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银华华智三个月持有(FOF)(银华华智三个月持有期混合(FOF))基金净值查询(011600)

近一年银华华智三个月持有(FOF)|银华华智三个月持有期混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华华智三个月持有(FOF)011600净值及计算阶段收益
近一年011600基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 银华华智三个月持有(FOF) 1.0166 -0.26%
2026-09-11 银华华智三个月持有(FOF) 1.0193 -0.27%
2026-09-10 银华华智三个月持有(FOF) 1.0221 -0.31%
2026-09-09 银华华智三个月持有(FOF) 1.0253 -0.05%
2026-09-08 银华华智三个月持有(FOF) 1.0258 -0.08%
2026-09-07 银华华智三个月持有(FOF) 1.0266 0.44%
2026-09-04 银华华智三个月持有(FOF) 1.0221 -0.07%
2026-09-03 银华华智三个月持有(FOF) 1.0228 0.14%
2026-09-02 银华华智三个月持有(FOF) 1.0214 -0.37%
2026-09-01 银华华智三个月持有(FOF) 1.0252 -0.42%
2026-08-31 银华华智三个月持有(FOF) 1.0295 0.05%
2026-08-28 银华华智三个月持有(FOF) 1.0290 -0.39%
2026-08-27 银华华智三个月持有(FOF) 1.0330 0.62%
2026-08-26 银华华智三个月持有(FOF) 1.0266 0.18%
2026-08-25 银华华智三个月持有(FOF) 1.0248 0.08%
2026-08-24 银华华智三个月持有(FOF) 1.0240 -0.63%
2026-08-21 银华华智三个月持有(FOF) 1.0305 0.12%
2026-08-20 银华华智三个月持有(FOF) 1.0293 0.30%
2026-08-19 银华华智三个月持有(FOF) 1.0262 -1.44%
2026-08-18 银华华智三个月持有(FOF) 1.0410 -0.39%
2026-08-17 银华华智三个月持有(FOF) 1.0451 0.80%
2026-08-14 银华华智三个月持有(FOF) 1.0368 0.29%
2026-08-13 银华华智三个月持有(FOF) 1.0338 -0.02%
2026-08-12 银华华智三个月持有(FOF) 1.0340 0.52%
2026-08-11 银华华智三个月持有(FOF) 1.0286 -0.14%
2026-08-10 银华华智三个月持有(FOF) 1.0300 -0.08%
2026-08-07 银华华智三个月持有(FOF) 1.0308 0.50%
2026-08-06 银华华智三个月持有(FOF) 1.0257 0.00%
2026-08-05 银华华智三个月持有(FOF) 1.0257 0.64%
2026-08-04 银华华智三个月持有(FOF) 1.0192 1.16%
2026-08-03 银华华智三个月持有(FOF) 1.0074 -0.31%
2026-07-31 银华华智三个月持有(FOF) 1.0105 1.02%
2026-07-30 银华华智三个月持有(FOF) 1.0002 -0.54%
2026-07-29 银华华智三个月持有(FOF) 1.0056 -0.22%
2026-07-28 银华华智三个月持有(FOF) 1.0078 -1.66%
2026-07-27 银华华智三个月持有(FOF) 1.0245 0.45%
2026-07-24 银华华智三个月持有(FOF) 1.0199 -0.71%
2026-07-23 银华华智三个月持有(FOF) 1.0272 -0.10%
2026-07-22 银华华智三个月持有(FOF) 1.0282 -0.34%
2026-07-21 银华华智三个月持有(FOF) 1.0317 1.54%
2026-07-20 银华华智三个月持有(FOF) 1.0158 -0.33%
2026-07-17 银华华智三个月持有(FOF) 1.0192 -1.52%
2026-07-16 银华华智三个月持有(FOF) 1.0347 -0.94%
2026-07-15 银华华智三个月持有(FOF) 1.0445 -0.37%
2026-07-14 银华华智三个月持有(FOF) 1.0484 0.67%
2026-07-13 银华华智三个月持有(FOF) 1.0414 -1.25%
2026-07-10 银华华智三个月持有(FOF) 1.0544 -0.64%
2026-07-09 银华华智三个月持有(FOF) 1.0612 1.06%
2026-07-08 银华华智三个月持有(FOF) 1.0499 -0.23%
2026-07-07 银华华智三个月持有(FOF) 1.0523 -0.49%
2026-07-06 银华华智三个月持有(FOF) 1.0575 -0.23%
2026-07-03 银华华智三个月持有(FOF) 1.0599 0.09%
2026-07-02 银华华智三个月持有(FOF) 1.0589 -1.65%
2026-07-01 银华华智三个月持有(FOF) 1.0764 -0.48%
