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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 中欧融益稳健一年混合C | 1.0863 | -0.09% |
| 2024-05-07 | 中欧融益稳健一年混合C | 1.0873 | -0.01% |
| 2024-05-06 | 中欧融益稳健一年混合C | 1.0874 | 0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.1281 | 0.45% |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.1434 | 0.44% |
| 中欧互通精选混合A | 1.5681 | 0.17% |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.0994 | 0.13% |
| 中欧瑞丰LOF | 1.1445 | 0.13% |
| 中欧趋势LOF | 1.1405 | 0.04% |
| 中欧聚瑞债券A | 1.0969 | 0.03% |
| 中欧聚瑞债券C | 1.0728 | 0.03% |
| 中欧兴悦债券A | 1.0758 | 0.03% |
| 中欧中短债债券发起A | 1.0778 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时鑫荣稳健混合C | 0.9774 | 1.14% |
| 博时鑫荣稳健混合A | 0.9806 | 1.13% |
| 博时恒盛持有期混合A | 0.8932 | 0.42% |
| 博时恒玺一年持有期混合C | 0.9331 | 0.42% |
| 博时恒盛持有期混合C | 0.8781 | 0.41% |
| 博时恒玺一年持有期混合A | 0.9451 | 0.41% |
| 天弘弘新混合发起A | 1.3027 | 0.34% |
| 天弘弘新混合发起C | 1.3164 | 0.34% |
| 西部利得新享混合A | 0.9159 | 0.26% |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 0.9171 | 0.26% |
