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南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(011696)

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金011696实时估值图
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-05-06 0.96% 0.00%
2024-04-30 0.23% 0.00%
2024-04-29 0.44% 0.00%
2024-04-26 0.86% 0.00%
2024-04-25 -0.03% 0.00%
2024-04-24 0.78% 0.00%
2024-04-23 -0.82% 0.00%
2024-04-22 -0.48% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
南方军工混合 1.1267 3.3137%
生物科技ETF港股 0.6683 3.1505%
南方信息创新混合A 1.3227 2.7510%
南方信息创新混合C 1.2723 2.7510%
中国梦灵活配置 2.1106 2.4859%
南方配售 0.9318 2.4626%
南方阿尔法混合A 0.4906 2.4566%
南方阿尔法混合C 0.4809 2.4566%
南方积配 1.0632 2.4372%
央企科技ETF 0.7765 2.4278%
FOF-进取型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C 0.7290 0.2773%
中欧汇选 0.7438 0.2773%
国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C 0.8879 0.2419%
行业轮动 0.8945 0.2419%
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 0.7752 0.2388%
中欧预见养老2055五年混合(FOF) 0.9583 0.2085%
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9603 0.2085%
南方养老目标2055五年混合发起(FOF) 0.8457 0.2031%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8459 0.2031%
南方养老目标2060五年混合(FOF) 0.8556 0.1764%
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