近一年前海联合添瑞一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海联合添瑞一年持有混合A011290净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9785 |
-0.14% |
| 2026-09-16 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9799 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9796 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9796 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9802 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9844 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9872 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9851 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9837 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9856 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9858 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9839 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9862 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9873 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9875 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9869 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9860 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9854 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9863 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9876 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9895 |
-1.24% |
| 2026-08-19 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
1.0018 |
8.36% |
| 2026-08-18 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9245 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9270 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9267 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9263 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9260 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9266 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9297 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9278 |
0.43% |
| 2026-08-06 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9238 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9236 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9234 |
-0.03% |
| 2026-08-03 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9237 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9235 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9226 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9228 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9229 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9235 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9226 |
-0.15% |
| 2026-07-23 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9240 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9240 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9229 |
-0.21% |
| 2026-07-20 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9248 |
-0.13% |
| 2026-07-17 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9260 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9329 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9353 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9359 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9346 |
-1.03% |
| 2026-07-10 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9443 |
-0.98% |
| 2026-07-09 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9536 |
0.88% |
| 2026-07-08 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9453 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9560 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9577 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9599 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9568 |
-1.21% |
| 2026-07-01 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9685 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9675 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9578 |
-0.11% |
| 2026-06-26 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9589 |
-0.59% |
| 2026-06-25 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9646 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9576 |
0.23% |
| 2026-06-23 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9554 |
-0.39% |
| 2026-06-22 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9591 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9574 |
0.87% |
| 2026-06-17 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9491 |
0.30% |
| 2026-06-16 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9463 |
0.37% |
| 2026-06-15 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9428 |
0.66% |
| 2026-06-12 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9366 |
-0.11% |
| 2026-06-11 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9376 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9413 |
-0.76% |
| 2026-06-09 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9485 |
0.63% |
| 2026-06-08 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9426 |
-0.43% |
| 2026-06-05 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9467 |
-0.40% |
| 2026-06-04 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9505 |
0.34% |
| 2026-06-03 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9473 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9470 |
0.45% |
| 2026-06-01 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9428 |
-0.70% |
| 2026-05-29 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9494 |
-1.08% |
| 2026-05-28 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9598 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9582 |
-0.70% |
| 2026-05-26 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9650 |
-0.31% |
| 2026-05-25 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9680 |
0.62% |
| 2026-05-22 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9620 |
0.67% |
| 2026-05-21 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9556 |
-0.89% |
| 2026-05-20 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9642 |
0.42% |
| 2026-05-19 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9602 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9570 |
0.39% |
| 2026-05-15 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9533 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9540 |
-1.56% |
| 2026-05-13 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9691 |
0.70% |
| 2026-05-12 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9624 |
0.29% |
| 2026-05-11 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9596 |
1.29% |
| 2026-05-08 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9474 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9328 |
0.36% |
| 2026-04-29 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9295 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9288 |
-0.43% |
| 2026-04-27 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9328 |
0.53% |
| 2026-04-24 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9279 |
-0.60% |
| 2026-04-23 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9335 |
-0.45% |
| 2026-04-22 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9377 |
1.00% |
| 2026-04-21 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9284 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9284 |
0.23% |
| 2026-04-17 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9263 |
0.32% |
| 2026-04-16 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9233 |
0.23% |
| 2026-04-15 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9212 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9225 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9216 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9203 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9189 |
0.11% |
| 2026-04-08 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9179 |
0.09% |
| 2026-04-07 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9171 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9164 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9163 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9186 |
0.27% |
| 2026-03-31 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9161 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9182 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9191 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9189 |
-0.21% |
| 2026-03-25 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9208 |
0.28% |
| 2026-03-24 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9182 |
0.19% |
| 2026-03-23 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9165 |
-0.25% |
| 2026-03-20 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9188 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9196 |
-0.29% |
| 2026-03-18 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9223 |
0.33% |
| 2026-03-17 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9193 |
-0.67% |
| 2026-03-16 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9255 |
-0.88% |
| 2026-03-13 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9337 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9362 |
-0.39% |
| 2026-03-11 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9399 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9396 |
0.41% |
| 2026-03-09 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9358 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9451 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9436 |
0.21% |
| 2026-03-04 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9416 |
-0.31% |
| 2026-03-03 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9445 |
-1.33% |
| 2026-03-02 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9572 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9555 |
0.36% |
| 2026-02-26 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9521 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9522 |
0.22% |
| 2026-02-24 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9501 |
0.62% |
| 2026-02-13 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9442 |
-0.60% |
| 2026-02-12 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9499 |
0.19% |
| 2026-02-11 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9481 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9478 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9471 |
0.61% |
| 2026-02-06 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9414 |
0.19% |
| 2026-02-05 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9396 |
-0.18% |
| 2026-02-04 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9413 |
0.38% |
| 2026-02-03 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9377 |
0.85% |
| 2026-02-02 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9298 |
-1.44% |
| 2026-01-30 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9434 |
-0.51% |
| 2026-01-29 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9482 |
-0.18% |
| 2026-01-28 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9499 |
-0.08% |
| 2026-01-27 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9507 |
-0.28% |
| 2026-01-26 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9534 |
-0.58% |
| 2026-01-23 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9590 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9552 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9531 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9509 |
-0.17% |
| 2026-01-19 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9525 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9492 |
0.13% |
| 2026-01-15 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9480 |
-0.13% |
| 2026-01-14 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9492 |
-0.13% |
| 2026-01-13 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9504 |
-0.47% |
| 2026-01-12 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9549 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9490 |
0.55% |
| 2026-01-08 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9438 |
0.35% |
| 2026-01-07 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9405 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9411 |
0.07% |
| 2026-01-05 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9404 |
0.12% |
| 2025-12-31 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9393 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9401 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9405 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9409 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9391 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9390 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9384 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9367 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9379 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9371 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9365 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9355 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9356 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9373 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9385 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9378 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9382 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9383 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9386 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9381 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9402 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9418 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9425 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9423 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9406 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9409 |
-0.30% |
| 2025-11-25 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9437 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9431 |
-0.38% |
| 2025-11-21 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9467 |
-0.69% |
| 2025-11-20 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9533 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9559 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9552 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9568 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9580 |
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| 2025-11-13 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
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-0.08% |
| 2025-11-12 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9603 |
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| 2025-11-11 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9584 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9599 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9580 |
0.21% |
| 2025-11-06 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9560 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9553 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9554 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9572 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9531 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9523 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9520 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9506 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9527 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9513 |
-0.23% |
| 2025-10-23 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9535 |
-0.21% |
| 2025-10-22 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9555 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9552 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9544 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9494 |
-0.54% |
| 2025-10-16 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9546 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9536 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9517 |
-0.04% |
| 2025-10-13 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9521 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9537 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9544 |
0.51% |
| 2025-09-30 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9496 |
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| 2025-09-29 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
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| 2025-09-26 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9481 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9485 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9478 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9440 |
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| 2025-09-22 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
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| 2025-09-19 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9504 |
-0.37% |
| 2025-09-18 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9539 |
-0.27% |
