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中欧睿见混合A(中欧睿见混合)基金净值查询(010429)

近一季中欧睿见混合A|中欧睿见混合基金净值查询
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查询指定日期范围中欧睿见混合A010429净值及计算阶段收益
近一季010429基金累计收益率-5.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧睿见混合A 0.7645 -0.75%
2026-09-15 中欧睿见混合A 0.7703 -0.56%
2026-09-14 中欧睿见混合A 0.7746 0.25%
2026-09-11 中欧睿见混合A 0.7727 -1.25%
2026-09-10 中欧睿见混合A 0.7825 -1.14%
2026-09-09 中欧睿见混合A 0.7915 -1.02%
2026-09-08 中欧睿见混合A 0.7996 0.05%
2026-09-07 中欧睿见混合A 0.7992 -0.40%
2026-09-04 中欧睿见混合A 0.8024 1.78%
2026-09-03 中欧睿见混合A 0.7884 0.03%
2026-09-02 中欧睿见混合A 0.7882 -1.23%
2026-09-01 中欧睿见混合A 0.7980 -0.72%
2026-08-31 中欧睿见混合A 0.8038 -2.05%
2026-08-28 中欧睿见混合A 0.8203 -0.09%
2026-08-27 中欧睿见混合A 0.8210 -0.56%
2026-08-26 中欧睿见混合A 0.8256 1.43%
2026-08-25 中欧睿见混合A 0.8140 0.78%
2026-08-24 中欧睿见混合A 0.8077 -1.11%
2026-08-21 中欧睿见混合A 0.8168 -0.78%
2026-08-20 中欧睿见混合A 0.8232 0.40%
2026-08-19 中欧睿见混合A 0.8199 -0.05%
2026-08-18 中欧睿见混合A 0.8203 0.29%
2026-08-17 中欧睿见混合A 0.8179 0.36%
2026-08-14 中欧睿见混合A 0.8150 -0.85%
2026-08-13 中欧睿见混合A 0.8220 -2.01%
2026-08-12 中欧睿见混合A 0.8385 0.26%
2026-08-11 中欧睿见混合A 0.8363 -0.99%
2026-08-10 中欧睿见混合A 0.8447 1.26%
2026-08-07 中欧睿见混合A 0.8342 0.16%
2026-08-06 中欧睿见混合A 0.8329 -1.57%
2026-08-05 中欧睿见混合A 0.8460 0.09%
2026-08-04 中欧睿见混合A 0.8452 -0.89%
2026-08-03 中欧睿见混合A 0.8528 1.31%
2026-07-31 中欧睿见混合A 0.8418 0.23%
2026-07-30 中欧睿见混合A 0.8399 0.31%
2026-07-29 中欧睿见混合A 0.8373 2.04%
2026-07-28 中欧睿见混合A 0.8206 0.43%
2026-07-27 中欧睿见混合A 0.8171 1.86%
2026-07-24 中欧睿见混合A 0.8022 -2.12%
2026-07-23 中欧睿见混合A 0.8196 1.17%
2026-07-22 中欧睿见混合A 0.8101 -0.78%
2026-07-21 中欧睿见混合A 0.8165 -0.16%
2026-07-20 中欧睿见混合A 0.8178 2.75%
2026-07-17 中欧睿见混合A 0.7959 -2.32%
2026-07-16 中欧睿见混合A 0.8148 1.34%
2026-07-15 中欧睿见混合A 0.8040 2.39%
2026-07-14 中欧睿见混合A 0.7852 0.64%
2026-07-13 中欧睿见混合A 0.7802 -1.14%
2026-07-10 中欧睿见混合A 0.7892 0.99%
2026-07-09 中欧睿见混合A 0.7815 -1.11%
2026-07-08 中欧睿见混合A 0.7902 2.25%
2026-07-07 中欧睿见混合A 0.7728 -1.79%
2026-07-06 中欧睿见混合A 0.7869 1.97%
2026-07-03 中欧睿见混合A 0.7717 1.15%
2026-07-02 中欧睿见混合A 0.7629 0.69%
2026-07-01 中欧睿见混合A 0.7577 1.04%
2026-06-30 中欧睿见混合A 0.7499 -0.58%
2026-06-29 中欧睿见混合A 0.7543 1.62%
2026-06-26 中欧睿见混合A 0.7423 -2.30%
2026-06-25 中欧睿见混合A 0.7598 -1.03%
2026-06-24 中欧睿见混合A 0.7677 -0.12%
2026-06-23 中欧睿见混合A 0.7686 -1.83%
2026-06-22 中欧睿见混合A 0.7829 -0.79%
2026-06-18 中欧睿见混合A 0.7891 -1.95%
2026-06-17 中欧睿见混合A 0.8045 -0.49%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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