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中欧悦享生活混合C基金净值查询(010337)

今年以来中欧悦享生活混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧悦享生活混合C010337净值及计算阶段收益
今年以来010337基金累计收益率5.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧悦享生活混合C 0.5045 -0.63%
2026-09-15 中欧悦享生活混合C 0.5077 -0.49%
2026-09-14 中欧悦享生活混合C 0.5102 0.02%
2026-09-11 中欧悦享生活混合C 0.5101 -1.37%
2026-09-10 中欧悦享生活混合C 0.5172 0.12%
2026-09-09 中欧悦享生活混合C 0.5166 0.62%
2026-09-08 中欧悦享生活混合C 0.5134 -0.47%
2026-09-07 中欧悦享生活混合C 0.5158 -1.09%
2026-09-04 中欧悦享生活混合C 0.5214 0.29%
2026-09-03 中欧悦享生活混合C 0.5199 -0.57%
2026-09-02 中欧悦享生活混合C 0.5229 0.21%
2026-09-01 中欧悦享生活混合C 0.5218 0.75%
2026-08-31 中欧悦享生活混合C 0.5179 1.23%
2026-08-28 中欧悦享生活混合C 0.5116 0.00%
2026-08-27 中欧悦享生活混合C 0.5116 -0.23%
2026-08-26 中欧悦享生活混合C 0.5128 0.04%
2026-08-25 中欧悦享生活混合C 0.5126 -0.02%
2026-08-24 中欧悦享生活混合C 0.5127 -1.48%
2026-08-21 中欧悦享生活混合C 0.5204 1.13%
2026-08-20 中欧悦享生活混合C 0.5146 1.14%
2026-08-19 中欧悦享生活混合C 0.5088 -5.52%
2026-08-18 中欧悦享生活混合C 0.5385 -1.62%
2026-08-17 中欧悦享生活混合C 0.5472 2.95%
2026-08-14 中欧悦享生活混合C 0.5315 0.49%
2026-08-13 中欧悦享生活混合C 0.5289 0.74%
2026-08-12 中欧悦享生活混合C 0.5250 2.02%
2026-08-11 中欧悦享生活混合C 0.5146 -0.68%
2026-08-10 中欧悦享生活混合C 0.5181 -0.71%
2026-08-07 中欧悦享生活混合C 0.5218 5.73%
2026-08-06 中欧悦享生活混合C 0.4935 0.35%
2026-08-05 中欧悦享生活混合C 0.4918 1.32%
2026-08-04 中欧悦享生活混合C 0.4854 1.59%
2026-08-03 中欧悦享生活混合C 0.4778 -0.02%
2026-07-31 中欧悦享生活混合C 0.4779 0.48%
2026-07-30 中欧悦享生活混合C 0.4756 -0.13%
2026-07-29 中欧悦享生活混合C 0.4762 0.87%
2026-07-28 中欧悦享生活混合C 0.4721 -0.86%
2026-07-27 中欧悦享生活混合C 0.4762 1.80%
2026-07-24 中欧悦享生活混合C 0.4678 -2.70%
2026-07-23 中欧悦享生活混合C 0.4808 0.61%
2026-07-22 中欧悦享生活混合C 0.4779 -1.10%
2026-07-21 中欧悦享生活混合C 0.4832 1.07%
2026-07-20 中欧悦享生活混合C 0.4781 1.77%
2026-07-17 中欧悦享生活混合C 0.4698 -5.80%
2026-07-16 中欧悦享生活混合C 0.4987 -2.41%
2026-07-15 中欧悦享生活混合C 0.5110 -2.39%
2026-07-14 中欧悦享生活混合C 0.5235 5.31%
2026-07-13 中欧悦享生活混合C 0.4971 -8.67%
2026-07-10 中欧悦享生活混合C 0.5402 -6.02%
2026-07-09 中欧悦享生活混合C 0.5727 5.37%
2026-07-08 中欧悦享生活混合C 0.5435 -2.78%
2026-07-07 中欧悦享生活混合C 0.5586 -2.22%
2026-07-06 中欧悦享生活混合C 0.5713 -6.70%
