近一季中欧悦享生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧悦享生活混合C010337净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧悦享生活混合C |
0.5045 |
-0.63% |
| 2026-09-15 |
中欧悦享生活混合C |
0.5077 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
中欧悦享生活混合C |
0.5102 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
中欧悦享生活混合C |
0.5101 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
中欧悦享生活混合C |
0.5172 |
0.12% |
| 2026-09-09 |
中欧悦享生活混合C |
0.5166 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
中欧悦享生活混合C |
0.5134 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
中欧悦享生活混合C |
0.5158 |
-1.09% |
| 2026-09-04 |
中欧悦享生活混合C |
0.5214 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
中欧悦享生活混合C |
0.5199 |
-0.57% |
| 2026-09-02 |
中欧悦享生活混合C |
0.5229 |
0.21% |
| 2026-09-01 |
中欧悦享生活混合C |
0.5218 |
0.75% |
| 2026-08-31 |
中欧悦享生活混合C |
0.5179 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
中欧悦享生活混合C |
0.5116 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
中欧悦享生活混合C |
0.5116 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
中欧悦享生活混合C |
0.5128 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
中欧悦享生活混合C |
0.5126 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
中欧悦享生活混合C |
0.5127 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
中欧悦享生活混合C |
0.5204 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
中欧悦享生活混合C |
0.5146 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
中欧悦享生活混合C |
0.5088 |
-5.52% |
| 2026-08-18 |
中欧悦享生活混合C |
0.5385 |
-1.62% |
| 2026-08-17 |
中欧悦享生活混合C |
0.5472 |
2.95% |
| 2026-08-14 |
中欧悦享生活混合C |
0.5315 |
0.49% |
| 2026-08-13 |
中欧悦享生活混合C |
0.5289 |
0.74% |
| 2026-08-12 |
中欧悦享生活混合C |
0.5250 |
2.02% |
| 2026-08-11 |
中欧悦享生活混合C |
0.5146 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
中欧悦享生活混合C |
0.5181 |
-0.71% |
| 2026-08-07 |
中欧悦享生活混合C |
0.5218 |
5.73% |
| 2026-08-06 |
中欧悦享生活混合C |
0.4935 |
0.35% |
| 2026-08-05 |
中欧悦享生活混合C |
0.4918 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
中欧悦享生活混合C |
0.4854 |
1.59% |
| 2026-08-03 |
中欧悦享生活混合C |
0.4778 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
中欧悦享生活混合C |
0.4779 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
中欧悦享生活混合C |
0.4756 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
中欧悦享生活混合C |
0.4762 |
0.87% |
| 2026-07-28 |
中欧悦享生活混合C |
0.4721 |
-0.86% |
| 2026-07-27 |
中欧悦享生活混合C |
0.4762 |
1.80% |
| 2026-07-24 |
中欧悦享生活混合C |
0.4678 |
-2.70% |
| 2026-07-23 |
中欧悦享生活混合C |
0.4808 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
中欧悦享生活混合C |
0.4779 |
-1.10% |
| 2026-07-21 |
中欧悦享生活混合C |
0.4832 |
1.07% |
| 2026-07-20 |
中欧悦享生活混合C |
0.4781 |
1.77% |
| 2026-07-17 |
中欧悦享生活混合C |
0.4698 |
-5.80% |
| 2026-07-16 |
中欧悦享生活混合C |
0.4987 |
-2.41% |
| 2026-07-15 |
中欧悦享生活混合C |
0.5110 |
-2.39% |
| 2026-07-14 |
中欧悦享生活混合C |
0.5235 |
5.31% |
| 2026-07-13 |
中欧悦享生活混合C |
0.4971 |
-8.67% |
| 2026-07-10 |
中欧悦享生活混合C |
0.5402 |
-6.02% |
| 2026-07-09 |
中欧悦享生活混合C |
0.5727 |
5.37% |
| 2026-07-08 |
中欧悦享生活混合C |
0.5435 |
-2.78% |
| 2026-07-07 |
中欧悦享生活混合C |
0.5586 |
-2.22% |
| 2026-07-06 |
中欧悦享生活混合C |
0.5713 |
-6.70% |
| 2026-07-03 |
中欧悦享生活混合C |
0.6096 |
0.63% |
| 2026-07-02 |
中欧悦享生活混合C |
0.6058 |
-5.59% |
| 2026-07-01 |
中欧悦享生活混合C |
0.6417 |
-3.46% |
| 2026-06-30 |
中欧悦享生活混合C |
0.6639 |
1.86% |
| 2026-06-29 |
中欧悦享生活混合C |
0.6518 |
-5.45% |
| 2026-06-26 |
中欧悦享生活混合C |
0.6873 |
-2.33% |
| 2026-06-25 |
中欧悦享生活混合C |
0.7037 |
3.33% |
| 2026-06-24 |
中欧悦享生活混合C |
0.6810 |
5.00% |
| 2026-06-23 |
中欧悦享生活混合C |
0.6486 |
-7.92% |
| 2026-06-22 |
中欧悦享生活混合C |
0.7000 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
中欧悦享生活混合C |
0.6958 |
3.68% |
| 2026-06-17 |
中欧悦享生活混合C |
0.6711 |
2.74% |
