近一月中欧悦享生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧悦享生活混合C010337净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧悦享生活混合C |
0.4814 |
-2.17% |
| 2025-12-12 |
中欧悦享生活混合C |
0.4921 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
中欧悦享生活混合C |
0.4860 |
0.21% |
| 2025-12-10 |
中欧悦享生活混合C |
0.4850 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
中欧悦享生活混合C |
0.4841 |
-1.96% |
| 2025-12-08 |
中欧悦享生活混合C |
0.4936 |
-0.50% |
| 2025-12-05 |
中欧悦享生活混合C |
0.4961 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
中欧悦享生活混合C |
0.4919 |
1.05% |
| 2025-12-03 |
中欧悦享生活混合C |
0.4868 |
0.25% |
| 2025-12-02 |
中欧悦享生活混合C |
0.4856 |
-1.68% |
| 2025-12-01 |
中欧悦享生活混合C |
0.4939 |
-0.22% |
| 2025-11-28 |
中欧悦享生活混合C |
0.4950 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
中欧悦享生活混合C |
0.4942 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
中欧悦享生活混合C |
0.4964 |
1.80% |
| 2025-11-25 |
中欧悦享生活混合C |
0.4876 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
中欧悦享生活混合C |
0.4851 |
1.98% |
| 2025-11-21 |
中欧悦享生活混合C |
0.4757 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
中欧悦享生活混合C |
0.4913 |
0.35% |
| 2025-11-19 |
中欧悦享生活混合C |
0.4896 |
-0.83% |
| 2025-11-18 |
中欧悦享生活混合C |
0.4937 |
-1.95% |
| 2025-11-17 |
中欧悦享生活混合C |
0.5035 |
-2.20% |