2026-07-03 中欧悦享生活混合C 0.6096 0.63%
2026-07-02 中欧悦享生活混合C 0.6058 -5.59%
2026-07-01 中欧悦享生活混合C 0.6417 -3.46%
2026-06-30 中欧悦享生活混合C 0.6639 1.86%
2026-06-29 中欧悦享生活混合C 0.6518 -5.45%
2026-06-26 中欧悦享生活混合C 0.6873 -2.33%
2026-06-25 中欧悦享生活混合C 0.7037 3.33%
2026-06-24 中欧悦享生活混合C 0.6810 5.00%
2026-06-23 中欧悦享生活混合C 0.6486 -7.92%
2026-06-22 中欧悦享生活混合C 0.7000 0.60%
2026-06-18 中欧悦享生活混合C 0.6958 3.68%
2026-06-17 中欧悦享生活混合C 0.6711 2.74%
2026-06-16 中欧悦享生活混合C 0.6532 3.45%
2026-06-15 中欧悦享生活混合C 0.6314 9.05%
2026-06-12 中欧悦享生活混合C 0.5790 1.01%
2026-06-11 中欧悦享生活混合C 0.5732 0.05%
2026-06-10 中欧悦享生活混合C 0.5729 -0.73%
2026-06-09 中欧悦享生活混合C 0.5771 5.72%
2026-06-08 中欧悦享生活混合C 0.5459 -1.12%
2026-06-05 中欧悦享生活混合C 0.5521 -3.75%
2026-06-04 中欧悦享生活混合C 0.5736 3.00%
2026-06-03 中欧悦享生活混合C 0.5569 0.92%
2026-06-02 中欧悦享生活混合C 0.5518 3.76%
2026-06-01 中欧悦享生活混合C 0.5318 -4.64%
2026-05-29 中欧悦享生活混合C 0.5565 -2.01%
2026-05-28 中欧悦享生活混合C 0.5679 3.93%
2026-05-27 中欧悦享生活混合C 0.5464 -2.54%
2026-05-26 中欧悦享生活混合C 0.5603 -1.93%
2026-05-25 中欧悦享生活混合C 0.5711 3.65%
2026-05-22 中欧悦享生活混合C 0.5510 4.65%
2026-05-21 中欧悦享生活混合C 0.5265 -5.01%
2026-05-20 中欧悦享生活混合C 0.5529 3.15%
2026-05-19 中欧悦享生活混合C 0.5360 2.35%
2026-05-18 中欧悦享生活混合C 0.5237 0.44%
2026-05-15 中欧悦享生活混合C 0.5214 -0.80%
2026-05-14 中欧悦享生活混合C 0.5256 -2.07%
2026-05-13 中欧悦享生活混合C 0.5367 2.38%
2026-05-12 中欧悦享生活混合C 0.5242 1.91%
2026-05-11 中欧悦享生活混合C 0.5144 2.96%
2026-05-08 中欧悦享生活混合C 0.4996 -1.32%
2026-04-30 中欧悦享生活混合C 0.4821 1.13%
2026-04-29 中欧悦享生活混合C 0.4767 0.80%
2026-04-28 中欧悦享生活混合C 0.4729 -1.15%
2026-04-27 中欧悦享生活混合C 0.4784 -0.48%
2026-04-24 中欧悦享生活混合C 0.4807 -0.58%
2026-04-23 中欧悦享生活混合C 0.4835 -1.71%
2026-04-22 中欧悦享生活混合C 0.4919 1.30%
2026-04-21 中欧悦享生活混合C 0.4856 0.73%
2026-04-20 中欧悦享生活混合C 0.4821 -0.12%
2026-04-17 中欧悦享生活混合C 0.4827 0.94%
2026-04-16 中欧悦享生活混合C 0.4782 1.83%
2026-04-15 中欧悦享生活混合C 0.4696 -0.68%
2026-04-14 中欧悦享生活混合C 0.4728 0.40%
2026-04-13 中欧悦享生活混合C 0.4709 -0.90%
2026-04-10 中欧悦享生活混合C 0.4752 0.13%
2026-04-09 中欧悦享生活混合C 0.4746 0.34%
2026-04-08 中欧悦享生活混合C 0.4730 2.29%
2026-04-07 中欧悦享生活混合C 0.4624 0.22%
2026-04-03 中欧悦享生活混合C 0.4614 -0.06%
2026-04-02 中欧悦享生活混合C 0.4617 0.35%
