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前海联合添瑞一年持有混合A基金净值查询(011290)

今年以来前海联合添瑞一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海联合添瑞一年持有混合A011290净值及计算阶段收益
今年以来011290基金累计收益率4.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9785 -0.14%
2026-09-16 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9799 0.03%
2026-09-15 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9796 0.00%
2026-09-14 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9796 -0.06%
2026-09-11 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9802 -0.43%
2026-09-10 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9844 -0.28%
2026-09-09 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9872 0.21%
2026-09-08 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9851 0.14%
2026-09-07 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9837 -0.19%
2026-09-04 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9856 -0.02%
2026-09-03 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9858 0.19%
2026-09-02 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9839 -0.23%
2026-09-01 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9862 -0.11%
2026-08-31 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9873 -0.02%
2026-08-28 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9875 0.06%
2026-08-27 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9869 0.09%
2026-08-26 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9860 0.06%
2026-08-25 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9854 -0.09%
2026-08-24 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9863 -0.13%
2026-08-21 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9876 -0.19%
2026-08-20 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9895 -1.24%
2026-08-19 前海联合添瑞一年持有混合A 1.0018 8.36%
2026-08-18 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9245 -0.27%
2026-08-17 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9270 0.03%
2026-08-14 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9267 0.04%
2026-08-13 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9263 0.03%
2026-08-12 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9260 -0.06%
2026-08-11 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9266 -0.33%
2026-08-10 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9297 0.20%
2026-08-07 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9278 0.43%
2026-08-06 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9238 0.02%
2026-08-05 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9236 0.02%
2026-08-04 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9234 -0.03%
2026-08-03 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9237 0.02%
2026-07-31 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9235 0.10%
2026-07-30 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9226 -0.02%
2026-07-29 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9228 -0.01%
2026-07-28 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9229 -0.06%
2026-07-27 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9235 0.10%
2026-07-24 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9226 -0.15%
2026-07-23 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9240 0.00%
2026-07-22 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9240 0.12%
2026-07-21 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9229 -0.21%
2026-07-20 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9248 -0.13%
2026-07-17 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9260 -0.74%
2026-07-16 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9329 -0.26%
2026-07-15 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9353 -0.06%
2026-07-14 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9359 0.14%
2026-07-13 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9346 -1.03%
2026-07-10 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9443 -0.98%
2026-07-09 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9536 0.88%
2026-07-08 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9453 -1.12%
2026-07-07 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9560 -0.18%
2026-07-06 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9577 -0.23%
2026-07-03 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9599 0.32%
2026-07-02 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9568 -1.21%
2026-07-01 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9685 0.10%
2026-06-30 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9675 1.01%
2026-06-29 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9578 -0.11%
2026-06-26 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9589 -0.59%
2026-06-25 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9646 0.73%
2026-06-24 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9576 0.23%
2026-06-23 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9554 -0.39%
2026-06-22 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9591 0.18%
2026-06-18 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9574 0.87%
2026-06-17 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9491 0.30%
2026-06-16 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9463 0.37%
2026-06-15 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9428 0.66%
2026-06-12 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9366 -0.11%
2026-06-11 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9376 -0.39%
2026-06-10 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9413 -0.76%
2026-06-09 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9485 0.63%
2026-06-08 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9426 -0.43%
2026-06-05 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9467 -0.40%
2026-06-04 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9505 0.34%
2026-06-03 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9473 0.03%
2026-06-02 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9470 0.45%
2026-06-01 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9428 -0.70%
2026-05-29 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9494 -1.08%
2026-05-28 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9598 0.17%
2026-05-27 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9582 -0.70%
2026-05-26 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9650 -0.31%
2026-05-25 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9680 0.62%
2026-05-22 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9620 0.67%
2026-05-21 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9556 -0.89%
2026-05-20 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9642 0.42%
2026-05-19 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9602 0.33%
2026-05-18 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9570 0.39%
2026-05-15 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9533 -0.07%
2026-05-14 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9540 -1.56%
2026-05-13 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9691 0.70%
2026-05-12 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9624 0.29%
2026-05-11 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9596 1.29%
2026-05-08 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9474 -0.06%
2026-04-30 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9328 0.36%
2026-04-29 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9295 0.08%
2026-04-28 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9288 -0.43%
2026-04-27 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9328 0.53%
2026-04-24 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9279 -0.60%
2026-04-23 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9335 -0.45%
2026-04-22 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9377 1.00%
2026-04-21 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9284 0.00%
2026-04-20 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9284 0.23%
2026-04-17 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9263 0.32%
2026-04-16 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9233 0.23%
2026-04-15 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9212 -0.14%
2026-04-14 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9225 0.10%
2026-04-13 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9216 0.14%
2026-04-10 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9203 0.15%
2026-04-09 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9189 0.11%
2026-04-08 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9179 0.09%
2026-04-07 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9171 0.08%
2026-04-03 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9164 0.01%
2026-04-02 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9163 -0.25%
2026-04-01 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9186 0.27%
2026-03-31 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9161 -0.23%
2026-03-30 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9182 -0.10%
2026-03-27 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9191 0.02%
2026-03-26 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9189 -0.21%
2026-03-25 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9208 0.28%
2026-03-24 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9182 0.19%
2026-03-23 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9165 -0.25%
2026-03-20 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9188 -0.09%
2026-03-19 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9196 -0.29%
2026-03-18 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9223 0.33%
2026-03-17 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9193 -0.67%
2026-03-16 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9255 -0.88%
2026-03-13 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9337 -0.27%
2026-03-12 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9362 -0.39%
2026-03-11 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9399 0.03%
2026-03-10 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9396 0.41%
2026-03-09 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9358 -0.98%
2026-03-06 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9451 0.16%
2026-03-05 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9436 0.21%
2026-03-04 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9416 -0.31%
2026-03-03 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9445 -1.33%
2026-03-02 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9572 0.18%
2026-02-27 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9555 0.36%
2026-02-26 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9521 -0.01%
2026-02-25 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9522 0.22%
2026-02-24 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9501 0.62%
2026-02-13 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9442 -0.60%
2026-02-12 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9499 0.19%
2026-02-11 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9481 0.03%
2026-02-10 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9478 0.07%
2026-02-09 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9471 0.61%
2026-02-06 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9414 0.19%
2026-02-05 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9396 -0.18%
2026-02-04 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9413 0.38%
2026-02-03 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9377 0.85%
2026-02-02 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9298 -1.44%
2026-01-30 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9434 -0.51%
2026-01-29 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9482 -0.18%
2026-01-28 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9499 -0.08%
2026-01-27 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9507 -0.28%
2026-01-26 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9534 -0.58%
2026-01-23 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9590 0.40%
2026-01-22 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9552 0.22%
2026-01-21 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9531 0.23%
2026-01-20 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9509 -0.17%
2026-01-19 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9525 0.35%
2026-01-16 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9492 0.13%
2026-01-15 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9480 -0.13%
2026-01-14 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9492 -0.13%
2026-01-13 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9504 -0.47%
2026-01-12 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9549 0.62%
2026-01-09 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9490 0.55%
2026-01-08 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9438 0.35%
2026-01-07 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9405 -0.06%
2026-01-06 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9411 0.07%
2026-01-05 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9404 0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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