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中欧融益稳健一年混合C基金净值查询(011394)

近一年中欧融益稳健一年混合C基金净值查询
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查询指定日期范围中欧融益稳健一年混合C011394净值及计算阶段收益
近一年011394基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧融益稳健一年混合C 1.1545 0.16%
2026-09-15 中欧融益稳健一年混合C 1.1527 -0.07%
2026-09-14 中欧融益稳健一年混合C 1.1535 0.03%
2026-09-11 中欧融益稳健一年混合C 1.1531 -0.19%
2026-09-10 中欧融益稳健一年混合C 1.1553 -0.11%
2026-09-09 中欧融益稳健一年混合C 1.1566 0.01%
2026-09-08 中欧融益稳健一年混合C 1.1565 0.03%
2026-09-07 中欧融益稳健一年混合C 1.1561 0.04%
2026-09-04 中欧融益稳健一年混合C 1.1556 -0.05%
2026-09-03 中欧融益稳健一年混合C 1.1562 0.05%
2026-09-02 中欧融益稳健一年混合C 1.1556 -0.16%
2026-09-01 中欧融益稳健一年混合C 1.1575 0.03%
2026-08-31 中欧融益稳健一年混合C 1.1572 0.09%
2026-08-28 中欧融益稳健一年混合C 1.1562 0.03%
2026-08-27 中欧融益稳健一年混合C 1.1559 0.08%
2026-08-26 中欧融益稳健一年混合C 1.1550 0.06%
2026-08-25 中欧融益稳健一年混合C 1.1543 -0.01%
2026-08-24 中欧融益稳健一年混合C 1.1544 -0.05%
2026-08-21 中欧融益稳健一年混合C 1.1550 0.06%
2026-08-20 中欧融益稳健一年混合C 1.1543 0.08%
2026-08-19 中欧融益稳健一年混合C 1.1534 -0.25%
2026-08-18 中欧融益稳健一年混合C 1.1563 -0.02%
2026-08-17 中欧融益稳健一年混合C 1.1565 0.31%
2026-08-14 中欧融益稳健一年混合C 1.1529 0.09%
2026-08-13 中欧融益稳健一年混合C 1.1519 -0.11%
2026-08-12 中欧融益稳健一年混合C 1.1532 0.10%
2026-08-11 中欧融益稳健一年混合C 1.1520 -0.12%
2026-08-10 中欧融益稳健一年混合C 1.1534 0.13%
2026-08-07 中欧融益稳健一年混合C 1.1519 0.08%
2026-08-06 中欧融益稳健一年混合C 1.1510 0.00%
2026-08-05 中欧融益稳健一年混合C 1.1510 0.03%
2026-08-04 中欧融益稳健一年混合C 1.1506 -0.22%
2026-08-03 中欧融益稳健一年混合C 1.1531 0.16%
2026-07-31 中欧融益稳健一年混合C 1.1513 0.16%
2026-07-30 中欧融益稳健一年混合C 1.1495 -0.03%
2026-07-29 中欧融益稳健一年混合C 1.1499 0.16%
2026-07-28 中欧融益稳健一年混合C 1.1481 -0.13%
2026-07-27 中欧融益稳健一年混合C 1.1496 0.75%
2026-07-24 中欧融益稳健一年混合C 1.1410 -0.12%
2026-07-23 中欧融益稳健一年混合C 1.1424 0.09%
2026-07-22 中欧融益稳健一年混合C 1.1414 -0.05%
2026-07-21 中欧融益稳健一年混合C 1.1420 0.11%
2026-07-20 中欧融益稳健一年混合C 1.1408 -0.15%
2026-07-17 中欧融益稳健一年混合C 1.1425 -0.44%
2026-07-16 中欧融益稳健一年混合C 1.1476 -0.30%
2026-07-15 中欧融益稳健一年混合C 1.1510 -0.13%
2026-07-14 中欧融益稳健一年混合C 1.1525 0.30%
2026-07-13 中欧融益稳健一年混合C 1.1490 -0.48%
2026-07-10 中欧融益稳健一年混合C 1.1545 -0.22%
2026-07-09 中欧融益稳健一年混合C 1.1570 0.03%
2026-07-08 中欧融益稳健一年混合C 1.1566 -0.04%
2026-07-07 中欧融益稳健一年混合C 1.1571 -0.04%
2026-07-06 中欧融益稳健一年混合C 1.1576 0.03%
2026-07-03 中欧融益稳健一年混合C 1.1572 0.03%
2026-07-02 中欧融益稳健一年混合C 1.1569 -0.20%
2026-07-01 中欧融益稳健一年混合C 1.1592 -0.07%
