近一季大摩新兴产业股票基金净值查询
查询指定日期范围大摩新兴产业股票010322净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩新兴产业股票 |
1.2109 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
大摩新兴产业股票 |
1.1970 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
大摩新兴产业股票 |
1.2006 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
大摩新兴产业股票 |
1.2010 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
大摩新兴产业股票 |
1.2065 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
大摩新兴产业股票 |
1.2187 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
大摩新兴产业股票 |
1.2172 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
大摩新兴产业股票 |
1.2273 |
2.16% |
| 2026-09-04 |
大摩新兴产业股票 |
1.2014 |
-1.96% |
| 2026-09-03 |
大摩新兴产业股票 |
1.2254 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
大摩新兴产业股票 |
1.2264 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
大摩新兴产业股票 |
1.2456 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
大摩新兴产业股票 |
1.2760 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
大摩新兴产业股票 |
1.2618 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
大摩新兴产业股票 |
1.2838 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
大摩新兴产业股票 |
1.2592 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
大摩新兴产业股票 |
1.2517 |
-1.09% |
| 2026-08-24 |
大摩新兴产业股票 |
1.2654 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
大摩新兴产业股票 |
1.3013 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
大摩新兴产业股票 |
1.2890 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
大摩新兴产业股票 |
1.2904 |
-7.84% |
| 2026-08-18 |
大摩新兴产业股票 |
1.3916 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
大摩新兴产业股票 |
1.3917 |
4.01% |
| 2026-08-14 |
大摩新兴产业股票 |
1.3381 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
大摩新兴产业股票 |
1.3359 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
大摩新兴产业股票 |
1.3454 |
0.52% |
| 2026-08-11 |
大摩新兴产业股票 |
1.3384 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
大摩新兴产业股票 |
1.3378 |
-0.84% |
| 2026-08-07 |
大摩新兴产业股票 |
1.3491 |
2.27% |
| 2026-08-06 |
大摩新兴产业股票 |
1.3191 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
大摩新兴产业股票 |
1.3181 |
2.26% |
| 2026-08-04 |
大摩新兴产业股票 |
1.2890 |
3.99% |
| 2026-08-03 |
大摩新兴产业股票 |
1.2395 |
-2.25% |
| 2026-07-31 |
大摩新兴产业股票 |
1.2680 |
2.77% |
| 2026-07-30 |
大摩新兴产业股票 |
1.2338 |
-4.29% |
| 2026-07-29 |
大摩新兴产业股票 |
1.2891 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
大摩新兴产业股票 |
1.2878 |
-6.24% |
| 2026-07-27 |
大摩新兴产业股票 |
1.3735 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
大摩新兴产业股票 |
1.3375 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
大摩新兴产业股票 |
1.3630 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
大摩新兴产业股票 |
1.3593 |
-2.31% |
| 2026-07-21 |
大摩新兴产业股票 |
1.3914 |
6.09% |
| 2026-07-20 |
大摩新兴产业股票 |
1.3115 |
-0.55% |
| 2026-07-17 |
大摩新兴产业股票 |
1.3187 |
-5.77% |
| 2026-07-16 |
大摩新兴产业股票 |
1.3995 |
-2.51% |
| 2026-07-15 |
大摩新兴产业股票 |
1.4356 |
-0.59% |
| 2026-07-14 |
大摩新兴产业股票 |
1.4441 |
2.47% |
| 2026-07-13 |
大摩新兴产业股票 |
1.4093 |
-2.87% |
| 2026-07-10 |
大摩新兴产业股票 |
1.4510 |
-3.04% |
| 2026-07-09 |
大摩新兴产业股票 |
1.4965 |
3.44% |
| 2026-07-08 |
大摩新兴产业股票 |
1.4467 |
-3.45% |
| 2026-07-07 |
大摩新兴产业股票 |
1.4966 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
大摩新兴产业股票 |
1.5116 |
-2.43% |
| 2026-07-03 |
大摩新兴产业股票 |
1.5484 |
1.34% |
| 2026-07-02 |
大摩新兴产业股票 |
1.5279 |
-4.02% |
| 2026-07-01 |
大摩新兴产业股票 |
1.5919 |
-0.74% |
| 2026-06-30 |
大摩新兴产业股票 |
1.6038 |
2.20% |
| 2026-06-29 |
大摩新兴产业股票 |
1.5693 |
-0.43% |
| 2026-06-26 |
大摩新兴产业股票 |
1.5761 |
-3.03% |
| 2026-06-25 |
大摩新兴产业股票 |
1.6253 |
1.80% |
| 2026-06-24 |
大摩新兴产业股票 |
1.5966 |
2.35% |
| 2026-06-23 |
大摩新兴产业股票 |
1.5599 |
-3.85% |
| 2026-06-22 |
大摩新兴产业股票 |
1.6224 |
1.13% |
| 2026-06-18 |
大摩新兴产业股票 |
1.6042 |
2.82% |
| 2026-06-17 |
大摩新兴产业股票 |
1.5602 |
1.68% |