2026-04-01 中欧悦享生活混合C 0.4601 2.38%
2026-03-31 中欧悦享生活混合C 0.4494 -1.38%
2026-03-30 中欧悦享生活混合C 0.4557 -0.35%
2026-03-27 中欧悦享生活混合C 0.4573 0.48%
2026-03-26 中欧悦享生活混合C 0.4551 -1.66%
2026-03-25 中欧悦享生活混合C 0.4628 0.28%
2026-03-24 中欧悦享生活混合C 0.4615 1.99%
2026-03-23 中欧悦享生活混合C 0.4525 -2.63%
2026-03-20 中欧悦享生活混合C 0.4647 0.37%
2026-03-19 中欧悦享生活混合C 0.4630 -1.49%
2026-03-18 中欧悦享生活混合C 0.4700 0.26%
2026-03-17 中欧悦享生活混合C 0.4688 -2.31%
2026-03-16 中欧悦享生活混合C 0.4799 -1.58%
2026-03-13 中欧悦享生活混合C 0.4875 -1.91%
2026-03-12 中欧悦享生活混合C 0.4970 -0.44%
2026-03-11 中欧悦享生活混合C 0.4992 -0.20%
2026-03-10 中欧悦享生活混合C 0.5002 1.48%
2026-03-09 中欧悦享生活混合C 0.4929 -0.58%
2026-03-06 中欧悦享生活混合C 0.4958 0.87%
2026-03-05 中欧悦享生活混合C 0.4915 1.53%
2026-03-04 中欧悦享生活混合C 0.4841 -0.29%
2026-03-03 中欧悦享生活混合C 0.4855 -3.73%
2026-03-02 中欧悦享生活混合C 0.5043 -1.00%
2026-02-27 中欧悦享生活混合C 0.5094 0.35%
2026-02-26 中欧悦享生活混合C 0.5076 -0.12%
2026-02-25 中欧悦享生活混合C 0.5082 0.08%
2026-02-24 中欧悦享生活混合C 0.5078 0.99%
2026-02-13 中欧悦享生活混合C 0.5028 -2.05%
2026-02-12 中欧悦享生活混合C 0.5133 0.20%
2026-02-11 中欧悦享生活混合C 0.5123 -0.02%
2026-02-10 中欧悦享生活混合C 0.5124 1.85%
2026-02-09 中欧悦享生活混合C 0.5031 1.97%
2026-02-06 中欧悦享生活混合C 0.4934 -0.04%
2026-02-05 中欧悦享生活混合C 0.4936 -1.20%
2026-02-04 中欧悦享生活混合C 0.4996 0.66%
2026-02-03 中欧悦享生活混合C 0.4963 2.92%
2026-02-02 中欧悦享生活混合C 0.4822 -3.19%
2026-01-30 中欧悦享生活混合C 0.4981 -1.93%
2026-01-29 中欧悦享生活混合C 0.5079 -0.47%
2026-01-28 中欧悦享生活混合C 0.5103 1.21%
2026-01-27 中欧悦享生活混合C 0.5042 0.80%
2026-01-26 中欧悦享生活混合C 0.5002 0.16%
2026-01-23 中欧悦享生活混合C 0.4994 0.40%
2026-01-22 中欧悦享生活混合C 0.4974 -1.03%
2026-01-21 中欧悦享生活混合C 0.5025 -0.02%
2026-01-20 中欧悦享生活混合C 0.5026 0.28%
2026-01-19 中欧悦享生活混合C 0.5012 0.24%
2026-01-16 中欧悦享生活混合C 0.5000 -0.48%
2026-01-15 中欧悦享生活混合C 0.5024 0.22%
2026-01-14 中欧悦享生活混合C 0.5013 -0.71%
2026-01-13 中欧悦享生活混合C 0.5049 0.82%
2026-01-12 中欧悦享生活混合C 0.5008 -0.63%
2026-01-09 中欧悦享生活混合C 0.5040 0.80%
2026-01-08 中欧悦享生活混合C 0.5000 -1.07%
2026-01-07 中欧悦享生活混合C 0.5054 0.94%
2026-01-06 中欧悦享生活混合C 0.5007 2.04%
2026-01-05 中欧悦享生活混合C 0.4907 2.72%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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