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中欧价值成长混合A基金净值查询(010723)

今年以来中欧价值成长混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧价值成长混合A010723净值及计算阶段收益
今年以来010723基金累计收益率-7.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧价值成长混合A 0.7742 1.39%
2026-09-15 中欧价值成长混合A 0.7636 -0.08%
2026-09-14 中欧价值成长混合A 0.7642 -0.68%
2026-09-11 中欧价值成长混合A 0.7694 -1.05%
2026-09-10 中欧价值成长混合A 0.7776 -1.04%
2026-09-09 中欧价值成长混合A 0.7858 0.42%
2026-09-08 中欧价值成长混合A 0.7825 -0.36%
2026-09-07 中欧价值成长混合A 0.7853 1.83%
2026-09-04 中欧价值成长混合A 0.7712 -1.34%
2026-09-03 中欧价值成长混合A 0.7817 0.54%
2026-09-02 中欧价值成长混合A 0.7775 -1.52%
2026-09-01 中欧价值成长混合A 0.7895 -1.16%
2026-08-31 中欧价值成长混合A 0.7988 0.72%
2026-08-28 中欧价值成长混合A 0.7931 -0.94%
2026-08-27 中欧价值成长混合A 0.8006 1.72%
2026-08-26 中欧价值成长混合A 0.7871 0.69%
2026-08-25 中欧价值成长混合A 0.7817 0.22%
2026-08-24 中欧价值成长混合A 0.7800 -2.02%
2026-08-21 中欧价值成长混合A 0.7961 0.62%
2026-08-20 中欧价值成长混合A 0.7912 0.79%
2026-08-19 中欧价值成长混合A 0.7850 -4.65%
2026-08-18 中欧价值成长混合A 0.8233 -0.23%
2026-08-17 中欧价值成长混合A 0.8252 2.12%
2026-08-14 中欧价值成长混合A 0.8081 0.57%
2026-08-13 中欧价值成长混合A 0.8035 -0.92%
2026-08-12 中欧价值成长混合A 0.8110 0.42%
2026-08-11 中欧价值成长混合A 0.8076 -0.63%
2026-08-10 中欧价值成长混合A 0.8127 0.35%
2026-08-07 中欧价值成长混合A 0.8099 2.03%
2026-08-06 中欧价值成长混合A 0.7938 -0.68%
2026-08-05 中欧价值成长混合A 0.7992 2.16%
2026-08-04 中欧价值成长混合A 0.7823 2.05%
2026-08-03 中欧价值成长混合A 0.7666 -0.54%
2026-07-31 中欧价值成长混合A 0.7708 1.19%
2026-07-30 中欧价值成长混合A 0.7617 -1.98%
2026-07-29 中欧价值成长混合A 0.7771 0.82%
2026-07-28 中欧价值成长混合A 0.7708 -2.97%
2026-07-27 中欧价值成长混合A 0.7944 1.51%
2026-07-24 中欧价值成长混合A 0.7826 -1.78%
2026-07-23 中欧价值成长混合A 0.7968 0.16%
2026-07-22 中欧价值成长混合A 0.7955 -0.11%
2026-07-21 中欧价值成长混合A 0.7964 3.90%
2026-07-20 中欧价值成长混合A 0.7665 -0.13%
2026-07-17 中欧价值成长混合A 0.7675 -4.50%
2026-07-16 中欧价值成长混合A 0.8037 -1.95%
2026-07-15 中欧价值成长混合A 0.8197 -0.79%
2026-07-14 中欧价值成长混合A 0.8262 1.95%
2026-07-13 中欧价值成长混合A 0.8104 -3.47%
2026-07-10 中欧价值成长混合A 0.8395 -2.27%
2026-07-09 中欧价值成长混合A 0.8590 3.29%
2026-07-08 中欧价值成长混合A 0.8316 -1.36%
2026-07-07 中欧价值成长混合A 0.8431 -1.38%
2026-07-06 中欧价值成长混合A 0.8549 0.00%
