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中欧生益稳健一年混合C基金净值查询(010901)

近一季中欧生益稳健一年混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧生益稳健一年混合C010901净值及计算阶段收益
近一季010901基金累计收益率-0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧生益稳健一年混合C 1.1473 0.29%
2026-09-15 中欧生益稳健一年混合C 1.1440 0.05%
2026-09-14 中欧生益稳健一年混合C 1.1434 -0.08%
2026-09-11 中欧生益稳健一年混合C 1.1443 -0.14%
2026-09-10 中欧生益稳健一年混合C 1.1459 -0.05%
2026-09-09 中欧生益稳健一年混合C 1.1465 -0.11%
2026-09-08 中欧生益稳健一年混合C 1.1478 -0.17%
2026-09-07 中欧生益稳健一年混合C 1.1497 0.28%
2026-09-04 中欧生益稳健一年混合C 1.1465 -0.24%
2026-09-03 中欧生益稳健一年混合C 1.1493 0.00%
2026-09-02 中欧生益稳健一年混合C 1.1493 -0.36%
2026-09-01 中欧生益稳健一年混合C 1.1535 -0.16%
2026-08-31 中欧生益稳健一年混合C 1.1554 0.16%
2026-08-28 中欧生益稳健一年混合C 1.1535 -0.29%
2026-08-27 中欧生益稳健一年混合C 1.1568 0.34%
2026-08-26 中欧生益稳健一年混合C 1.1529 0.17%
2026-08-25 中欧生益稳健一年混合C 1.1510 -0.05%
2026-08-24 中欧生益稳健一年混合C 1.1516 -0.42%
2026-08-21 中欧生益稳健一年混合C 1.1564 0.15%
2026-08-20 中欧生益稳健一年混合C 1.1547 0.16%
2026-08-19 中欧生益稳健一年混合C 1.1528 -1.19%
2026-08-18 中欧生益稳健一年混合C 1.1667 -0.04%
2026-08-17 中欧生益稳健一年混合C 1.1672 0.66%
2026-08-14 中欧生益稳健一年混合C 1.1595 0.11%
2026-08-13 中欧生益稳健一年混合C 1.1582 -0.06%
2026-08-12 中欧生益稳健一年混合C 1.1589 0.11%
2026-08-11 中欧生益稳健一年混合C 1.1576 0.13%
2026-08-10 中欧生益稳健一年混合C 1.1561 -0.05%
2026-08-07 中欧生益稳健一年混合C 1.1567 0.40%
2026-08-06 中欧生益稳健一年混合C 1.1521 -0.05%
2026-08-05 中欧生益稳健一年混合C 1.1527 0.40%
2026-08-04 中欧生益稳健一年混合C 1.1481 0.68%
2026-08-03 中欧生益稳健一年混合C 1.1403 -0.41%
2026-07-31 中欧生益稳健一年混合C 1.1450 0.33%
2026-07-30 中欧生益稳健一年混合C 1.1412 -0.62%
2026-07-29 中欧生益稳健一年混合C 1.1483 0.04%
2026-07-28 中欧生益稳健一年混合C 1.1478 -0.70%
2026-07-27 中欧生益稳健一年混合C 1.1559 0.24%
2026-07-24 中欧生益稳健一年混合C 1.1531 -0.15%
2026-07-23 中欧生益稳健一年混合C 1.1548 -0.10%
2026-07-22 中欧生益稳健一年混合C 1.1560 -0.22%
2026-07-21 中欧生益稳健一年混合C 1.1585 0.91%
2026-07-20 中欧生益稳健一年混合C 1.1481 0.10%
2026-07-17 中欧生益稳健一年混合C 1.1469 -0.79%
2026-07-16 中欧生益稳健一年混合C 1.1560 -0.11%
2026-07-15 中欧生益稳健一年混合C 1.1573 0.07%
2026-07-14 中欧生益稳健一年混合C 1.1565 0.36%
2026-07-13 中欧生益稳健一年混合C 1.1523 -0.47%
2026-07-10 中欧生益稳健一年混合C 1.1577 -0.55%
2026-07-09 中欧生益稳健一年混合C 1.1641 0.42%
2026-07-08 中欧生益稳健一年混合C 1.1592 -0.14%
2026-07-07 中欧生益稳健一年混合C 1.1608 -0.17%
2026-07-06 中欧生益稳健一年混合C 1.1628 -0.28%
2026-07-03 中欧生益稳健一年混合C 1.1661 0.08%
2026-07-02 中欧生益稳健一年混合C 1.1652 -0.83%
2026-07-01 中欧生益稳健一年混合C 1.1749 0.20%
2026-06-30 中欧生益稳健一年混合C 1.1726 0.53%
2026-06-29 中欧生益稳健一年混合C 1.1664 0.58%
2026-06-26 中欧生益稳健一年混合C 1.1597 -0.40%
2026-06-25 中欧生益稳健一年混合C 1.1644 0.35%
2026-06-24 中欧生益稳健一年混合C 1.1603 0.42%
2026-06-23 中欧生益稳健一年混合C 1.1555 -0.60%
2026-06-22 中欧生益稳健一年混合C 1.1625 0.48%
2026-06-18 中欧生益稳健一年混合C 1.1569 0.19%
2026-06-17 中欧生益稳健一年混合C 1.1547 0.53%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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