近一月银华华智三个月持有(FOF)|银华华智三个月持有期混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围银华华智三个月持有(FOF)011600净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0054 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0078 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0066 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0100 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0085 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0110 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0081 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0058 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0050 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0060 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0081 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0062 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0039 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0033 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0008 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
银华华智三个月持有(FOF) |
0.9959 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
银华华智三个月持有(FOF) |
0.9935 |
-1.08% |
| 2025-11-20 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0043 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0056 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0068 |
-0.30% |