2026-07-03 中欧价值成长混合A 0.8549 0.21%
2026-07-02 中欧价值成长混合A 0.8531 -4.71%
2026-07-01 中欧价值成长混合A 0.8953 -0.81%
2026-06-30 中欧价值成长混合A 0.9026 0.94%
2026-06-29 中欧价值成长混合A 0.8942 0.07%
2026-06-26 中欧价值成长混合A 0.8936 -2.27%
2026-06-25 中欧价值成长混合A 0.9144 1.85%
2026-06-24 中欧价值成长混合A 0.8978 1.87%
2026-06-23 中欧价值成长混合A 0.8813 -2.92%
2026-06-22 中欧价值成长混合A 0.9078 3.07%
2026-06-18 中欧价值成长混合A 0.8808 0.43%
2026-06-17 中欧价值成长混合A 0.8770 0.87%
2026-06-16 中欧价值成长混合A 0.8694 -0.09%
2026-06-15 中欧价值成长混合A 0.8702 2.80%
2026-06-12 中欧价值成长混合A 0.8465 0.76%
2026-06-11 中欧价值成长混合A 0.8401 -0.20%
2026-06-10 中欧价值成长混合A 0.8418 -1.30%
2026-06-09 中欧价值成长混合A 0.8529 2.27%
2026-06-08 中欧价值成长混合A 0.8340 -2.96%
2026-06-05 中欧价值成长混合A 0.8594 -2.33%
2026-06-04 中欧价值成长混合A 0.8799 0.00%
2026-06-03 中欧价值成长混合A 0.8799 0.33%
2026-06-02 中欧价值成长混合A 0.8770 0.33%
2026-06-01 中欧价值成长混合A 0.8741 -1.10%
2026-05-29 中欧价值成长混合A 0.8838 -2.64%
2026-05-28 中欧价值成长混合A 0.9078 0.80%
2026-05-27 中欧价值成长混合A 0.9006 -0.95%
2026-05-26 中欧价值成长混合A 0.9092 0.17%
2026-05-25 中欧价值成长混合A 0.9077 0.81%
2026-05-22 中欧价值成长混合A 0.9004 1.82%
2026-05-21 中欧价值成长混合A 0.8843 -1.77%
2026-05-20 中欧价值成长混合A 0.9002 0.14%
2026-05-19 中欧价值成长混合A 0.8989 0.62%
2026-05-18 中欧价值成长混合A 0.8934 -0.78%
2026-05-15 中欧价值成长混合A 0.9004 -1.26%
2026-05-14 中欧价值成长混合A 0.9119 -2.17%
2026-05-13 中欧价值成长混合A 0.9321 0.99%
2026-05-12 中欧价值成长混合A 0.9230 -0.56%
2026-05-11 中欧价值成长混合A 0.9282 2.08%
2026-05-08 中欧价值成长混合A 0.9093 -0.55%
2026-04-30 中欧价值成长混合A 0.8875 -0.09%
2026-04-29 中欧价值成长混合A 0.8883 1.12%
2026-04-28 中欧价值成长混合A 0.8785 -0.07%
2026-04-27 中欧价值成长混合A 0.8791 0.56%
2026-04-24 中欧价值成长混合A 0.8742 -0.34%
2026-04-23 中欧价值成长混合A 0.8772 -0.66%
2026-04-22 中欧价值成长混合A 0.8830 1.08%
2026-04-21 中欧价值成长混合A 0.8736 0.37%
2026-04-20 中欧价值成长混合A 0.8704 0.01%
2026-04-17 中欧价值成长混合A 0.8703 -0.19%
2026-04-16 中欧价值成长混合A 0.8720 1.54%
2026-04-15 中欧价值成长混合A 0.8588 -0.51%
2026-04-14 中欧价值成长混合A 0.8632 1.02%
2026-04-13 中欧价值成长混合A 0.8545 0.47%
2026-04-10 中欧价值成长混合A 0.8505 1.11%
2026-04-09 中欧价值成长混合A 0.8412 -0.19%
2026-04-08 中欧价值成长混合A 0.8428 2.96%
2026-04-07 中欧价值成长混合A 0.8186 0.60%
2026-04-03 中欧价值成长混合A 0.8137 -0.36%
2026-04-02 中欧价值成长混合A 0.8166 -0.31%