2026-06-30 中欧融益稳健一年混合C 1.1600 0.05%
2026-06-29 中欧融益稳健一年混合C 1.1594 0.09%
2026-06-26 中欧融益稳健一年混合C 1.1583 -0.27%
2026-06-25 中欧融益稳健一年混合C 1.1614 -0.03%
2026-06-24 中欧融益稳健一年混合C 1.1617 0.12%
2026-06-23 中欧融益稳健一年混合C 1.1603 -0.21%
2026-06-22 中欧融益稳健一年混合C 1.1628 0.18%
2026-06-18 中欧融益稳健一年混合C 1.1607 0.06%
2026-06-17 中欧融益稳健一年混合C 1.1600 0.16%
2026-06-16 中欧融益稳健一年混合C 1.1581 -0.01%
2026-06-15 中欧融益稳健一年混合C 1.1582 0.28%
2026-06-12 中欧融益稳健一年混合C 1.1550 0.18%
2026-06-11 中欧融益稳健一年混合C 1.1529 -0.15%
2026-06-10 中欧融益稳健一年混合C 1.1546 -0.17%
2026-06-09 中欧融益稳健一年混合C 1.1566 0.09%
2026-06-08 中欧融益稳健一年混合C 1.1556 -0.16%
2026-06-05 中欧融益稳健一年混合C 1.1575 -0.03%
2026-06-04 中欧融益稳健一年混合C 1.1579 -0.08%
2026-06-03 中欧融益稳健一年混合C 1.1588 -0.07%
2026-06-02 中欧融益稳健一年混合C 1.1596 0.12%
2026-06-01 中欧融益稳健一年混合C 1.1582 0.03%
2026-05-29 中欧融益稳健一年混合C 1.1579 -0.06%
2026-05-28 中欧融益稳健一年混合C 1.1586 0.06%
2026-05-27 中欧融益稳健一年混合C 1.1579 -0.10%
2026-05-26 中欧融益稳健一年混合C 1.1591 -0.03%
2026-05-25 中欧融益稳健一年混合C 1.1595 0.07%
2026-05-22 中欧融益稳健一年混合C 1.1587 0.16%
2026-05-21 中欧融益稳健一年混合C 1.1568 -0.25%
2026-05-20 中欧融益稳健一年混合C 1.1597 0.05%
2026-05-19 中欧融益稳健一年混合C 1.1591 0.13%
2026-05-18 中欧融益稳健一年混合C 1.1576 0.02%
2026-05-15 中欧融益稳健一年混合C 1.1574 -0.07%
2026-05-14 中欧融益稳健一年混合C 1.1582 -0.15%
2026-05-13 中欧融益稳健一年混合C 1.1599 0.08%
2026-05-12 中欧融益稳健一年混合C 1.1590 -0.04%
2026-05-11 中欧融益稳健一年混合C 1.1595 0.02%
2026-05-08 中欧融益稳健一年混合C 1.1593 0.02%
2026-04-30 中欧融益稳健一年混合C 1.1573 -0.09%
2026-04-29 中欧融益稳健一年混合C 1.1584 0.26%
2026-04-28 中欧融益稳健一年混合C 1.1554 -0.03%
2026-04-27 中欧融益稳健一年混合C 1.1558 0.03%
2026-04-24 中欧融益稳健一年混合C 1.1555 0.03%
2026-04-23 中欧融益稳健一年混合C 1.1551 -0.07%
2026-04-22 中欧融益稳健一年混合C 1.1559 0.01%
2026-04-21 中欧融益稳健一年混合C 1.1558 0.08%
2026-04-20 中欧融益稳健一年混合C 1.1549 0.09%
2026-04-17 中欧融益稳健一年混合C 1.1539 0.03%
2026-04-16 中欧融益稳健一年混合C 1.1536 0.16%
2026-04-15 中欧融益稳健一年混合C 1.1518 -0.03%
2026-04-14 中欧融益稳健一年混合C 1.1522 0.13%
2026-04-13 中欧融益稳健一年混合C 1.1507 -0.07%
2026-04-10 中欧融益稳健一年混合C 1.1515 0.06%
2026-04-09 中欧融益稳健一年混合C 1.1508 -0.08%
2026-04-08 中欧融益稳健一年混合C 1.1517 0.33%
2026-04-07 中欧融益稳健一年混合C 1.1479 0.04%
2026-04-03 中欧融益稳健一年混合C 1.1474 -0.04%
2026-04-02 中欧融益稳健一年混合C 1.1479 -0.10%
2026-04-01 中欧融益稳健一年混合C 1.1491 0.14%
2026-03-31 中欧融益稳健一年混合C 1.1475 -0.10%
2026-03-30 中欧融益稳健一年混合C 1.1487 -0.03%
2026-03-27 中欧融益稳健一年混合C 1.1490 0.10%
2026-03-26 中欧融益稳健一年混合C 1.1479 -0.19%
