近一年中欧悦享生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧悦享生活混合C010337净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧悦享生活混合C |
0.5045 |
-0.63% |
| 2026-09-15 |
中欧悦享生活混合C |
0.5077 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
中欧悦享生活混合C |
0.5102 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
中欧悦享生活混合C |
0.5101 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
中欧悦享生活混合C |
0.5172 |
0.12% |
| 2026-09-09 |
中欧悦享生活混合C |
0.5166 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
中欧悦享生活混合C |
0.5134 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
中欧悦享生活混合C |
0.5158 |
-1.09% |
| 2026-09-04 |
中欧悦享生活混合C |
0.5214 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
中欧悦享生活混合C |
0.5199 |
-0.57% |
| 2026-09-02 |
中欧悦享生活混合C |
0.5229 |
0.21% |
| 2026-09-01 |
中欧悦享生活混合C |
0.5218 |
0.75% |
| 2026-08-31 |
中欧悦享生活混合C |
0.5179 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
中欧悦享生活混合C |
0.5116 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
中欧悦享生活混合C |
0.5116 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
中欧悦享生活混合C |
0.5128 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
中欧悦享生活混合C |
0.5126 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
中欧悦享生活混合C |
0.5127 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
中欧悦享生活混合C |
0.5204 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
中欧悦享生活混合C |
0.5146 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
中欧悦享生活混合C |
0.5088 |
-5.52% |
| 2026-08-18 |
中欧悦享生活混合C |
0.5385 |
-1.62% |
| 2026-08-17 |
中欧悦享生活混合C |
0.5472 |
2.95% |
| 2026-08-14 |
中欧悦享生活混合C |
0.5315 |
0.49% |
| 2026-08-13 |
中欧悦享生活混合C |
0.5289 |
0.74% |
| 2026-08-12 |
中欧悦享生活混合C |
0.5250 |
2.02% |
| 2026-08-11 |
中欧悦享生活混合C |
0.5146 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
中欧悦享生活混合C |
0.5181 |
-0.71% |
| 2026-08-07 |
中欧悦享生活混合C |
0.5218 |
5.73% |
| 2026-08-06 |
中欧悦享生活混合C |
0.4935 |
0.35% |
| 2026-08-05 |
中欧悦享生活混合C |
0.4918 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
中欧悦享生活混合C |
0.4854 |
1.59% |
| 2026-08-03 |
中欧悦享生活混合C |
0.4778 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
中欧悦享生活混合C |
0.4779 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
中欧悦享生活混合C |
0.4756 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
中欧悦享生活混合C |
0.4762 |
0.87% |
| 2026-07-28 |
中欧悦享生活混合C |
0.4721 |
-0.86% |
| 2026-07-27 |
中欧悦享生活混合C |
0.4762 |
1.80% |
| 2026-07-24 |
中欧悦享生活混合C |
0.4678 |
-2.70% |
| 2026-07-23 |
中欧悦享生活混合C |
0.4808 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
中欧悦享生活混合C |
0.4779 |
-1.10% |