2026-06-30 银华华智三个月持有(FOF) 1.0816 0.87%
2026-06-29 银华华智三个月持有(FOF) 1.0722 0.31%
2026-06-26 银华华智三个月持有(FOF) 1.0689 -1.17%
2026-06-25 银华华智三个月持有(FOF) 1.0815 0.72%
2026-06-24 银华华智三个月持有(FOF) 1.0738 0.46%
2026-06-23 银华华智三个月持有(FOF) 1.0689 -1.23%
2026-06-22 银华华智三个月持有(FOF) 1.0820 0.48%
2026-06-18 银华华智三个月持有(FOF) 1.0768 0.63%
2026-06-17 银华华智三个月持有(FOF) 1.0701 0.33%
2026-06-16 银华华智三个月持有(FOF) 1.0666 0.05%
2026-06-15 银华华智三个月持有(FOF) 1.0661 1.16%
2026-06-12 银华华智三个月持有(FOF) 1.0537 0.28%
2026-06-11 银华华智三个月持有(FOF) 1.0508 0.17%
2026-06-10 银华华智三个月持有(FOF) 1.0490 -0.70%
2026-06-09 银华华智三个月持有(FOF) 1.0564 0.60%
2026-06-08 银华华智三个月持有(FOF) 1.0501 -0.59%
2026-06-05 银华华智三个月持有(FOF) 1.0563 -0.81%
2026-06-04 银华华智三个月持有(FOF) 1.0649 -0.21%
2026-06-03 银华华智三个月持有(FOF) 1.0671 0.08%
2026-06-02 银华华智三个月持有(FOF) 1.0662 0.27%
2026-06-01 银华华智三个月持有(FOF) 1.0633 -0.02%
2026-05-29 银华华智三个月持有(FOF) 1.0635 -0.28%
2026-05-28 银华华智三个月持有(FOF) 1.0665 0.19%
2026-05-27 银华华智三个月持有(FOF) 1.0645 -0.11%
2026-05-26 银华华智三个月持有(FOF) 1.0657 0.08%
2026-05-25 银华华智三个月持有(FOF) 1.0649 0.31%
2026-05-22 银华华智三个月持有(FOF) 1.0616 0.50%
2026-05-21 银华华智三个月持有(FOF) 1.0563 -0.35%
2026-05-20 银华华智三个月持有(FOF) 1.0600 0.32%
2026-05-19 银华华智三个月持有(FOF) 1.0566 0.07%
2026-05-18 银华华智三个月持有(FOF) 1.0559 -0.09%
2026-05-15 银华华智三个月持有(FOF) 1.0568 -0.63%
2026-05-14 银华华智三个月持有(FOF) 1.0635 -0.37%
2026-05-13 银华华智三个月持有(FOF) 1.0674 0.52%
2026-05-12 银华华智三个月持有(FOF) 1.0619 -0.29%
2026-05-11 银华华智三个月持有(FOF) 1.0650 0.64%
2026-05-08 银华华智三个月持有(FOF) 1.0582 0.08%
2026-05-07 银华华智三个月持有(FOF) 1.0574 0.31%
2026-05-06 银华华智三个月持有(FOF) 1.0541 1.25%
2026-04-28 银华华智三个月持有(FOF) 1.0346 -0.35%
2026-04-27 银华华智三个月持有(FOF) 1.0382 0.20%
2026-04-24 银华华智三个月持有(FOF) 1.0361 0.14%
2026-04-23 银华华智三个月持有(FOF) 1.0347 -0.35%
2026-04-22 银华华智三个月持有(FOF) 1.0383 0.57%
2026-04-21 银华华智三个月持有(FOF) 1.0324 0.04%
2026-04-20 银华华智三个月持有(FOF) 1.0320 0.18%
2026-04-17 银华华智三个月持有(FOF) 1.0301 0.27%
2026-04-16 银华华智三个月持有(FOF) 1.0273 0.53%
2026-04-15 银华华智三个月持有(FOF) 1.0219 -0.09%
2026-04-14 银华华智三个月持有(FOF) 1.0228 0.56%
2026-04-13 银华华智三个月持有(FOF) 1.0171 0.07%
2026-04-10 银华华智三个月持有(FOF) 1.0164 0.37%
2026-04-09 银华华智三个月持有(FOF) 1.0127 -0.10%
2026-04-08 银华华智三个月持有(FOF) 1.0137 1.76%
2026-04-07 银华华智三个月持有(FOF) 0.9959 0.16%
2026-04-03 银华华智三个月持有(FOF) 0.9943 -0.12%
2026-04-02 银华华智三个月持有(FOF) 0.9955 -0.55%
2026-04-01 银华华智三个月持有(FOF) 1.0010 0.90%
2026-03-31 银华华智三个月持有(FOF) 0.9920 -0.33%
2026-03-30 银华华智三个月持有(FOF) 0.9953 -0.08%
