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中欧睿见混合A(中欧睿见混合)基金净值查询(010429)

今年以来中欧睿见混合A|中欧睿见混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧睿见混合A010429净值及计算阶段收益
今年以来010429基金累计收益率-17.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧睿见混合A 0.7617 -0.37%
2026-09-16 中欧睿见混合A 0.7645 -0.75%
2026-09-15 中欧睿见混合A 0.7703 -0.56%
2026-09-14 中欧睿见混合A 0.7746 0.25%
2026-09-11 中欧睿见混合A 0.7727 -1.25%
2026-09-10 中欧睿见混合A 0.7825 -1.14%
2026-09-09 中欧睿见混合A 0.7915 -1.02%
2026-09-08 中欧睿见混合A 0.7996 0.05%
2026-09-07 中欧睿见混合A 0.7992 -0.40%
2026-09-04 中欧睿见混合A 0.8024 1.78%
2026-09-03 中欧睿见混合A 0.7884 0.03%
2026-09-02 中欧睿见混合A 0.7882 -1.23%
2026-09-01 中欧睿见混合A 0.7980 -0.72%
2026-08-31 中欧睿见混合A 0.8038 -2.05%
2026-08-28 中欧睿见混合A 0.8203 -0.09%
2026-08-27 中欧睿见混合A 0.8210 -0.56%
2026-08-26 中欧睿见混合A 0.8256 1.43%
2026-08-25 中欧睿见混合A 0.8140 0.78%
2026-08-24 中欧睿见混合A 0.8077 -1.11%
2026-08-21 中欧睿见混合A 0.8168 -0.78%
2026-08-20 中欧睿见混合A 0.8232 0.40%
2026-08-19 中欧睿见混合A 0.8199 -0.05%
2026-08-18 中欧睿见混合A 0.8203 0.29%
2026-08-17 中欧睿见混合A 0.8179 0.36%
2026-08-14 中欧睿见混合A 0.8150 -0.85%
2026-08-13 中欧睿见混合A 0.8220 -2.01%
2026-08-12 中欧睿见混合A 0.8385 0.26%
2026-08-11 中欧睿见混合A 0.8363 -0.99%
2026-08-10 中欧睿见混合A 0.8447 1.26%
2026-08-07 中欧睿见混合A 0.8342 0.16%
2026-08-06 中欧睿见混合A 0.8329 -1.57%
2026-08-05 中欧睿见混合A 0.8460 0.09%
2026-08-04 中欧睿见混合A 0.8452 -0.89%
2026-08-03 中欧睿见混合A 0.8528 1.31%
2026-07-31 中欧睿见混合A 0.8418 0.23%
2026-07-30 中欧睿见混合A 0.8399 0.31%
2026-07-29 中欧睿见混合A 0.8373 2.04%
2026-07-28 中欧睿见混合A 0.8206 0.43%
2026-07-27 中欧睿见混合A 0.8171 1.86%
2026-07-24 中欧睿见混合A 0.8022 -2.12%
2026-07-23 中欧睿见混合A 0.8196 1.17%
2026-07-22 中欧睿见混合A 0.8101 -0.78%
2026-07-21 中欧睿见混合A 0.8165 -0.16%
2026-07-20 中欧睿见混合A 0.8178 2.75%
2026-07-17 中欧睿见混合A 0.7959 -2.32%
2026-07-16 中欧睿见混合A 0.8148 1.34%
2026-07-15 中欧睿见混合A 0.8040 2.39%
2026-07-14 中欧睿见混合A 0.7852 0.64%
2026-07-13 中欧睿见混合A 0.7802 -1.14%
2026-07-10 中欧睿见混合A 0.7892 0.99%
2026-07-09 中欧睿见混合A 0.7815 -1.11%
2026-07-08 中欧睿见混合A 0.7902 2.25%
2026-07-07 中欧睿见混合A 0.7728 -1.79%
