今年以来大摩新兴产业股票基金净值查询
查询指定日期范围大摩新兴产业股票010322净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大摩新兴产业股票 |
1.2138 |
1.95% |
| 2025-12-16 |
大摩新兴产业股票 |
1.1906 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
大摩新兴产业股票 |
1.2132 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
大摩新兴产业股票 |
1.2339 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
大摩新兴产业股票 |
1.2286 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
大摩新兴产业股票 |
1.2363 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
大摩新兴产业股票 |
1.2366 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
大摩新兴产业股票 |
1.2419 |
1.45% |
| 2025-12-05 |
大摩新兴产业股票 |
1.2241 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
大摩新兴产业股票 |
1.2120 |
1.52% |
| 2025-12-03 |
大摩新兴产业股票 |
1.1939 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
大摩新兴产业股票 |
1.2056 |
-1.42% |
| 2025-12-01 |
大摩新兴产业股票 |
1.2230 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
大摩新兴产业股票 |
1.2075 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
大摩新兴产业股票 |
1.1968 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
大摩新兴产业股票 |
1.1986 |
1.22% |
| 2025-11-25 |
大摩新兴产业股票 |
1.1841 |
1.34% |
| 2025-11-24 |
大摩新兴产业股票 |
1.1685 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
大摩新兴产业股票 |
1.1672 |
-2.97% |
| 2025-11-20 |
大摩新兴产业股票 |
1.2029 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
大摩新兴产业股票 |
1.2166 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
大摩新兴产业股票 |
1.2138 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
大摩新兴产业股票 |
1.2281 |
-0.74% |
| 2025-11-14 |
大摩新兴产业股票 |
1.2372 |
-2.13% |
| 2025-11-13 |
大摩新兴产业股票 |
1.2641 |
3.10% |
| 2025-11-12 |
大摩新兴产业股票 |
1.2261 |
-0.62% |
| 2025-11-11 |
大摩新兴产业股票 |
1.2338 |
-1.11% |
| 2025-11-10 |
大摩新兴产业股票 |
1.2476 |
-1.06% |
| 2025-11-07 |
大摩新兴产业股票 |
1.2610 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
大摩新兴产业股票 |
1.2653 |
2.85% |
| 2025-11-05 |
大摩新兴产业股票 |
1.2302 |
0.79% |
| 2025-11-04 |
大摩新兴产业股票 |
1.2205 |
-2.45% |
| 2025-11-03 |
大摩新兴产业股票 |
1.2511 |
-0.22% |
| 2025-10-31 |
大摩新兴产业股票 |
1.2538 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
大摩新兴产业股票 |
1.2583 |
-1.27% |
| 2025-10-29 |
大摩新兴产业股票 |
1.2745 |
1.71% |
| 2025-10-28 |
大摩新兴产业股票 |
1.2531 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
大摩新兴产业股票 |
1.2553 |
0.61% |
| 2025-10-24 |
大摩新兴产业股票 |
1.2477 |
2.01% |
| 2025-10-23 |
大摩新兴产业股票 |
1.2231 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
大摩新兴产业股票 |
1.2266 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
