热搜: 对账单 易方达科讯混合 景顺长城资源垄断混合 易方达上证50增强A

中欧融益稳健一年混合C基金净值查询(011394)

近一季中欧融益稳健一年混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中欧融益稳健一年混合C011394净值及计算阶段收益
近一季011394基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧融益稳健一年混合C 1.1545 0.16%
2026-09-15 中欧融益稳健一年混合C 1.1527 -0.07%
2026-09-14 中欧融益稳健一年混合C 1.1535 0.03%
2026-09-11 中欧融益稳健一年混合C 1.1531 -0.19%
2026-09-10 中欧融益稳健一年混合C 1.1553 -0.11%
2026-09-09 中欧融益稳健一年混合C 1.1566 0.01%
2026-09-08 中欧融益稳健一年混合C 1.1565 0.03%
2026-09-07 中欧融益稳健一年混合C 1.1561 0.04%
2026-09-04 中欧融益稳健一年混合C 1.1556 -0.05%
2026-09-03 中欧融益稳健一年混合C 1.1562 0.05%
2026-09-02 中欧融益稳健一年混合C 1.1556 -0.16%
2026-09-01 中欧融益稳健一年混合C 1.1575 0.03%
2026-08-31 中欧融益稳健一年混合C 1.1572 0.09%
2026-08-28 中欧融益稳健一年混合C 1.1562 0.03%
2026-08-27 中欧融益稳健一年混合C 1.1559 0.08%
2026-08-26 中欧融益稳健一年混合C 1.1550 0.06%
2026-08-25 中欧融益稳健一年混合C 1.1543 -0.01%
2026-08-24 中欧融益稳健一年混合C 1.1544 -0.05%
2026-08-21 中欧融益稳健一年混合C 1.1550 0.06%
2026-08-20 中欧融益稳健一年混合C 1.1543 0.08%
2026-08-19 中欧融益稳健一年混合C 1.1534 -0.25%
2026-08-18 中欧融益稳健一年混合C 1.1563 -0.02%
2026-08-17 中欧融益稳健一年混合C 1.1565 0.31%
2026-08-14 中欧融益稳健一年混合C 1.1529 0.09%
2026-08-13 中欧融益稳健一年混合C 1.1519 -0.11%
2026-08-12 中欧融益稳健一年混合C 1.1532 0.10%
2026-08-11 中欧融益稳健一年混合C 1.1520 -0.12%
2026-08-10 中欧融益稳健一年混合C 1.1534 0.13%
2026-08-07 中欧融益稳健一年混合C 1.1519 0.08%
2026-08-06 中欧融益稳健一年混合C 1.1510 0.00%
2026-08-05 中欧融益稳健一年混合C 1.1510 0.03%
2026-08-04 中欧融益稳健一年混合C 1.1506 -0.22%
2026-08-03 中欧融益稳健一年混合C 1.1531 0.16%
2026-07-31 中欧融益稳健一年混合C 1.1513 0.16%
2026-07-30 中欧融益稳健一年混合C 1.1495 -0.03%
2026-07-29 中欧融益稳健一年混合C 1.1499 0.16%
2026-07-28 中欧融益稳健一年混合C 1.1481 -0.13%
2026-07-27 中欧融益稳健一年混合C 1.1496 0.75%
2026-07-24 中欧融益稳健一年混合C 1.1410 -0.12%
2026-07-23 中欧融益稳健一年混合C 1.1424 0.09%
2026-07-22 中欧融益稳健一年混合C 1.1414 -0.05%
2026-07-21 中欧融益稳健一年混合C 1.1420 0.11%
2026-07-20 中欧融益稳健一年混合C 1.1408 -0.15%
2026-07-17 中欧融益稳健一年混合C 1.1425 -0.44%
2026-07-16 中欧融益稳健一年混合C 1.1476 -0.30%
2026-07-15 中欧融益稳健一年混合C 1.1510 -0.13%
2026-07-14 中欧融益稳健一年混合C 1.1525 0.30%
2026-07-13 中欧融益稳健一年混合C 1.1490 -0.48%
2026-07-10 中欧融益稳健一年混合C 1.1545 -0.22%
2026-07-09 中欧融益稳健一年混合C 1.1570 0.03%
2026-07-08 中欧融益稳健一年混合C 1.1566 -0.04%
2026-07-07 中欧融益稳健一年混合C 1.1571 -0.04%
2026-07-06 中欧融益稳健一年混合C 1.1576 0.03%
2026-07-03 中欧融益稳健一年混合C 1.1572 0.03%
2026-07-02 中欧融益稳健一年混合C 1.1569 -0.20%
2026-07-01 中欧融益稳健一年混合C 1.1592 -0.07%
2026-06-30 中欧融益稳健一年混合C 1.1600 0.05%
2026-06-29 中欧融益稳健一年混合C 1.1594 0.09%
2026-06-26 中欧融益稳健一年混合C 1.1583 -0.27%
2026-06-25 中欧融益稳健一年混合C 1.1614 -0.03%
2026-06-24 中欧融益稳健一年混合C 1.1617 0.12%
2026-06-23 中欧融益稳健一年混合C 1.1603 -0.21%
2026-06-22 中欧融益稳健一年混合C 1.1628 0.18%
2026-06-18 中欧融益稳健一年混合C 1.1607 0.06%
2026-06-17 中欧融益稳健一年混合C 1.1600 0.16%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
中欧医药生物混合发起C 1.1022 0.85%
中欧消费精选混合发起A 0.8376 0.78%
中欧消费精选混合发起C 0.8316 0.78%
中欧医疗健康混合A 1.9514 0.61%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
博时稳合一年持有期混合C 1.0770 0.26%
东方红民享甄选一年持有混合 1.1500 0.23%
华银丰利 1.2599 0.14%
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
标签云