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银华华智三个月持有(FOF)(银华华智三个月持有期混合(FOF))基金净值查询(011600)

近一季银华华智三个月持有(FOF)|银华华智三个月持有期混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华华智三个月持有(FOF)011600净值及计算阶段收益
近一季011600基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 银华华智三个月持有(FOF) 1.0078 0.12%
2025-12-11 银华华智三个月持有(FOF) 1.0066 -0.34%
2025-12-10 银华华智三个月持有(FOF) 1.0100 0.15%
2025-12-09 银华华智三个月持有(FOF) 1.0085 -0.25%
2025-12-08 银华华智三个月持有(FOF) 1.0110 0.29%
2025-12-05 银华华智三个月持有(FOF) 1.0081 0.23%
2025-12-04 银华华智三个月持有(FOF) 1.0058 0.08%
2025-12-03 银华华智三个月持有(FOF) 1.0050 -0.10%
2025-12-02 银华华智三个月持有(FOF) 1.0060 -0.21%
2025-12-01 银华华智三个月持有(FOF) 1.0081 0.19%
2025-11-28 银华华智三个月持有(FOF) 1.0062 0.23%
2025-11-27 银华华智三个月持有(FOF) 1.0039 0.06%
2025-11-26 银华华智三个月持有(FOF) 1.0033 0.25%
2025-11-25 银华华智三个月持有(FOF) 1.0008 0.49%
2025-11-24 银华华智三个月持有(FOF) 0.9959 0.24%
2025-11-21 银华华智三个月持有(FOF) 0.9935 -1.08%
2025-11-20 银华华智三个月持有(FOF) 1.0043 -0.13%
2025-11-19 银华华智三个月持有(FOF) 1.0056 -0.12%
2025-11-18 银华华智三个月持有(FOF) 1.0068 -0.30%
2025-11-17 银华华智三个月持有(FOF) 1.0098 -0.07%
2025-11-14 银华华智三个月持有(FOF) 1.0105 -0.75%
2025-11-13 银华华智三个月持有(FOF) 1.0181 0.36%
2025-11-12 银华华智三个月持有(FOF) 1.0144 -0.02%
2025-11-11 银华华智三个月持有(FOF) 1.0146 -0.28%
2025-11-10 银华华智三个月持有(FOF) 1.0174 0.00%
2025-11-07 银华华智三个月持有(FOF) 1.0174 -0.24%
2025-11-06 银华华智三个月持有(FOF) 1.0198 0.75%
2025-11-05 银华华智三个月持有(FOF) 1.0122 -0.08%
2025-11-04 银华华智三个月持有(FOF) 1.0130 -0.55%
2025-11-03 银华华智三个月持有(FOF) 1.0186 0.03%
2025-10-31 银华华智三个月持有(FOF) 1.0183 -0.41%
2025-10-30 银华华智三个月持有(FOF) 1.0225 -0.45%
2025-10-29 银华华智三个月持有(FOF) 1.0271 0.43%
2025-10-28 银华华智三个月持有(FOF) 1.0227 -0.13%
2025-10-27 银华华智三个月持有(FOF) 1.0240 0.56%
2025-10-24 银华华智三个月持有(FOF) 1.0183 0.84%
2025-10-23 银华华智三个月持有(FOF) 1.0098 -0.12%
2025-10-22 银华华智三个月持有(FOF) 1.0110 -0.12%
2025-10-21 银华华智三个月持有(FOF) 1.0122 0.75%
2025-10-20 银华华智三个月持有(FOF) 1.0047 0.37%
2025-10-17 银华华智三个月持有(FOF) 1.0010 -1.02%
2025-10-16 银华华智三个月持有(FOF) 1.0113 -0.17%
2025-10-15 银华华智三个月持有(FOF) 1.0130 0.66%
2025-10-14 银华华智三个月持有(FOF) 1.0064 -1.06%
2025-10-13 银华华智三个月持有(FOF) 1.0171 -0.20%
2025-10-10 银华华智三个月持有(FOF) 1.0191 -0.98%
2025-09-26 银华华智三个月持有(FOF) 1.0155 -0.56%
2025-09-25 银华华智三个月持有(FOF) 1.0212 0.17%
2025-09-24 银华华智三个月持有(FOF) 1.0195 0.54%
2025-09-23 银华华智三个月持有(FOF) 1.0140 -0.14%
2025-09-22 银华华智三个月持有(FOF) 1.0154 0.25%
2025-09-19 银华华智三个月持有(FOF) 1.0129 -0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0656 -0.07%
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