大摩新兴产业股票 |
1.2304 |
2.18% |
| 2025-10-20 |
大摩新兴产业股票 |
1.2042 |
0.85% |
| 2025-10-17 |
大摩新兴产业股票 |
1.1940 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
大摩新兴产业股票 |
1.2369 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
大摩新兴产业股票 |
1.2352 |
2.19% |
| 2025-10-14 |
大摩新兴产业股票 |
1.2087 |
-2.89% |
| 2025-10-13 |
大摩新兴产业股票 |
1.2447 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
大摩新兴产业股票 |
1.2567 |
-4.90% |
| 2025-10-09 |
大摩新兴产业股票 |
1.3215 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
大摩新兴产业股票 |
1.3152 |
1.30% |
| 2025-09-29 |
大摩新兴产业股票 |
1.2983 |
2.87% |
| 2025-09-26 |
大摩新兴产业股票 |
1.2621 |
-2.09% |
| 2025-09-25 |
大摩新兴产业股票 |
1.2891 |
0.99% |
| 2025-09-24 |
大摩新兴产业股票 |
1.2764 |
1.46% |
| 2025-09-23 |
大摩新兴产业股票 |
1.2580 |
0.24% |
| 2025-09-22 |
大摩新兴产业股票 |
1.2550 |
1.54% |
| 2025-09-19 |
大摩新兴产业股票 |
1.2360 |
-2.71% |
| 2025-09-18 |
大摩新兴产业股票 |
1.2704 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
大摩新兴产业股票 |
1.2732 |
1.53% |
| 2025-09-16 |
大摩新兴产业股票 |
1.2540 |
1.37% |
| 2025-09-15 |
大摩新兴产业股票 |
1.2370 |
1.35% |
| 2025-09-12 |
大摩新兴产业股票 |
1.2205 |
0.16% |
| 2025-09-11 |
大摩新兴产业股票 |
1.2185 |
2.20% |
| 2025-09-10 |
大摩新兴产业股票 |
1.1923 |
-0.80% |
| 2025-09-09 |
大摩新兴产业股票 |
1.2019 |
-0.87% |
| 2025-09-08 |
大摩新兴产业股票 |
1.2125 |
1.27% |
| 2025-09-05 |
大摩新兴产业股票 |
1.1973 |
4.59% |
| 2025-09-04 |
大摩新兴产业股票 |
1.1448 |
-2.97% |
| 2025-09-03 |
大摩新兴产业股票 |
1.1798 |
-1.44% |
| 2025-09-02 |
大摩新兴产业股票 |
1.1970 |
0.16% |
| 2025-09-01 |
大摩新兴产业股票 |
1.1951 |
0.43% |
| 2025-08-29 |
大摩新兴产业股票 |
1.1900 |
0.79% |
| 2025-08-28 |
大摩新兴产业股票 |
1.1807 |
1.93% |
| 2025-08-27 |
大摩新兴产业股票 |
1.1583 |
-1.35% |
| 2025-08-26 |
大摩新兴产业股票 |
1.1741 |
0.76% |
| 2025-08-25 |
大摩新兴产业股票 |
1.1653 |
2.52% |
| 2025-08-22 |
大摩新兴产业股票 |
1.1367 |
2.82% |
| 2025-08-21 |
大摩新兴产业股票 |
1.1055 |
0.44% |
| 2025-08-20 |
大摩新兴产业股票 |
1.1007 |
1.64% |
| 2025-08-19 |
大摩新兴产业股票 |
1.0829 |
0.86% |
| 2025-08-18 |
大摩新兴产业股票 |
1.0737 |
2.13% |
| 2025-08-15 |
大摩新兴产业股票 |
1.0513 |
1.39% |
| 2025-08-14 |
大摩新兴产业股票 |
1.0369 |
1.32% |
| 2025-08-13 |
大摩新兴产业股票 |
1.0234 |
1.18% |
| 2025-08-12 |
大摩新兴产业股票 |
1.0115 |
1.50% |
| 2025-08-11 |
大摩新兴产业股票 |
0.9966 |
1.40% |
| 2025-08-08 |
大摩新兴产业股票 |
0.9828 |
-0.89% |
| 2025-08-07 |
大摩新兴产业股票 |
0.9916 |
-0.29% |
| 2025-08-06 |
大摩新兴产业股票 |
0.9945 |
0.70% |
| 2025-08-05 |
大摩新兴产业股票 |
0.9876 |
0.52% |
| 2025-08-04 |
大摩新兴产业股票 |
0.9825 |
0.97% |
| 2025-08-01 |
大摩新兴产业股票 |
0.9731 |
-0.72% |
| 2025-07-31 |
大摩新兴产业股票 |
0.9802 |
-0.52% |
| 2025-07-30 |
大摩新兴产业股票 |
0.9853 |