2026-04-01 中欧价值成长混合A 0.8191 1.93%
2026-03-31 中欧价值成长混合A 0.8036 -1.29%
2026-03-30 中欧价值成长混合A 0.8141 0.28%
2026-03-27 中欧价值成长混合A 0.8118 1.31%
2026-03-26 中欧价值成长混合A 0.8013 -1.18%
2026-03-25 中欧价值成长混合A 0.8109 1.51%
2026-03-24 中欧价值成长混合A 0.7988 1.40%
2026-03-23 中欧价值成长混合A 0.7878 -3.28%
2026-03-20 中欧价值成长混合A 0.8145 -0.35%
2026-03-19 中欧价值成长混合A 0.8174 -2.04%
2026-03-18 中欧价值成长混合A 0.8344 0.54%
2026-03-17 中欧价值成长混合A 0.8299 -1.37%
2026-03-16 中欧价值成长混合A 0.8414 -0.21%
2026-03-13 中欧价值成长混合A 0.8432 -1.02%
2026-03-12 中欧价值成长混合A 0.8519 -0.51%
2026-03-11 中欧价值成长混合A 0.8563 0.34%
2026-03-10 中欧价值成长混合A 0.8534 1.38%
2026-03-09 中欧价值成长混合A 0.8418 -0.84%
2026-03-06 中欧价值成长混合A 0.8489 0.58%
2026-03-05 中欧价值成长混合A 0.8440 1.20%
2026-03-04 中欧价值成长混合A 0.8340 -0.66%
2026-03-03 中欧价值成长混合A 0.8395 -2.45%
2026-03-02 中欧价值成长混合A 0.8606 -0.15%
2026-02-27 中欧价值成长混合A 0.8619 0.20%
2026-02-26 中欧价值成长混合A 0.8602 -0.30%
2026-02-25 中欧价值成长混合A 0.8628 0.68%
2026-02-24 中欧价值成长混合A 0.8570 0.35%
2026-02-13 中欧价值成长混合A 0.8540 -1.51%
2026-02-12 中欧价值成长混合A 0.8671 0.71%
2026-02-11 中欧价值成长混合A 0.8610 0.08%
2026-02-10 中欧价值成长混合A 0.8603 0.12%
2026-02-09 中欧价值成长混合A 0.8593 1.55%
2026-02-06 中欧价值成长混合A 0.8462 -0.42%
2026-02-05 中欧价值成长混合A 0.8498 -0.82%
2026-02-04 中欧价值成长混合A 0.8568 0.47%
2026-02-03 中欧价值成长混合A 0.8528 1.75%
2026-02-02 中欧价值成长混合A 0.8381 -2.48%
2026-01-30 中欧价值成长混合A 0.8594 -1.05%
2026-01-29 中欧价值成长混合A 0.8685 -0.14%
2026-01-28 中欧价值成长混合A 0.8697 0.33%
2026-01-27 中欧价值成长混合A 0.8668 0.06%
2026-01-26 中欧价值成长混合A 0.8663 -0.20%
2026-01-23 中欧价值成长混合A 0.8680 0.25%
2026-01-22 中欧价值成长混合A 0.8658 -0.10%
2026-01-21 中欧价值成长混合A 0.8667 0.36%
2026-01-20 中欧价值成长混合A 0.8636 -0.67%
2026-01-19 中欧价值成长混合A 0.8694 0.56%
2026-01-16 中欧价值成长混合A 0.8646 -0.53%
2026-01-15 中欧价值成长混合A 0.8692 0.68%
2026-01-14 中欧价值成长混合A 0.8633 -0.33%
2026-01-13 中欧价值成长混合A 0.8662 -0.33%
2026-01-12 中欧价值成长混合A 0.8691 1.15%
2026-01-09 中欧价值成长混合A 0.8592 0.72%
2026-01-08 中欧价值成长混合A 0.8531 -1.09%
2026-01-07 中欧价值成长混合A 0.8625 0.09%
2026-01-06 中欧价值成长混合A 0.8617 1.53%
2026-01-05 中欧价值成长混合A 0.8487 2.29%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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