2026-03-27 银华华智三个月持有(FOF) 0.9961 0.17%
2026-03-26 银华华智三个月持有(FOF) 0.9944 -0.65%
2026-03-25 银华华智三个月持有(FOF) 1.0009 0.64%
2026-03-24 银华华智三个月持有(FOF) 0.9945 0.69%
2026-03-23 银华华智三个月持有(FOF) 0.9877 -1.23%
2026-03-20 银华华智三个月持有(FOF) 0.9998 -0.43%
2026-03-19 银华华智三个月持有(FOF) 1.0041 -0.71%
2026-03-18 银华华智三个月持有(FOF) 1.0113 0.37%
2026-03-17 银华华智三个月持有(FOF) 1.0076 -0.48%
2026-03-16 银华华智三个月持有(FOF) 1.0125 0.04%
2026-03-13 银华华智三个月持有(FOF) 1.0121 -0.35%
2026-03-12 银华华智三个月持有(FOF) 1.0157 -0.34%
2026-03-11 银华华智三个月持有(FOF) 1.0192 -0.01%
2026-03-10 银华华智三个月持有(FOF) 1.0193 0.60%
2026-03-09 银华华智三个月持有(FOF) 1.0132 -0.29%
2026-03-06 银华华智三个月持有(FOF) 1.0161 0.02%
2026-03-05 银华华智三个月持有(FOF) 1.0159 0.30%
2026-03-04 银华华智三个月持有(FOF) 1.0129 -0.27%
2026-03-03 银华华智三个月持有(FOF) 1.0156 -1.18%
2026-03-02 银华华智三个月持有(FOF) 1.0276 -0.18%
2026-02-27 银华华智三个月持有(FOF) 1.0295 0.05%
2026-02-26 银华华智三个月持有(FOF) 1.0290 -0.02%
2026-02-25 银华华智三个月持有(FOF) 1.0292 0.25%
2026-02-24 银华华智三个月持有(FOF) 1.0266 0.23%
2026-02-13 银华华智三个月持有(FOF) 1.0242 -0.29%
2026-02-12 银华华智三个月持有(FOF) 1.0272 0.15%
2026-02-11 银华华智三个月持有(FOF) 1.0257 0.02%
2026-02-10 银华华智三个月持有(FOF) 1.0255 0.02%
2026-02-09 银华华智三个月持有(FOF) 1.0253 0.64%
2026-02-06 银华华智三个月持有(FOF) 1.0188 0.08%
2026-02-05 银华华智三个月持有(FOF) 1.0180 -0.40%
2026-02-04 银华华智三个月持有(FOF) 1.0221 -0.27%
2026-02-03 银华华智三个月持有(FOF) 1.0249 0.43%
2026-02-02 银华华智三个月持有(FOF) 1.0205 -0.80%
2026-01-30 银华华智三个月持有(FOF) 1.0287 -0.42%
2026-01-29 银华华智三个月持有(FOF) 1.0330 -0.23%
2026-01-28 银华华智三个月持有(FOF) 1.0354 0.05%
2026-01-27 银华华智三个月持有(FOF) 1.0349 0.30%
2026-01-26 银华华智三个月持有(FOF) 1.0318 -0.26%
2026-01-23 银华华智三个月持有(FOF) 1.0345 0.27%
2026-01-22 银华华智三个月持有(FOF) 1.0317 0.26%
2026-01-21 银华华智三个月持有(FOF) 1.0290 0.41%
2026-01-20 银华华智三个月持有(FOF) 1.0248 -0.51%
2026-01-19 银华华智三个月持有(FOF) 1.0301 0.06%
2026-01-16 银华华智三个月持有(FOF) 1.0295 0.00%
2026-01-15 银华华智三个月持有(FOF) 1.0295 -0.07%
2026-01-14 银华华智三个月持有(FOF) 1.0302 0.16%
2026-01-13 银华华智三个月持有(FOF) 1.0286 -0.30%
2026-01-12 银华华智三个月持有(FOF) 1.0317 0.57%
2026-01-09 银华华智三个月持有(FOF) 1.0259 0.43%
2026-01-08 银华华智三个月持有(FOF) 1.0215 -0.09%
2026-01-07 银华华智三个月持有(FOF) 1.0224 0.08%
2026-01-06 银华华智三个月持有(FOF) 1.0216 0.36%
2026-01-05 银华华智三个月持有(FOF) 1.0179 0.69%
2025-12-31 银华华智三个月持有(FOF) 1.0109 -0.20%
2025-12-30 银华华智三个月持有(FOF) 1.0129 0.07%
2025-12-29 银华华智三个月持有(FOF) 1.0122 -0.15%
2025-12-26 银华华智三个月持有(FOF) 1.0137 0.03%
2025-12-25 银华华智三个月持有(FOF) 1.0134 0.10%
2025-12-24 银华华智三个月持有(FOF) 1.0124 0.22%
2025-12-23 银华华智三个月持有(FOF) 1.0102 0.05%
