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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A)基金净值查询(011696)

近一季南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A|南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A011696净值及计算阶段收益
近一季011696基金累计收益率-7.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8046 -0.37%
2026-09-11 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8076 -0.89%
2026-09-10 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8148 -0.21%
2026-09-09 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8165 0.06%
2026-09-08 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8160 -0.31%
2026-09-07 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8185 0.15%
2026-09-04 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8173 0.49%
2026-09-03 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8133 0.42%
2026-09-02 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8099 -1.65%
2026-09-01 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8233 -0.19%
2026-08-31 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8249 -0.42%
2026-08-28 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8284 -0.25%
2026-08-27 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8305 0.51%
2026-08-26 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8263 0.28%
2026-08-25 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8240 0.15%
2026-08-24 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8228 -0.65%
2026-08-21 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8282 0.49%
2026-08-20 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8242 0.98%
2026-08-19 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8162 -2.45%
2026-08-18 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8362 -0.58%
2026-08-17 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8411 1.12%
2026-08-14 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8317 0.39%
2026-08-13 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8285 -0.29%
2026-08-12 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8309 0.39%
2026-08-11 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8277 -0.24%
2026-08-10 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8297 0.30%
2026-08-07 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8272 0.47%
2026-08-06 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8233 -0.15%
2026-08-05 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8245 0.99%
2026-08-04 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8164 0.94%
2026-08-03 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8088 -0.41%
2026-07-31 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8121 1.11%
2026-07-30 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8031 -0.82%
2026-07-29 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8097 0.84%
2026-07-28 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8029 -2.20%
2026-07-27 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8206 1.27%
2026-07-24 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8102 -1.31%
2026-07-23 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8208 0.17%
2026-07-22 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8194 -0.67%
2026-07-21 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8249 2.49%
2026-07-20 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8044 0.30%
2026-07-17 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8020 -4.00%
2026-07-16 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8341 -1.56%
2026-07-15 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8471 -0.59%
2026-07-14 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8521 1.56%
2026-07-13 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8388 -2.31%
2026-07-10 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8582 -1.63%
2026-07-09 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8722 2.27%
2026-07-08 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8524 -0.64%
2026-07-07 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8579 -0.59%
2026-07-06 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8630 -0.64%
2026-07-03 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8686 0.53%
2026-07-02 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8640 -2.75%
2026-07-01 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8878 -0.81%
2026-06-30 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8950 1.18%
2026-06-29 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8844 0.76%
2026-06-26 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8777 -2.21%
2026-06-25 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8971 0.56%
2026-06-24 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8921 0.39%
2026-06-23 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8886 -1.97%
2026-06-22 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9061 0.82%
2026-06-18 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8987 0.03%
2026-06-17 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8984 0.28%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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