| 2026-07-21 |
中欧悦享生活混合C |
0.4832 |
1.07% |
| 2026-07-20 |
中欧悦享生活混合C |
0.4781 |
1.77% |
| 2026-07-17 |
中欧悦享生活混合C |
0.4698 |
-5.80% |
| 2026-07-16 |
中欧悦享生活混合C |
0.4987 |
-2.41% |
| 2026-07-15 |
中欧悦享生活混合C |
0.5110 |
-2.39% |
| 2026-07-14 |
中欧悦享生活混合C |
0.5235 |
5.31% |
| 2026-07-13 |
中欧悦享生活混合C |
0.4971 |
-8.67% |
| 2026-07-10 |
中欧悦享生活混合C |
0.5402 |
-6.02% |
| 2026-07-09 |
中欧悦享生活混合C |
0.5727 |
5.37% |
| 2026-07-08 |
中欧悦享生活混合C |
0.5435 |
-2.78% |
| 2026-07-07 |
中欧悦享生活混合C |
0.5586 |
-2.22% |
| 2026-07-06 |
中欧悦享生活混合C |
0.5713 |
-6.70% |
| 2026-07-03 |
中欧悦享生活混合C |
0.6096 |
0.63% |
| 2026-07-02 |
中欧悦享生活混合C |
0.6058 |
-5.59% |
| 2026-07-01 |
中欧悦享生活混合C |
0.6417 |
-3.46% |
| 2026-06-30 |
中欧悦享生活混合C |
0.6639 |
1.86% |
| 2026-06-29 |
中欧悦享生活混合C |
0.6518 |
-5.45% |
| 2026-06-26 |
中欧悦享生活混合C |
0.6873 |
-2.33% |
| 2026-06-25 |
中欧悦享生活混合C |
0.7037 |
3.33% |
| 2026-06-24 |
中欧悦享生活混合C |
0.6810 |
5.00% |
| 2026-06-23 |
中欧悦享生活混合C |
0.6486 |
-7.92% |
| 2026-06-22 |
中欧悦享生活混合C |
0.7000 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
中欧悦享生活混合C |
0.6958 |
3.68% |
| 2026-06-17 |
中欧悦享生活混合C |
0.6711 |
2.74% |
| 2026-06-16 |
中欧悦享生活混合C |
0.6532 |
3.45% |
| 2026-06-15 |
中欧悦享生活混合C |
0.6314 |
9.05% |
| 2026-06-12 |
中欧悦享生活混合C |
0.5790 |
1.01% |
| 2026-06-11 |
中欧悦享生活混合C |
0.5732 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
中欧悦享生活混合C |
0.5729 |
-0.73% |
| 2026-06-09 |
中欧悦享生活混合C |
0.5771 |
5.72% |
| 2026-06-08 |
中欧悦享生活混合C |
0.5459 |
-1.12% |
| 2026-06-05 |
中欧悦享生活混合C |
0.5521 |
-3.75% |
| 2026-06-04 |
中欧悦享生活混合C |
0.5736 |
3.00% |
| 2026-06-03 |
中欧悦享生活混合C |
0.5569 |
0.92% |
| 2026-06-02 |
中欧悦享生活混合C |
0.5518 |
3.76% |
| 2026-06-01 |
中欧悦享生活混合C |
0.5318 |
-4.64% |
| 2026-05-29 |
中欧悦享生活混合C |
0.5565 |
-2.01% |
| 2026-05-28 |
中欧悦享生活混合C |
0.5679 |
3.93% |
| 2026-05-27 |
中欧悦享生活混合C |
0.5464 |
-2.54% |
| 2026-05-26 |
中欧悦享生活混合C |
0.5603 |
-1.93% |
| 2026-05-25 |
中欧悦享生活混合C |
0.5711 |
3.65% |
| 2026-05-22 |
中欧悦享生活混合C |
0.5510 |
4.65% |
| 2026-05-21 |
中欧悦享生活混合C |
0.5265 |
-5.01% |
| 2026-05-20 |
中欧悦享生活混合C |
0.5529 |
3.15% |
| 2026-05-19 |
中欧悦享生活混合C |
0.5360 |
2.35% |
| 2026-05-18 |
中欧悦享生活混合C |
0.5237 |
0.44% |
| 2026-05-15 |
中欧悦享生活混合C |
0.5214 |
-0.80% |
| 2026-05-14 |
中欧悦享生活混合C |
0.5256 |
-2.07% |
| 2026-05-13 |
中欧悦享生活混合C |
0.5367 |
2.38% |
| 2026-05-12 |
中欧悦享生活混合C |
0.5242 |
1.91% |
| 2026-05-11 |
中欧悦享生活混合C |
0.5144 |
2.96% |
| 2026-05-08 |
中欧悦享生活混合C |
0.4996 |
-1.32% |
| 2026-04-30 |
中欧悦享生活混合C |
0.4821 |
1.13% |
| 2026-04-29 |
中欧悦享生活混合C |
0.4767 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
