 |
-0.09% |
| 2026-05-25 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9152 |
1.16% |
| 2026-05-22 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9046 |
1.41% |
| 2026-05-21 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8918 |
-1.37% |
| 2026-05-20 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9040 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9033 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9001 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9038 |
-1.11% |
| 2026-05-14 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9139 |
-1.42% |
| 2026-05-13 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9269 |
0.76% |
| 2026-05-12 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9199 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9235 |
0.93% |
| 2026-05-08 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9150 |
-0.27% |
| 2026-05-07 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9175 |
0.48% |
| 2026-05-06 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9131 |
1.72% |
| 2026-04-28 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8871 |
-0.67% |
| 2026-04-27 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8931 |
0.28% |
| 2026-04-24 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8906 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8914 |
-0.79% |
| 2026-04-22 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8985 |
0.42% |
| 2026-04-21 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8947 |
0.35% |
| 2026-04-20 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8916 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8881 |
-0.26% |
| 2026-04-16 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8904 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8802 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8825 |
1.05% |
| 2026-04-13 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8732 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8738 |
0.93% |
| 2026-04-09 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8657 |
-0.59% |
| 2026-04-08 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8708 |
3.00% |
| 2026-04-07 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8447 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8427 |
-0.51% |
| 2026-04-02 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8470 |
-1.30% |
| 2026-04-01 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8580 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8428 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8517 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8513 |
0.82% |
| 2026-03-26 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8444 |
-0.99% |
| 2026-03-25 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8528 |
1.61% |
| 2026-03-24 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8391 |
1.94% |
| 2026-03-23 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8228 |
-3.97% |
| 2026-03-20 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8555 |
-0.45% |
| 2026-03-19 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8594 |
-2.37% |
| 2026-03-18 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8798 |
0.41% |
| 2026-03-17 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8762 |
-0.87% |
| 2026-03-16 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8839 |
-0.56% |
| 2026-03-13 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8889 |
-0.94% |
| 2026-03-12 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8973 |
-0.38% |
| 2026-03-11 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9007 |
0.49% |
| 2026-03-10 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8963 |
1.23% |
| 2026-03-09 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8853 |
-0.96% |
| 2026-03-06 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8938 |
0.12% |
| 2026-03-05 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8927 |
0.78% |
| 2026-03-04 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8858 |
-1.41% |
| 2026-03-03 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8983 |
-2.15% |
| 2026-03-02 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9176 |
0.39% |
| 2026-02-27 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9140 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9125 |
-0.44% |
| 2026-02-25 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9165 |
0.74% |
| 2026-02-24 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9098 |
1.41% |
| 2026-02-13 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8970 |
-1.37% |
| 2026-02-12 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9093 |
0.29% |
| 2026-02-11 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9067 |
0.33% |
| 2026-02-10 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9037 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9037 |
1.93% |
| 2026-02-06 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8863 |
-0.38% |
| 2026-02-05 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8897 |
-1.63% |
| 2026-02-04 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9042 |
0.69% |
| 2026-02-03 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8980 |
2.48% |
| 2026-02-02 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8757 |
-4.48% |
| 2026-01-30 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9149 |
-2.52% |
| 2026-01-29 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9380 |
0.40% |
| 2026-01-28 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9343 |
1.49% |
| 2026-01-27 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9204 |
0.35% |
| 2026-01-26 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9172 |
0.46% |
| 2026-01-23 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9130 |
1.08% |
| 2026-01-22 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9031 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.9027 |
0.94% |
| 2026-01-20 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8943 |
-0.37% |
| 2026-01-19 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8976 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8973 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8971 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8950 |
0.35% |
| 2026-01-13 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8919 |
-0.28% |
| 2026-01-12 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8944 |
1.12% |
| 2026-01-09 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8844 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8767 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8826 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8851 |
1.32% |
| 2026-01-05 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8734 |
1.95% |