2026-07-06 中欧睿见混合A 0.7869 1.97%
2026-07-03 中欧睿见混合A 0.7717 1.15%
2026-07-02 中欧睿见混合A 0.7629 0.69%
2026-07-01 中欧睿见混合A 0.7577 1.04%
2026-06-30 中欧睿见混合A 0.7499 -0.58%
2026-06-29 中欧睿见混合A 0.7543 1.62%
2026-06-26 中欧睿见混合A 0.7423 -2.30%
2026-06-25 中欧睿见混合A 0.7598 -1.03%
2026-06-24 中欧睿见混合A 0.7677 -0.12%
2026-06-23 中欧睿见混合A 0.7686 -1.83%
2026-06-22 中欧睿见混合A 0.7829 -0.79%
2026-06-18 中欧睿见混合A 0.7891 -1.95%
2026-06-17 中欧睿见混合A 0.8045 -0.49%
2026-06-16 中欧睿见混合A 0.8085 -1.63%
2026-06-15 中欧睿见混合A 0.8217 -0.28%
2026-06-12 中欧睿见混合A 0.8240 1.43%
2026-06-11 中欧睿见混合A 0.8124 -1.88%
2026-06-10 中欧睿见混合A 0.8277 0.47%
2026-06-09 中欧睿见混合A 0.8238 -0.05%
2026-06-08 中欧睿见混合A 0.8242 -1.69%
2026-06-05 中欧睿见混合A 0.8384 -0.07%
2026-06-04 中欧睿见混合A 0.8390 -1.31%
2026-06-03 中欧睿见混合A 0.8501 -1.72%
2026-06-02 中欧睿见混合A 0.8647 1.34%
2026-06-01 中欧睿见混合A 0.8533 1.33%
2026-05-29 中欧睿见混合A 0.8421 0.93%
2026-05-28 中欧睿见混合A 0.8343 -1.45%
2026-05-27 中欧睿见混合A 0.8464 -1.11%
2026-05-26 中欧睿见混合A 0.8559 -0.15%
2026-05-25 中欧睿见混合A 0.8572 -0.40%
2026-05-22 中欧睿见混合A 0.8606 0.78%
2026-05-21 中欧睿见混合A 0.8539 -1.75%
2026-05-20 中欧睿见混合A 0.8691 -0.67%
2026-05-19 中欧睿见混合A 0.8750 0.25%
2026-05-18 中欧睿见混合A 0.8728 -1.80%
2026-05-15 中欧睿见混合A 0.8885 -2.01%
2026-05-14 中欧睿见混合A 0.9067 0.14%
2026-05-13 中欧睿见混合A 0.9054 -0.35%
2026-05-12 中欧睿见混合A 0.9086 -0.61%
2026-05-11 中欧睿见混合A 0.9142 0.16%
2026-05-08 中欧睿见混合A 0.9127 0.02%
2026-04-30 中欧睿见混合A 0.9000 -0.72%
2026-04-29 中欧睿见混合A 0.9065 1.77%
2026-04-28 中欧睿见混合A 0.8907 -0.40%
2026-04-27 中欧睿见混合A 0.8943 -0.76%
2026-04-24 中欧睿见混合A 0.9011 0.10%
2026-04-23 中欧睿见混合A 0.9002 -1.62%
2026-04-22 中欧睿见混合A 0.9150 -0.93%
2026-04-21 中欧睿见混合A 0.9236 0.16%
2026-04-20 中欧睿见混合A 0.9221 0.71%
2026-04-17 中欧睿见混合A 0.9156 -0.52%
2026-04-16 中欧睿见混合A 0.9204 0.76%
2026-04-15 中欧睿见混合A 0.9135 0.46%
2026-04-14 中欧睿见混合A 0.9093 0.66%
2026-04-13 中欧睿见混合A 0.9033 -0.81%
2026-04-10 中欧睿见混合A 0.9107 0.39%
2026-04-09 中欧睿见混合A 0.9072 -1.05%
2026-04-08 中欧睿见混合A 0.9168 2.09%
2026-04-07 中欧睿见混合A 0.8980 -0.34%
2026-04-03 中欧睿见混合A 0.9011 -0.60%
2026-04-02 中欧睿见混合A 0.9065 -0.83%