-0.69% |
| 2025-07-29 |
大摩新兴产业股票 |
0.9921 |
0.53% |
| 2025-07-28 |
大摩新兴产业股票 |
0.9869 |
0.35% |
| 2025-07-25 |
大摩新兴产业股票 |
0.9835 |
0.75% |
| 2025-07-24 |
大摩新兴产业股票 |
0.9762 |
0.22% |
| 2025-07-23 |
大摩新兴产业股票 |
0.9741 |
-0.01% |
| 2025-07-22 |
大摩新兴产业股票 |
0.9742 |
-0.01% |
| 2025-07-21 |
大摩新兴产业股票 |
0.9743 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
大摩新兴产业股票 |
0.9743 |
0.33% |
| 2025-07-17 |
大摩新兴产业股票 |
0.9711 |
0.99% |
| 2025-07-16 |
大摩新兴产业股票 |
0.9616 |
0.78% |
| 2025-07-15 |
大摩新兴产业股票 |
0.9542 |
1.02% |
| 2025-07-14 |
大摩新兴产业股票 |
0.9446 |
0.49% |
| 2025-07-11 |
大摩新兴产业股票 |
0.9400 |
0.50% |
| 2025-07-10 |
大摩新兴产业股票 |
0.9353 |
0.11% |
| 2025-07-09 |
大摩新兴产业股票 |
0.9343 |
-0.19% |
| 2025-07-08 |
大摩新兴产业股票 |
0.9361 |
1.04% |
| 2025-07-07 |
大摩新兴产业股票 |
0.9265 |
-1.16% |
| 2025-07-04 |
大摩新兴产业股票 |
0.9374 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
大摩新兴产业股票 |
0.9373 |
0.77% |
| 2025-07-02 |
大摩新兴产业股票 |
0.9301 |
-1.42% |
| 2025-07-01 |
大摩新兴产业股票 |
0.9435 |
-0.56% |
| 2025-06-30 |
大摩新兴产业股票 |
0.9488 |
1.09% |
| 2025-06-27 |
大摩新兴产业股票 |
0.9386 |
-0.34% |
| 2025-06-26 |
大摩新兴产业股票 |
0.9418 |
-0.26% |
| 2025-06-25 |
大摩新兴产业股票 |
0.9443 |
1.84% |
| 2025-06-24 |
大摩新兴产业股票 |
0.9272 |
2.63% |
| 2025-06-23 |
大摩新兴产业股票 |
0.9034 |
-0.11% |
| 2025-06-20 |
大摩新兴产业股票 |
0.9044 |
-1.37% |
| 2025-06-19 |
大摩新兴产业股票 |
0.9170 |
-0.60% |
| 2025-06-18 |
大摩新兴产业股票 |
0.9225 |
0.58% |
| 2025-06-17 |
大摩新兴产业股票 |
0.9172 |
-0.84% |
| 2025-06-16 |
大摩新兴产业股票 |
0.9250 |
0.06% |
| 2025-06-13 |
大摩新兴产业股票 |
0.9244 |
-0.76% |
| 2025-06-12 |
大摩新兴产业股票 |
0.9315 |
0.39% |
| 2025-06-11 |
大摩新兴产业股票 |
0.9279 |
0.56% |
| 2025-06-10 |
大摩新兴产业股票 |
0.9227 |
-0.51% |
| 2025-06-09 |
大摩新兴产业股票 |
0.9274 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
大摩新兴产业股票 |
0.9264 |
-0.55% |
| 2025-06-05 |
大摩新兴产业股票 |
0.9315 |
0.92% |
| 2025-06-04 |
大摩新兴产业股票 |
0.9230 |
0.47% |
| 2025-06-03 |
大摩新兴产业股票 |
0.9187 |
-0.33% |
| 2025-05-30 |
大摩新兴产业股票 |
0.9217 |
-1.15% |
| 2025-05-29 |
大摩新兴产业股票 |
0.9324 |
0.39% |
| 2025-05-28 |
大摩新兴产业股票 |
0.9288 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
大摩新兴产业股票 |
0.9292 |
-1.21% |
| 2025-05-26 |
大摩新兴产业股票 |
0.9406 |
-0.55% |
| 2025-05-23 |
大摩新兴产业股票 |
0.9458 |
-0.58% |
| 2025-05-22 |
大摩新兴产业股票 |
0.9513 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
大摩新兴产业股票 |
0.9538 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
大摩新兴产业股票 |
0.9493 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
大摩新兴产业股票 |
0.9423 |
-0.43% |
| 2025-05-16 |
大摩新兴产业股票 |
