近一月银华华智三个月持有期混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围银华华智三个月持有期混合(FOF)011600净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
银华华智三个月持有期混合(FOF) |
0.9364 |
-0.27% |
2024-05-07 |
银华华智三个月持有期混合(FOF) |
0.9389 |
0.04% |
2024-05-06 |
银华华智三个月持有期混合(FOF) |
0.9385 |
0.72% |
2024-04-30 |
银华华智三个月持有期混合(FOF) |
0.9318 |
0.02% |
2024-04-29 |
银华华智三个月持有期混合(FOF) |
0.9316 |
0.12% |
2024-04-26 |
银华华智三个月持有期混合(FOF) |
0.9305 |
0.62% |
2024-04-25 |
银华华智三个月持有期混合(FOF) |
0.9248 |
-0.05% |
2024-04-24 |
银华华智三个月持有期混合(FOF) |
0.9253 |
0.46% |
2024-04-23 |
银华华智三个月持有期混合(FOF) |
0.9211 |
-0.30% |
2024-04-22 |
银华华智三个月持有期混合(FOF) |
0.9239 |
-0.35% |
2024-04-19 |
银华华智三个月持有期混合(FOF) |
0.9271 |
-0.17% |
2024-04-18 |
银华华智三个月持有期混合(FOF) |
0.9287 |
0.03% |
2024-04-17 |
银华华智三个月持有期混合(FOF) |
0.9284 |
0.73% |
2024-04-16 |
银华华智三个月持有期混合(FOF) |
0.9217 |
-0.76% |
2024-04-15 |
银华华智三个月持有期混合(FOF) |
0.9288 |
0.19% |