2026-03-25 中欧融益稳健一年混合C 1.1501 0.18%
2026-03-24 中欧融益稳健一年混合C 1.1480 0.26%
2026-03-23 中欧融益稳健一年混合C 1.1450 -0.48%
2026-03-20 中欧融益稳健一年混合C 1.1505 -0.11%
2026-03-19 中欧融益稳健一年混合C 1.1518 -0.29%
2026-03-18 中欧融益稳健一年混合C 1.1551 0.13%
2026-03-17 中欧融益稳健一年混合C 1.1536 -0.13%
2026-03-16 中欧融益稳健一年混合C 1.1551 -0.01%
2026-03-13 中欧融益稳健一年混合C 1.1552 -0.03%
2026-03-12 中欧融益稳健一年混合C 1.1555 -0.03%
2026-03-11 中欧融益稳健一年混合C 1.1558 0.09%
2026-03-10 中欧融益稳健一年混合C 1.1548 0.23%
2026-03-09 中欧融益稳健一年混合C 1.1522 -0.20%
2026-03-06 中欧融益稳健一年混合C 1.1545 0.08%
2026-03-05 中欧融益稳健一年混合C 1.1536 0.05%
2026-03-04 中欧融益稳健一年混合C 1.1530 -0.26%
2026-03-03 中欧融益稳健一年混合C 1.1560 -0.21%
2026-03-02 中欧融益稳健一年混合C 1.1584 0.11%
2026-02-27 中欧融益稳健一年混合C 1.1571 0.05%
2026-02-26 中欧融益稳健一年混合C 1.1565 -0.17%
2026-02-25 中欧融益稳健一年混合C 1.1585 0.08%
2026-02-24 中欧融益稳健一年混合C 1.1576 0.22%
2026-02-13 中欧融益稳健一年混合C 1.1551 -0.22%
2026-02-12 中欧融益稳健一年混合C 1.1576 0.07%
2026-02-11 中欧融益稳健一年混合C 1.1568 0.01%
2026-02-10 中欧融益稳健一年混合C 1.1567 0.08%
2026-02-09 中欧融益稳健一年混合C 1.1558 0.19%
2026-02-06 中欧融益稳健一年混合C 1.1536 -0.03%
2026-02-05 中欧融益稳健一年混合C 1.1539 -0.08%
2026-02-04 中欧融益稳健一年混合C 1.1548 0.05%
2026-02-03 中欧融益稳健一年混合C 1.1542 0.10%
2026-02-02 中欧融益稳健一年混合C 1.1530 -0.40%
2026-01-30 中欧融益稳健一年混合C 1.1576 -0.28%
2026-01-29 中欧融益稳健一年混合C 1.1608 0.06%
2026-01-28 中欧融益稳健一年混合C 1.1601 0.23%
2026-01-27 中欧融益稳健一年混合C 1.1574 0.06%
2026-01-26 中欧融益稳健一年混合C 1.1567 0.12%
2026-01-23 中欧融益稳健一年混合C 1.1553 0.02%
2026-01-22 中欧融益稳健一年混合C 1.1551 0.00%
2026-01-21 中欧融益稳健一年混合C 1.1551 0.13%
2026-01-20 中欧融益稳健一年混合C 1.1536 -0.02%
2026-01-19 中欧融益稳健一年混合C 1.1538 0.01%
2026-01-16 中欧融益稳健一年混合C 1.1537 0.03%
2026-01-15 中欧融益稳健一年混合C 1.1534 0.04%
2026-01-14 中欧融益稳健一年混合C 1.1529 0.04%
2026-01-13 中欧融益稳健一年混合C 1.1524 0.00%
2026-01-12 中欧融益稳健一年混合C 1.1524 0.13%
2026-01-09 中欧融益稳健一年混合C 1.1509 0.08%
2026-01-08 中欧融益稳健一年混合C 1.1500 -0.05%
2026-01-07 中欧融益稳健一年混合C 1.1506 -0.08%
2026-01-06 中欧融益稳健一年混合C 1.1515 0.14%
2026-01-05 中欧融益稳健一年混合C 1.1499 0.26%
2025-12-31 中欧融益稳健一年混合C 1.1469 0.00%
2025-12-30 中欧融益稳健一年混合C 1.1469 0.03%
2025-12-29 中欧融益稳健一年混合C 1.1466 -0.10%
2025-12-26 中欧融益稳健一年混合C 1.1478 0.00%
2025-12-25 中欧融益稳健一年混合C 1.1478 0.06%
2025-12-24 中欧融益稳健一年混合C 1.1471 0.08%
2025-12-23 中欧融益稳健一年混合C 1.1462 0.03%
2025-12-22 中欧融益稳健一年混合C 1.1459 0.04%
2025-12-19 中欧融益稳健一年混合C 1.1454 0.09%
2025-12-18 中欧融益稳健一年混合C 1.1444 0.03%
2025-12-17 中欧融益稳健一年混合C 1.1440 0.14%
