近一月大摩新兴产业股票基金净值查询
查询指定日期范围大摩新兴产业股票010322净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩新兴产业股票 |
1.2109 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
大摩新兴产业股票 |
1.1970 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
大摩新兴产业股票 |
1.2006 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
大摩新兴产业股票 |
1.2010 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
大摩新兴产业股票 |
1.2065 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
大摩新兴产业股票 |
1.2187 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
大摩新兴产业股票 |
1.2172 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
大摩新兴产业股票 |
1.2273 |
2.16% |
| 2026-09-04 |
大摩新兴产业股票 |
1.2014 |
-1.96% |
| 2026-09-03 |
大摩新兴产业股票 |
1.2254 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
大摩新兴产业股票 |
1.2264 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
大摩新兴产业股票 |
1.2456 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
大摩新兴产业股票 |
1.2760 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
大摩新兴产业股票 |
1.2618 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
大摩新兴产业股票 |
1.2838 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
大摩新兴产业股票 |
1.2592 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
大摩新兴产业股票 |
1.2517 |
-1.09% |
| 2026-08-24 |
大摩新兴产业股票 |
1.2654 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
大摩新兴产业股票 |
1.3013 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
大摩新兴产业股票 |
1.2890 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
大摩新兴产业股票 |
1.2904 |
-7.84% |
| 2026-08-18 |
大摩新兴产业股票 |
1.3916 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
大摩新兴产业股票 |
1.3917 |
4.01% |