中欧悦享生活混合C |
0.4729 |
-1.15% |
| 2026-04-27 |
中欧悦享生活混合C |
0.4784 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
中欧悦享生活混合C |
0.4807 |
-0.58% |
| 2026-04-23 |
中欧悦享生活混合C |
0.4835 |
-1.71% |
| 2026-04-22 |
中欧悦享生活混合C |
0.4919 |
1.30% |
| 2026-04-21 |
中欧悦享生活混合C |
0.4856 |
0.73% |
| 2026-04-20 |
中欧悦享生活混合C |
0.4821 |
-0.12% |
| 2026-04-17 |
中欧悦享生活混合C |
0.4827 |
0.94% |
| 2026-04-16 |
中欧悦享生活混合C |
0.4782 |
1.83% |
| 2026-04-15 |
中欧悦享生活混合C |
0.4696 |
-0.68% |
| 2026-04-14 |
中欧悦享生活混合C |
0.4728 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
中欧悦享生活混合C |
0.4709 |
-0.90% |
| 2026-04-10 |
中欧悦享生活混合C |
0.4752 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
中欧悦享生活混合C |
0.4746 |
0.34% |
| 2026-04-08 |
中欧悦享生活混合C |
0.4730 |
2.29% |
| 2026-04-07 |
中欧悦享生活混合C |
0.4624 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
中欧悦享生活混合C |
0.4614 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
中欧悦享生活混合C |
0.4617 |
0.35% |
| 2026-04-01 |
中欧悦享生活混合C |
0.4601 |
2.38% |
| 2026-03-31 |
中欧悦享生活混合C |
0.4494 |
-1.38% |
| 2026-03-30 |
中欧悦享生活混合C |
0.4557 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
中欧悦享生活混合C |
0.4573 |
0.48% |
| 2026-03-26 |
中欧悦享生活混合C |
0.4551 |
-1.66% |
| 2026-03-25 |
中欧悦享生活混合C |
0.4628 |
0.28% |
| 2026-03-24 |
中欧悦享生活混合C |
0.4615 |
1.99% |
| 2026-03-23 |
中欧悦享生活混合C |
0.4525 |
-2.63% |
| 2026-03-20 |
中欧悦享生活混合C |
0.4647 |
0.37% |
| 2026-03-19 |
中欧悦享生活混合C |
0.4630 |
-1.49% |
| 2026-03-18 |
中欧悦享生活混合C |
0.4700 |
0.26% |
| 2026-03-17 |
中欧悦享生活混合C |
0.4688 |
-2.31% |
| 2026-03-16 |
中欧悦享生活混合C |
0.4799 |
-1.58% |
| 2026-03-13 |
中欧悦享生活混合C |
0.4875 |
-1.91% |
| 2026-03-12 |
中欧悦享生活混合C |
0.4970 |
-0.44% |
| 2026-03-11 |
中欧悦享生活混合C |
0.4992 |
-0.20% |
| 2026-03-10 |
中欧悦享生活混合C |
0.5002 |
1.48% |
| 2026-03-09 |
中欧悦享生活混合C |
0.4929 |
-0.58% |
| 2026-03-06 |
中欧悦享生活混合C |
0.4958 |
0.87% |
| 2026-03-05 |
中欧悦享生活混合C |
0.4915 |
1.53% |
| 2026-03-04 |
中欧悦享生活混合C |
0.4841 |
-0.29% |
| 2026-03-03 |
中欧悦享生活混合C |
0.4855 |
-3.73% |
| 2026-03-02 |
中欧悦享生活混合C |
0.5043 |
-1.00% |
| 2026-02-27 |
中欧悦享生活混合C |
0.5094 |
0.35% |
| 2026-02-26 |
中欧悦享生活混合C |
0.5076 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
中欧悦享生活混合C |
0.5082 |
0.08% |
| 2026-02-24 |
中欧悦享生活混合C |
0.5078 |
0.99% |
| 2026-02-13 |
中欧悦享生活混合C |
0.5028 |
-2.05% |
| 2026-02-12 |
中欧悦享生活混合C |
0.5133 |
0.20% |
| 2026-02-11 |
中欧悦享生活混合C |
0.5123 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
中欧悦享生活混合C |
0.5124 |
1.85% |
| 2026-02-09 |
中欧悦享生活混合C |
0.5031 |
1.97% |
| 2026-02-06 |
中欧悦享生活混合C |
0.4934 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
