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银华华智三个月持有(FOF)(银华华智三个月持有期混合(FOF))基金净值查询(011600)

近一季银华华智三个月持有(FOF)|银华华智三个月持有期混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华华智三个月持有(FOF)011600净值及计算阶段收益
近一季011600基金累计收益率-3.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 银华华智三个月持有(FOF) 1.0166 -0.26%
2026-09-11 银华华智三个月持有(FOF) 1.0193 -0.27%
2026-09-10 银华华智三个月持有(FOF) 1.0221 -0.31%
2026-09-09 银华华智三个月持有(FOF) 1.0253 -0.05%
2026-09-08 银华华智三个月持有(FOF) 1.0258 -0.08%
2026-09-07 银华华智三个月持有(FOF) 1.0266 0.44%
2026-09-04 银华华智三个月持有(FOF) 1.0221 -0.07%
2026-09-03 银华华智三个月持有(FOF) 1.0228 0.14%
2026-09-02 银华华智三个月持有(FOF) 1.0214 -0.37%
2026-09-01 银华华智三个月持有(FOF) 1.0252 -0.42%
2026-08-31 银华华智三个月持有(FOF) 1.0295 0.05%
2026-08-28 银华华智三个月持有(FOF) 1.0290 -0.39%
2026-08-27 银华华智三个月持有(FOF) 1.0330 0.62%
2026-08-26 银华华智三个月持有(FOF) 1.0266 0.18%
2026-08-25 银华华智三个月持有(FOF) 1.0248 0.08%
2026-08-24 银华华智三个月持有(FOF) 1.0240 -0.63%
2026-08-21 银华华智三个月持有(FOF) 1.0305 0.12%
2026-08-20 银华华智三个月持有(FOF) 1.0293 0.30%
2026-08-19 银华华智三个月持有(FOF) 1.0262 -1.44%
2026-08-18 银华华智三个月持有(FOF) 1.0410 -0.39%
2026-08-17 银华华智三个月持有(FOF) 1.0451 0.80%
2026-08-14 银华华智三个月持有(FOF) 1.0368 0.29%
2026-08-13 银华华智三个月持有(FOF) 1.0338 -0.02%
2026-08-12 银华华智三个月持有(FOF) 1.0340 0.52%
2026-08-11 银华华智三个月持有(FOF) 1.0286 -0.14%
2026-08-10 银华华智三个月持有(FOF) 1.0300 -0.08%
2026-08-07 银华华智三个月持有(FOF) 1.0308 0.50%
2026-08-06 银华华智三个月持有(FOF) 1.0257 0.00%
2026-08-05 银华华智三个月持有(FOF) 1.0257 0.64%
2026-08-04 银华华智三个月持有(FOF) 1.0192 1.16%
2026-08-03 银华华智三个月持有(FOF) 1.0074 -0.31%
2026-07-31 银华华智三个月持有(FOF) 1.0105 1.02%
2026-07-30 银华华智三个月持有(FOF) 1.0002 -0.54%
2026-07-29 银华华智三个月持有(FOF) 1.0056 -0.22%
2026-07-28 银华华智三个月持有(FOF) 1.0078 -1.66%
2026-07-27 银华华智三个月持有(FOF) 1.0245 0.45%
2026-07-24 银华华智三个月持有(FOF) 1.0199 -0.71%
2026-07-23 银华华智三个月持有(FOF) 1.0272 -0.10%
2026-07-22 银华华智三个月持有(FOF) 1.0282 -0.34%
2026-07-21 银华华智三个月持有(FOF) 1.0317 1.54%
2026-07-20 银华华智三个月持有(FOF) 1.0158 -0.33%
2026-07-17 银华华智三个月持有(FOF) 1.0192 -1.52%
2026-07-16 银华华智三个月持有(FOF) 1.0347 -0.94%
2026-07-15 银华华智三个月持有(FOF) 1.0445 -0.37%
2026-07-14 银华华智三个月持有(FOF) 1.0484 0.67%
2026-07-13 银华华智三个月持有(FOF) 1.0414 -1.25%
2026-07-10 银华华智三个月持有(FOF) 1.0544 -0.64%
2026-07-09 银华华智三个月持有(FOF) 1.0612 1.06%
2026-07-08 银华华智三个月持有(FOF) 1.0499 -0.23%
2026-07-07 银华华智三个月持有(FOF) 1.0523 -0.49%
2026-07-06 银华华智三个月持有(FOF) 1.0575 -0.23%
2026-07-03 银华华智三个月持有(FOF) 1.0599 0.09%
2026-07-02 银华华智三个月持有(FOF) 1.0589 -1.65%
2026-07-01 银华华智三个月持有(FOF) 1.0764 -0.48%
2026-06-30 银华华智三个月持有(FOF) 1.0816 0.87%
2026-06-29 银华华智三个月持有(FOF) 1.0722 0.31%
2026-06-26 银华华智三个月持有(FOF) 1.0689 -1.17%
2026-06-25 银华华智三个月持有(FOF) 1.0815 0.72%
2026-06-24 银华华智三个月持有(FOF) 1.0738 0.46%
2026-06-23 银华华智三个月持有(FOF) 1.0689 -1.23%
2026-06-22 银华华智三个月持有(FOF) 1.0820 0.48%
2026-06-18 银华华智三个月持有(FOF) 1.0768 0.63%
2026-06-17 银华华智三个月持有(FOF) 1.0701 0.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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