今年以来银华华智三个月持有(FOF)|银华华智三个月持有期混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围银华华智三个月持有(FOF)011600净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0166 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0193 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0221 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0253 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0258 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0266 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0221 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0228 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0214 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0252 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0295 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0290 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0330 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0266 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0248 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0240 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0305 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0293 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0262 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0410 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0451 |
0.80% |
| 2026-08-14 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0368 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0338 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0340 |
0.52% |
| 2026-08-11 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0286 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0300 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0308 |
0.50% |
| 2026-08-06 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0257 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0257 |
0.64% |
| 2026-08-04 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0192 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0074 |
-0.31% |
| 2026-07-31 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0105 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0002 |
-0.54% |
| 2026-07-29 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0056 |
-0.22% |
| 2026-07-28 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0078 |
-1.66% |
| 2026-07-27 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0245 |
0.45% |
| 2026-07-24 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0199 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0272 |
-0.10% |
| 2026-07-22 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0282 |
-0.34% |
| 2026-07-21 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0317 |
1.54% |
| 2026-07-20 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0158 |
-0.33% |
| 2026-07-17 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0192 |
-1.52% |
| 2026-07-16 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0347 |
-0.94% |
| 2026-07-15 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0445 |
-0.37% |
| 2026-07-14 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0484 |
0.67% |
| 2026-07-13 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0414 |
-1.25% |
| 2026-07-10 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0544 |
-0.64% |
| 2026-07-09 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0612 |
1.06% |
| 2026-07-08 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0499 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0523 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0575 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0599 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0589 |
-1.65% |
| 2026-07-01 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0764 |
-0.48% |
| 2026-06-30 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0816 |
0.87% |
| 2026-06-29 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0722 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0689 |
-1.17% |
| 2026-06-25 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0815 |
0.72% |
| 2026-06-24 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0738 |
0.46% |
| 2026-06-23 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0689 |
-1.23% |
| 2026-06-22 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0820 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0768 |
0.63% |
| 2026-06-17 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0701 |
0.33% |
| 2026-06-16 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0666 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0661 |
1.16% |
| 2026-06-12 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0537 |
0.28% |
| 2026-06-11 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0508 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0490 |
-0.70% |
| 2026-06-09 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0564 |
0.60% |
| 2026-06-08 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0501 |
-0.59% |
| 2026-06-05 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0563 |
-0.81% |
| 2026-06-04 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0649 |
-0.21% |
| 2026-06-03 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0671 |
0.08% |
| 2026-06-02 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0662 |
0.27% |
| 2026-06-01 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0633 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0635 |
-0.28% |
| 2026-05-28 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0665 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0645 |
-0.11% |
| 2026-05-26 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0657 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0649 |
0.31% |
| 2026-05-22 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0616 |
0.50% |
| 2026-05-21 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0563 |
-0.35% |
| 2026-05-20 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0600 |
0.32% |
| 2026-05-19 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0566 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0559 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0568 |
-0.63% |
| 2026-05-14 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0635 |
-0.37% |
| 2026-05-13 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0674 |
0.52% |
| 2026-05-12 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0619 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0650 |
0.64% |
| 2026-05-08 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0582 |
0.08% |
| 2026-05-07 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0574 |
0.31% |
| 2026-05-06 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0541 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0346 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0382 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0361 |
0.14% |
| 2026-04-23 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0347 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0383 |
0.57% |
| 2026-04-21 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0324 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0320 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0301 |
0.27% |
| 2026-04-16 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0273 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0219 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0228 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0171 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0164 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0127 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0137 |
1.76% |
| 2026-04-07 |
银华华智三个月持有(FOF) |
0.9959 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
银华华智三个月持有(FOF) |
0.9943 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
银华华智三个月持有(FOF) |
0.9955 |
-0.55% |
| 2026-04-01 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0010 |
0.90% |
| 2026-03-31 |
银华华智三个月持有(FOF) |
0.9920 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
银华华智三个月持有(FOF) |
0.9953 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
银华华智三个月持有(FOF) |
0.9961 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
银华华智三个月持有(FOF) |
0.9944 |
-0.65% |
| 2026-03-25 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0009 |
0.64% |
| 2026-03-24 |
银华华智三个月持有(FOF) |
0.9945 |
0.69% |
| 2026-03-23 |
银华华智三个月持有(FOF) |
0.9877 |
-1.23% |
| 2026-03-20 |
银华华智三个月持有(FOF) |
0.9998 |
-0.43% |
| 2026-03-19 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0041 |
-0.71% |
| 2026-03-18 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0113 |
0.37% |
| 2026-03-17 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0076 |
-0.48% |
| 2026-03-16 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0125 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0121 |
-0.35% |
| 2026-03-12 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0157 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0192 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0193 |
0.60% |
| 2026-03-09 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0132 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0161 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0159 |
0.30% |
| 2026-03-04 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0129 |
-0.27% |
| 2026-03-03 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0156 |
-1.18% |
| 2026-03-02 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0276 |
-0.18% |
| 2026-02-27 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0295 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0290 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0292 |
0.25% |
| 2026-02-24 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0266 |
0.23% |
| 2026-02-13 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0242 |
-0.29% |
| 2026-02-12 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0272 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0257 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0255 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0253 |
0.64% |
| 2026-02-06 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0188 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0180 |
-0.40% |
| 2026-02-04 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0221 |
-0.27% |
| 2026-02-03 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0249 |
0.43% |
| 2026-02-02 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0205 |
-0.80% |
| 2026-01-30 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0287 |
-0.42% |
| 2026-01-29 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0330 |
-0.23% |
| 2026-01-28 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0354 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0349 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0318 |
-0.26% |
| 2026-01-23 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0345 |
0.27% |
| 2026-01-22 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0317 |
0.26% |
| 2026-01-21 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0290 |
0.41% |
| 2026-01-20 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0248 |
-0.51% |
| 2026-01-19 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0301 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0295 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0295 |
-0.07% |
| 2026-01-14 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0302 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0286 |
-0.30% |
| 2026-01-12 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0317 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0259 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0215 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0224 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0216 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
银华华智三个月持有(FOF) |
1.0179 |
0.69% |
