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银华华智三个月持有(FOF)(银华华智三个月持有期混合(FOF))基金净值查询(011600)

近一周银华华智三个月持有(FOF)|银华华智三个月持有期混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围银华华智三个月持有(FOF)011600净值及计算阶段收益
近一周011600基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 银华华智三个月持有(FOF) 1.0054 -0.24%
2025-12-12 银华华智三个月持有(FOF) 1.0078 0.12%
2025-12-11 银华华智三个月持有(FOF) 1.0066 -0.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证银行指数C 1.7920 1.88%
汇添富中证红利ETF发起式联接C 1.0795 0.76%
汇添富中证红利ETF发起式联接A 1.0811 0.75%
上海国企ETF联接C 0.9933 0.69%
华宝红利精选混合C 1.3539 0.68%
招商体育文化休闲股票C 1.7820 0.56%
汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.3282 0.48%
汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.3171 0.48%
富国金融地产行业混合C 1.4702 0.45%
浦银安盛红利精选混合C 1.4232 0.44%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0055 -0.08%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0031 -0.08%
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