2025-12-16 中欧融益稳健一年混合C 1.1424 -0.16%
2025-12-15 中欧融益稳健一年混合C 1.1442 -0.06%
2025-12-12 中欧融益稳健一年混合C 1.1449 0.11%
2025-12-11 中欧融益稳健一年混合C 1.1436 -0.04%
2025-12-10 中欧融益稳健一年混合C 1.1441 0.06%
2025-12-09 中欧融益稳健一年混合C 1.1434 -0.08%
2025-12-08 中欧融益稳健一年混合C 1.1443 -0.04%
2025-12-05 中欧融益稳健一年混合C 1.1448 0.13%
2025-12-04 中欧融益稳健一年混合C 1.1433 -0.12%
2025-12-03 中欧融益稳健一年混合C 1.1447 -0.10%
2025-12-02 中欧融益稳健一年混合C 1.1458 -0.03%
2025-12-01 中欧融益稳健一年混合C 1.1461 0.11%
2025-11-28 中欧融益稳健一年混合C 1.1448 0.09%
2025-11-27 中欧融益稳健一年混合C 1.1438 -0.07%
2025-11-26 中欧融益稳健一年混合C 1.1446 -0.12%
2025-11-25 中欧融益稳健一年混合C 1.1460 0.06%
2025-11-24 中欧融益稳健一年混合C 1.1453 0.13%
2025-11-21 中欧融益稳健一年混合C 1.1438 -0.33%
2025-11-20 中欧融益稳健一年混合C 1.1476 -0.04%
2025-11-19 中欧融益稳健一年混合C 1.1481 -0.03%
2025-11-18 中欧融益稳健一年混合C 1.1485 -0.16%
2025-11-17 中欧融益稳健一年混合C 1.1503 -0.08%
2025-11-14 中欧融益稳健一年混合C 1.1512 -0.13%
2025-11-13 中欧融益稳健一年混合C 1.1527 0.08%
2025-11-12 中欧融益稳健一年混合C 1.1518 -0.03%
2025-11-11 中欧融益稳健一年混合C 1.1521 -0.02%
2025-11-10 中欧融益稳健一年混合C 1.1523 0.13%
2025-11-07 中欧融益稳健一年混合C 1.1508 -0.03%
2025-11-06 中欧融益稳健一年混合C 1.1511 0.09%
2025-11-05 中欧融益稳健一年混合C 1.1501 0.07%
2025-11-04 中欧融益稳健一年混合C 1.1493 -0.10%
2025-11-03 中欧融益稳健一年混合C 1.1505 0.06%
2025-10-31 中欧融益稳健一年混合C 1.1498 -0.03%
2025-10-30 中欧融益稳健一年混合C 1.1502 0.03%
2025-10-29 中欧融益稳健一年混合C 1.1499 0.04%
2025-10-28 中欧融益稳健一年混合C 1.1494 -0.02%
2025-10-27 中欧融益稳健一年混合C 1.1496 0.18%
2025-10-24 中欧融益稳健一年混合C 1.1475 0.03%
2025-10-23 中欧融益稳健一年混合C 1.1472 0.05%
2025-10-22 中欧融益稳健一年混合C 1.1466 -0.06%
2025-10-21 中欧融益稳健一年混合C 1.1473 0.11%
2025-10-20 中欧融益稳健一年混合C 1.1460 0.09%
2025-10-17 中欧融益稳健一年混合C 1.1450 -0.15%
2025-10-16 中欧融益稳健一年混合C 1.1467 -0.05%
2025-10-15 中欧融益稳健一年混合C 1.1473 0.15%
2025-10-14 中欧融益稳健一年混合C 1.1456 -0.12%
2025-10-13 中欧融益稳健一年混合C 1.1470 0.00%
2025-10-10 中欧融益稳健一年混合C 1.1470 -0.13%
2025-10-09 中欧融益稳健一年混合C 1.1485 0.18%
2025-09-30 中欧融益稳健一年混合C 1.1464 0.10%
2025-09-29 中欧融益稳健一年混合C 1.1452 0.17%
2025-09-26 中欧融益稳健一年混合C 1.1432 -0.04%
2025-09-25 中欧融益稳健一年混合C 1.1437 -0.12%
2025-09-24 中欧融益稳健一年混合C 1.1451 0.11%
2025-09-23 中欧融益稳健一年混合C 1.1438 -0.10%
2025-09-22 中欧融益稳健一年混合C 1.1449 -0.02%
2025-09-19 中欧融益稳健一年混合C 1.1451 0.01%
2025-09-18 中欧融益稳健一年混合C 1.1450 -0.21%
2025-09-17 中欧融益稳健一年混合C 1.1474 0.15%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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