中欧悦享生活混合C |
0.4936 |
-1.20% |
| 2026-02-04 |
中欧悦享生活混合C |
0.4996 |
0.66% |
| 2026-02-03 |
中欧悦享生活混合C |
0.4963 |
2.92% |
| 2026-02-02 |
中欧悦享生活混合C |
0.4822 |
-3.19% |
| 2026-01-30 |
中欧悦享生活混合C |
0.4981 |
-1.93% |
| 2026-01-29 |
中欧悦享生活混合C |
0.5079 |
-0.47% |
| 2026-01-28 |
中欧悦享生活混合C |
0.5103 |
1.21% |
| 2026-01-27 |
中欧悦享生活混合C |
0.5042 |
0.80% |
| 2026-01-26 |
中欧悦享生活混合C |
0.5002 |
0.16% |
| 2026-01-23 |
中欧悦享生活混合C |
0.4994 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
中欧悦享生活混合C |
0.4974 |
-1.03% |
| 2026-01-21 |
中欧悦享生活混合C |
0.5025 |
-0.02% |
| 2026-01-20 |
中欧悦享生活混合C |
0.5026 |
0.28% |
| 2026-01-19 |
中欧悦享生活混合C |
0.5012 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
中欧悦享生活混合C |
0.5000 |
-0.48% |
| 2026-01-15 |
中欧悦享生活混合C |
0.5024 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
中欧悦享生活混合C |
0.5013 |
-0.71% |
| 2026-01-13 |
中欧悦享生活混合C |
0.5049 |
0.82% |
| 2026-01-12 |
中欧悦享生活混合C |
0.5008 |
-0.63% |
| 2026-01-09 |
中欧悦享生活混合C |
0.5040 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
中欧悦享生活混合C |
0.5000 |
-1.07% |
| 2026-01-07 |
中欧悦享生活混合C |
0.5054 |
0.94% |
| 2026-01-06 |
中欧悦享生活混合C |
0.5007 |
2.04% |
| 2026-01-05 |
中欧悦享生活混合C |
0.4907 |
2.72% |
| 2025-12-31 |
中欧悦享生活混合C |
0.4777 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
中欧悦享生活混合C |
0.4775 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
中欧悦享生活混合C |
0.4759 |
-1.73% |
| 2025-12-26 |
中欧悦享生活混合C |
0.4843 |
0.52% |
| 2025-12-25 |
中欧悦享生活混合C |
0.4818 |
-0.37% |
| 2025-12-24 |
中欧悦享生活混合C |
0.4836 |
-0.37% |
| 2025-12-23 |
中欧悦享生活混合C |
0.4854 |
-0.39% |
| 2025-12-22 |
中欧悦享生活混合C |
0.4873 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
中欧悦享生活混合C |
0.4872 |
1.69% |
| 2025-12-18 |
中欧悦享生活混合C |
0.4791 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
中欧悦享生活混合C |
0.4805 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
中欧悦享生活混合C |
0.4741 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
中欧悦享生活混合C |
0.4814 |
-2.17% |
| 2025-12-12 |
中欧悦享生活混合C |
0.4921 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
中欧悦享生活混合C |
0.4860 |
0.21% |
| 2025-12-10 |
中欧悦享生活混合C |
0.4850 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
中欧悦享生活混合C |
0.4841 |
-1.96% |
| 2025-12-08 |
中欧悦享生活混合C |
0.4936 |
-0.50% |
| 2025-12-05 |
中欧悦享生活混合C |
0.4961 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
中欧悦享生活混合C |
0.4919 |
1.05% |
| 2025-12-03 |
中欧悦享生活混合C |
0.4868 |
0.25% |
| 2025-12-02 |
中欧悦享生活混合C |
0.4856 |
-1.68% |
| 2025-12-01 |
中欧悦享生活混合C |
0.4939 |
-0.22% |
| 2025-11-28 |
中欧悦享生活混合C |
