近一季中欧生益稳健一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧生益稳健一年混合C010901净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1440 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1434 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1443 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1459 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1465 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1478 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1497 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1465 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1493 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1493 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1535 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1554 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1535 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1568 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1529 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1510 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1516 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1564 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1547 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1528 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1667 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1672 |
0.66% |
| 2026-08-14 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1595 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1582 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1589 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1576 |
0.13% |
| 2026-08-10 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1561 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1567 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1521 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1527 |
0.40% |
| 2026-08-04 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1481 |
0.68% |
| 2026-08-03 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1403 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1450 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1412 |
-0.62% |
| 2026-07-29 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1483 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1478 |
-0.70% |
| 2026-07-27 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1559 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1531 |
-0.15% |
| 2026-07-23 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1548 |
-0.10% |
| 2026-07-22 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1560 |
-0.22% |
| 2026-07-21 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1585 |
0.91% |
| 2026-07-20 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1481 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1469 |
-0.79% |
| 2026-07-16 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1560 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1573 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1565 |
0.36% |
| 2026-07-13 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1523 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1577 |
-0.55% |
| 2026-07-09 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1641 |
0.42% |
| 2026-07-08 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1592 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1608 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1628 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1661 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1652 |
-0.83% |
| 2026-07-01 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1749 |
0.20% |
| 2026-06-30 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1726 |
0.53% |
| 2026-06-29 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1664 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1597 |
-0.40% |
| 2026-06-25 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1644 |
0.35% |
| 2026-06-24 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1603 |
0.42% |
| 2026-06-23 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1555 |
-0.60% |
| 2026-06-22 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1625 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1569 |
0.19% |
| 2026-06-17 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1547 |
0.53% |
