近一月中欧价值成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值成长混合A010723净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中欧价值成长混合A |
0.6508 |
-0.31% |
| 2024-05-09 |
中欧价值成长混合A |
0.6528 |
1.68% |
| 2024-05-08 |
中欧价值成长混合A |
0.6420 |
-1.02% |
| 2024-05-07 |
中欧价值成长混合A |
0.6486 |
0.26% |
| 2024-05-06 |
中欧价值成长混合A |
0.6469 |
2.54% |
| 2024-04-30 |
中欧价值成长混合A |
0.6309 |
-0.03% |
| 2024-04-29 |
中欧价值成长混合A |
0.6311 |
2.25% |
| 2024-04-26 |
中欧价值成长混合A |
0.6172 |
1.15% |
| 2024-04-25 |
中欧价值成长混合A |
0.6102 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
中欧价值成长混合A |
0.6089 |
1.11% |
| 2024-04-23 |
中欧价值成长混合A |
0.6022 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
中欧价值成长混合A |
0.6059 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
中欧价值成长混合A |
0.6084 |
-0.73% |
| 2024-04-18 |
中欧价值成长混合A |
0.6129 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
中欧价值成长混合A |
0.6117 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
中欧价值成长混合A |
0.5997 |
-1.95% |
| 2024-04-15 |
中欧价值成长混合A |
0.6116 |
1.11% |
| 2024-04-12 |
中欧价值成长混合A |
0.6049 |
-0.33% |