2025-12-22 银华华智三个月持有(FOF) 1.0097 0.31%
2025-12-19 银华华智三个月持有(FOF) 1.0066 0.21%
2025-12-18 银华华智三个月持有(FOF) 1.0045 0.07%
2025-12-17 银华华智三个月持有(FOF) 1.0038 0.26%
2025-12-16 银华华智三个月持有(FOF) 1.0012 -0.42%
2025-12-15 银华华智三个月持有(FOF) 1.0054 -0.24%
2025-12-12 银华华智三个月持有(FOF) 1.0078 0.12%
2025-12-11 银华华智三个月持有(FOF) 1.0066 -0.34%
2025-12-10 银华华智三个月持有(FOF) 1.0100 0.15%
2025-12-09 银华华智三个月持有(FOF) 1.0085 -0.25%
2025-12-08 银华华智三个月持有(FOF) 1.0110 0.29%
2025-12-05 银华华智三个月持有(FOF) 1.0081 0.23%
2025-12-04 银华华智三个月持有(FOF) 1.0058 0.08%
2025-12-03 银华华智三个月持有(FOF) 1.0050 -0.10%
2025-12-02 银华华智三个月持有(FOF) 1.0060 -0.21%
2025-12-01 银华华智三个月持有(FOF) 1.0081 0.19%
2025-11-28 银华华智三个月持有(FOF) 1.0062 0.23%
2025-11-27 银华华智三个月持有(FOF) 1.0039 0.06%
2025-11-26 银华华智三个月持有(FOF) 1.0033 0.25%
2025-11-25 银华华智三个月持有(FOF) 1.0008 0.49%
2025-11-24 银华华智三个月持有(FOF) 0.9959 0.24%
2025-11-21 银华华智三个月持有(FOF) 0.9935 -1.08%
2025-11-20 银华华智三个月持有(FOF) 1.0043 -0.13%
2025-11-19 银华华智三个月持有(FOF) 1.0056 -0.12%
2025-11-18 银华华智三个月持有(FOF) 1.0068 -0.30%
2025-11-17 银华华智三个月持有(FOF) 1.0098 -0.07%
2025-11-14 银华华智三个月持有(FOF) 1.0105 -0.75%
2025-11-13 银华华智三个月持有(FOF) 1.0181 0.36%
2025-11-12 银华华智三个月持有(FOF) 1.0144 -0.02%
2025-11-11 银华华智三个月持有(FOF) 1.0146 -0.28%
2025-11-10 银华华智三个月持有(FOF) 1.0174 0.00%
2025-11-07 银华华智三个月持有(FOF) 1.0174 -0.24%
2025-11-06 银华华智三个月持有(FOF) 1.0198 0.75%
2025-11-05 银华华智三个月持有(FOF) 1.0122 -0.08%
2025-11-04 银华华智三个月持有(FOF) 1.0130 -0.55%
2025-11-03 银华华智三个月持有(FOF) 1.0186 0.03%
2025-10-31 银华华智三个月持有(FOF) 1.0183 -0.41%
2025-10-30 银华华智三个月持有(FOF) 1.0225 -0.45%
2025-10-29 银华华智三个月持有(FOF) 1.0271 0.43%
2025-10-28 银华华智三个月持有(FOF) 1.0227 -0.13%
2025-10-27 银华华智三个月持有(FOF) 1.0240 0.56%
2025-10-24 银华华智三个月持有(FOF) 1.0183 0.84%
2025-10-23 银华华智三个月持有(FOF) 1.0098 -0.12%
2025-10-22 银华华智三个月持有(FOF) 1.0110 -0.12%
2025-10-21 银华华智三个月持有(FOF) 1.0122 0.75%
2025-10-20 银华华智三个月持有(FOF) 1.0047 0.37%
2025-10-17 银华华智三个月持有(FOF) 1.0010 -1.02%
2025-10-16 银华华智三个月持有(FOF) 1.0113 -0.17%
2025-10-15 银华华智三个月持有(FOF) 1.0130 0.66%
2025-10-14 银华华智三个月持有(FOF) 1.0064 -1.06%
2025-10-13 银华华智三个月持有(FOF) 1.0171 -0.20%
2025-10-10 银华华智三个月持有(FOF) 1.0191 -0.98%
2025-09-26 银华华智三个月持有(FOF) 1.0155 -0.56%
2025-09-25 银华华智三个月持有(FOF) 1.0212 0.17%
2025-09-24 银华华智三个月持有(FOF) 1.0195 0.54%
2025-09-23 银华华智三个月持有(FOF) 1.0140 -0.14%
2025-09-22 银华华智三个月持有(FOF) 1.0154 0.25%
2025-09-19 银华华智三个月持有(FOF) 1.0129 -0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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