0.9464 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
大摩新兴产业股票 |
0.9484 |
-1.41% |
| 2025-05-14 |
大摩新兴产业股票 |
0.9620 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
大摩新兴产业股票 |
0.9588 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
大摩新兴产业股票 |
0.9577 |
1.04% |
| 2025-05-09 |
大摩新兴产业股票 |
0.9478 |
-1.00% |
| 2025-05-08 |
大摩新兴产业股票 |
0.9574 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
大摩新兴产业股票 |
0.9551 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
大摩新兴产业股票 |
0.9534 |
1.21% |
| 2025-04-30 |
大摩新兴产业股票 |
0.9420 |
1.19% |
| 2025-04-29 |
大摩新兴产业股票 |
0.9309 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
大摩新兴产业股票 |
0.9275 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
大摩新兴产业股票 |
0.9267 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
大摩新兴产业股票 |
0.9262 |
-0.44% |
| 2025-04-23 |
大摩新兴产业股票 |
0.9303 |
1.63% |
| 2025-04-22 |
大摩新兴产业股票 |
0.9154 |
-0.54% |
| 2025-04-21 |
大摩新兴产业股票 |
0.9204 |
2.27% |
| 2025-04-18 |
大摩新兴产业股票 |
0.9000 |
-0.33% |
| 2025-04-17 |
大摩新兴产业股票 |
0.9030 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
大摩新兴产业股票 |
0.9023 |
-0.57% |
| 2025-04-15 |
大摩新兴产业股票 |
0.9075 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
大摩新兴产业股票 |
0.9075 |
0.45% |
| 2025-04-11 |
大摩新兴产业股票 |
0.9034 |
1.35% |
| 2025-04-10 |
大摩新兴产业股票 |
0.8914 |
2.24% |
| 2025-04-09 |
大摩新兴产业股票 |
0.8719 |
0.57% |
| 2025-04-08 |
大摩新兴产业股票 |
0.8670 |
-1.34% |
| 2025-04-07 |
大摩新兴产业股票 |
0.8788 |
-9.35% |
| 2025-04-03 |
大摩新兴产业股票 |
0.9694 |
-2.23% |
| 2025-04-02 |
大摩新兴产业股票 |
0.9915 |
0.60% |
| 2025-04-01 |
大摩新兴产业股票 |
0.9856 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
大摩新兴产业股票 |
0.9842 |
-0.21% |
| 2025-03-28 |
大摩新兴产业股票 |
0.9863 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
大摩新兴产业股票 |
0.9927 |
-0.13% |
| 2025-03-26 |
大摩新兴产业股票 |
0.9940 |
0.22% |
| 2025-03-25 |
大摩新兴产业股票 |
0.9918 |
-1.95% |
| 2025-03-24 |
大摩新兴产业股票 |
1.0115 |
0.61% |
| 2025-03-21 |
大摩新兴产业股票 |
1.0054 |
-2.34% |
| 2025-03-20 |
大摩新兴产业股票 |
1.0295 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
大摩新兴产业股票 |
1.0362 |
-0.66% |
| 2025-03-18 |
大摩新兴产业股票 |
1.0431 |
-0.02% |
| 2025-03-17 |
大摩新兴产业股票 |
1.0433 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
大摩新兴产业股票 |
1.0435 |
2.26% |
| 2025-03-13 |
大摩新兴产业股票 |
1.0204 |
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| 2025-03-12 |
大摩新兴产业股票 |
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| 2025-03-11 |
大摩新兴产业股票 |
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