近一季中欧价值成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值成长混合A010723净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧价值成长混合A |
0.7742 |
1.39% |
| 2026-09-15 |
中欧价值成长混合A |
0.7636 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
中欧价值成长混合A |
0.7642 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
中欧价值成长混合A |
0.7694 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
中欧价值成长混合A |
0.7776 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
中欧价值成长混合A |
0.7858 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
中欧价值成长混合A |
0.7825 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
中欧价值成长混合A |
0.7853 |
1.83% |
| 2026-09-04 |
中欧价值成长混合A |
0.7712 |
-1.34% |
| 2026-09-03 |
中欧价值成长混合A |
0.7817 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
中欧价值成长混合A |
0.7775 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
中欧价值成长混合A |
0.7895 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
中欧价值成长混合A |
0.7988 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
中欧价值成长混合A |
0.7931 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
中欧价值成长混合A |
0.8006 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
中欧价值成长混合A |
0.7871 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
中欧价值成长混合A |
0.7817 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
中欧价值成长混合A |
0.7800 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
中欧价值成长混合A |
0.7961 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
中欧价值成长混合A |
0.7912 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
中欧价值成长混合A |
0.7850 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
中欧价值成长混合A |
0.8233 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
中欧价值成长混合A |
0.8252 |
2.12% |
| 2026-08-14 |
中欧价值成长混合A |
0.8081 |
0.57% |
| 2026-08-13 |
中欧价值成长混合A |
0.8035 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
中欧价值成长混合A |
0.8110 |
0.42% |
| 2026-08-11 |
中欧价值成长混合A |
0.8076 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
中欧价值成长混合A |
0.8127 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
中欧价值成长混合A |
0.8099 |
2.03% |
| 2026-08-06 |
中欧价值成长混合A |
0.7938 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
中欧价值成长混合A |
0.7992 |
2.16% |
| 2026-08-04 |
中欧价值成长混合A |
0.7823 |
2.05% |
| 2026-08-03 |
中欧价值成长混合A |
0.7666 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
中欧价值成长混合A |
0.7708 |
1.19% |
| 2026-07-30 |
中欧价值成长混合A |
0.7617 |
-1.98% |
| 2026-07-29 |
中欧价值成长混合A |
0.7771 |
0.82% |
| 2026-07-28 |
中欧价值成长混合A |
0.7708 |
-2.97% |
| 2026-07-27 |
中欧价值成长混合A |
0.7944 |
1.51% |
| 2026-07-24 |
中欧价值成长混合A |
0.7826 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
中欧价值成长混合A |
0.7968 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
中欧价值成长混合A |
0.7955 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
中欧价值成长混合A |
0.7964 |
3.90% |
| 2026-07-20 |
中欧价值成长混合A |
0.7665 |
-0.13% |
| 2026-07-17 |
中欧价值成长混合A |
0.7675 |
-4.50% |
| 2026-07-16 |
中欧价值成长混合A |
0.8037 |
-1.95% |
| 2026-07-15 |
中欧价值成长混合A |
0.8197 |
-0.79% |
| 2026-07-14 |
中欧价值成长混合A |
0.8262 |
1.95% |
| 2026-07-13 |
中欧价值成长混合A |
0.8104 |
-3.47% |
| 2026-07-10 |
中欧价值成长混合A |
0.8395 |
-2.27% |
| 2026-07-09 |
中欧价值成长混合A |
0.8590 |
3.29% |
| 2026-07-08 |
中欧价值成长混合A |
0.8316 |
-1.36% |
| 2026-07-07 |
中欧价值成长混合A |
0.8431 |
-1.38% |
| 2026-07-06 |
中欧价值成长混合A |
0.8549 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
中欧价值成长混合A |
0.8549 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
中欧价值成长混合A |
0.8531 |
-4.71% |
| 2026-07-01 |
中欧价值成长混合A |
0.8953 |
-0.81% |
| 2026-06-30 |
中欧价值成长混合A |
0.9026 |
0.94% |
| 2026-06-29 |
中欧价值成长混合A |
0.8942 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
中欧价值成长混合A |
0.8936 |
-2.27% |
| 2026-06-25 |
中欧价值成长混合A |
0.9144 |
1.85% |
| 2026-06-24 |
中欧价值成长混合A |
0.8978 |
1.87% |
| 2026-06-23 |
中欧价值成长混合A |
0.8813 |
-2.92% |
| 2026-06-22 |
中欧价值成长混合A |
0.9078 |
3.07% |
| 2026-06-18 |
中欧价值成长混合A |
0.8808 |
0.43% |
| 2026-06-17 |
中欧价值成长混合A |
0.8770 |
0.87% |