2026-04-01 中欧睿见混合A 0.9141 1.63%
2026-03-31 中欧睿见混合A 0.8994 -0.28%
2026-03-30 中欧睿见混合A 0.9019 -0.55%
2026-03-27 中欧睿见混合A 0.9069 1.13%
2026-03-26 中欧睿见混合A 0.8968 -1.07%
2026-03-25 中欧睿见混合A 0.9065 0.87%
2026-03-24 中欧睿见混合A 0.8987 2.12%
2026-03-23 中欧睿见混合A 0.8800 -3.16%
2026-03-20 中欧睿见混合A 0.9087 -0.92%
2026-03-19 中欧睿见混合A 0.9171 -2.19%
2026-03-18 中欧睿见混合A 0.9376 -0.07%
2026-03-17 中欧睿见混合A 0.9383 -0.14%
2026-03-16 中欧睿见混合A 0.9396 0.22%
2026-03-13 中欧睿见混合A 0.9375 -0.41%
2026-03-12 中欧睿见混合A 0.9414 -0.32%
2026-03-11 中欧睿见混合A 0.9444 0.01%
2026-03-10 中欧睿见混合A 0.9443 0.65%
2026-03-09 中欧睿见混合A 0.9382 -0.90%
2026-03-06 中欧睿见混合A 0.9467 1.64%
2026-03-05 中欧睿见混合A 0.9314 -0.45%
2026-03-04 中欧睿见混合A 0.9356 -1.93%
2026-03-03 中欧睿见混合A 0.9537 -1.86%
2026-03-02 中欧睿见混合A 0.9718 -1.74%
2026-02-27 中欧睿见混合A 0.9890 0.31%
2026-02-26 中欧睿见混合A 0.9859 -1.40%
2026-02-25 中欧睿见混合A 0.9999 0.73%
2026-02-24 中欧睿见混合A 0.9927 0.26%
2026-02-13 中欧睿见混合A 0.9901 -0.92%
2026-02-12 中欧睿见混合A 0.9993 -0.90%
2026-02-11 中欧睿见混合A 1.0083 -0.33%
2026-02-10 中欧睿见混合A 1.0116 0.33%
2026-02-09 中欧睿见混合A 1.0083 0.93%
2026-02-06 中欧睿见混合A 0.9990 -0.87%
2026-02-05 中欧睿见混合A 1.0078 1.46%
2026-02-04 中欧睿见混合A 0.9933 1.56%
2026-02-03 中欧睿见混合A 0.9780 1.16%
2026-02-02 中欧睿见混合A 0.9668 -2.48%
2026-01-30 中欧睿见混合A 0.9914 -1.01%
2026-01-29 中欧睿见混合A 1.0015 1.74%
2026-01-28 中欧睿见混合A 0.9844 -0.31%
2026-01-27 中欧睿见混合A 0.9875 -0.42%
2026-01-26 中欧睿见混合A 0.9917 -1.15%
2026-01-23 中欧睿见混合A 1.0032 0.47%
2026-01-22 中欧睿见混合A 0.9985 0.57%
2026-01-21 中欧睿见混合A 0.9928 -0.82%
2026-01-20 中欧睿见混合A 1.0010 3.11%
2026-01-19 中欧睿见混合A 0.9708 2.16%
2026-01-16 中欧睿见混合A 0.9503 -0.96%
2026-01-15 中欧睿见混合A 0.9595 0.46%
2026-01-14 中欧睿见混合A 0.9551 0.72%
2026-01-13 中欧睿见混合A 0.9483 -0.89%
2026-01-12 中欧睿见混合A 0.9568 0.78%
2026-01-09 中欧睿见混合A 0.9494 0.69%
2026-01-08 中欧睿见混合A 0.9429 0.01%
2026-01-07 中欧睿见混合A 0.9428 -0.22%
2026-01-06 中欧睿见混合A 0.9449 1.19%
2026-01-05 中欧睿见混合A 0.9338 1.07%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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