0.4950 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
中欧悦享生活混合C |
0.4942 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
中欧悦享生活混合C |
0.4964 |
1.80% |
| 2025-11-25 |
中欧悦享生活混合C |
0.4876 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
中欧悦享生活混合C |
0.4851 |
1.98% |
| 2025-11-21 |
中欧悦享生活混合C |
0.4757 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
中欧悦享生活混合C |
0.4913 |
0.35% |
| 2025-11-19 |
中欧悦享生活混合C |
0.4896 |
-0.83% |
| 2025-11-18 |
中欧悦享生活混合C |
0.4937 |
-1.95% |
| 2025-11-17 |
中欧悦享生活混合C |
0.5035 |
-2.20% |
| 2025-11-14 |
中欧悦享生活混合C |
0.5146 |
0.14% |
| 2025-11-13 |
中欧悦享生活混合C |
0.5139 |
2.03% |
| 2025-11-12 |
中欧悦享生活混合C |
0.5037 |
0.98% |
| 2025-11-11 |
中欧悦享生活混合C |
0.4988 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
中欧悦享生活混合C |
0.4999 |
0.54% |
| 2025-11-07 |
中欧悦享生活混合C |
0.4972 |
-0.84% |
| 2025-11-06 |
中欧悦享生活混合C |
0.5014 |
1.01% |
| 2025-11-05 |
中欧悦享生活混合C |
0.4964 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
中欧悦享生活混合C |
0.4959 |
-2.03% |
| 2025-11-03 |
中欧悦享生活混合C |
0.5062 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
中欧悦享生活混合C |
0.5065 |
1.12% |
| 2025-10-30 |
中欧悦享生活混合C |
0.5009 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
中欧悦享生活混合C |
0.5052 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
中欧悦享生活混合C |
0.4985 |
-1.23% |
| 2025-10-27 |
中欧悦享生活混合C |
0.5047 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
中欧悦享生活混合C |
0.4995 |
1.94% |
| 2025-10-23 |
中欧悦享生活混合C |
0.4900 |
-0.69% |
| 2025-10-22 |
中欧悦享生活混合C |
0.4934 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
中欧悦享生活混合C |
0.4979 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
中欧悦享生活混合C |
0.4918 |
1.44% |
| 2025-10-17 |
中欧悦享生活混合C |
0.4848 |
-3.33% |
| 2025-10-16 |
中欧悦享生活混合C |
0.5015 |
-0.61% |
| 2025-10-15 |
中欧悦享生活混合C |
0.5046 |
2.29% |
| 2025-10-14 |
中欧悦享生活混合C |
0.4933 |
-3.77% |
| 2025-10-13 |
中欧悦享生活混合C |
0.5126 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
中欧悦享生活混合C |
0.5144 |
-3.24% |
| 2025-10-09 |
中欧悦享生活混合C |
0.5316 |
1.80% |
| 2025-09-30 |
中欧悦享生活混合C |
0.5222 |
1.44% |
| 2025-09-29 |
中欧悦享生活混合C |
0.5148 |
2.22% |
| 2025-09-26 |
中欧悦享生活混合C |
0.5036 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
中欧悦享生活混合C |
0.5188 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
中欧悦享生活混合C |
0.5183 |
1.89% |
| 2025-09-23 |
中欧悦享生活混合C |
0.5087 |
-1.51% |
| 2025-09-22 |
中欧悦享生活混合C |
0.5165 |
0.80% |
| 2025-09-19 |
中欧悦享生活混合C |
0.5124 |
-0.64% |
| 2025-09-18 |
中欧悦享生活混合C |
0.5157 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
中欧悦享生活混合C |
0.5205 |
-0.19% |
