近一月中欧生益稳健一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧生益稳健一年混合C010901净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1144 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1131 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1121 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1111 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1112 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1069 |
-0.49% |
| 2025-12-15 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1123 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1162 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1146 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1136 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1145 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1175 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1202 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1179 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1167 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1194 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1198 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1153 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1155 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1164 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1180 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1161 |
0.12% |
