近一年大摩新兴产业股票基金净值查询
查询指定日期范围大摩新兴产业股票010322净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩新兴产业股票 |
1.2109 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
大摩新兴产业股票 |
1.1970 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
大摩新兴产业股票 |
1.2006 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
大摩新兴产业股票 |
1.2010 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
大摩新兴产业股票 |
1.2065 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
大摩新兴产业股票 |
1.2187 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
大摩新兴产业股票 |
1.2172 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
大摩新兴产业股票 |
1.2273 |
2.16% |
| 2026-09-04 |
大摩新兴产业股票 |
1.2014 |
-1.96% |
| 2026-09-03 |
大摩新兴产业股票 |
1.2254 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
大摩新兴产业股票 |
1.2264 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
大摩新兴产业股票 |
1.2456 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
大摩新兴产业股票 |
1.2760 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
大摩新兴产业股票 |
1.2618 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
大摩新兴产业股票 |
1.2838 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
大摩新兴产业股票 |
1.2592 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
大摩新兴产业股票 |
1.2517 |
-1.09% |
| 2026-08-24 |
大摩新兴产业股票 |
1.2654 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
大摩新兴产业股票 |
1.3013 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
大摩新兴产业股票 |
1.2890 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
大摩新兴产业股票 |
1.2904 |
-7.84% |
| 2026-08-18 |
大摩新兴产业股票 |
1.3916 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
大摩新兴产业股票 |
1.3917 |
4.01% |
| 2026-08-14 |
大摩新兴产业股票 |
1.3381 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
大摩新兴产业股票 |
1.3359 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
大摩新兴产业股票 |
1.3454 |
0.52% |
| 2026-08-11 |
大摩新兴产业股票 |
1.3384 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
大摩新兴产业股票 |
1.3378 |
-0.84% |
| 2026-08-07 |
大摩新兴产业股票 |
1.3491 |
2.27% |
| 2026-08-06 |
大摩新兴产业股票 |
1.3191 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
大摩新兴产业股票 |
1.3181 |
2.26% |
| 2026-08-04 |
大摩新兴产业股票 |
1.2890 |
3.99% |
| 2026-08-03 |
大摩新兴产业股票 |
1.2395 |
-2.25% |
| 2026-07-31 |
大摩新兴产业股票 |
1.2680 |
2.77% |
| 2026-07-30 |
大摩新兴产业股票 |
1.2338 |
-4.29% |
| 2026-07-29 |
大摩新兴产业股票 |
1.2891 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
大摩新兴产业股票 |
1.2878 |
-6.24% |
| 2026-07-27 |
大摩新兴产业股票 |
1.3735 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
大摩新兴产业股票 |
1.3375 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
大摩新兴产业股票 |
1.3630 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
大摩新兴产业股票 |
1.3593 |
-2.31% |
| 2026-07-21 |
大摩新兴产业股票 |
1.3914 |
6.09% |
| 2026-07-20 |
大摩新兴产业股票 |
1.3115 |
-0.55% |
| 2026-07-17 |
大摩新兴产业股票 |
1.3187 |
-5.77% |
| 2026-07-16 |
大摩新兴产业股票 |
1.3995 |
-2.51% |
| 2026-07-15 |
大摩新兴产业股票 |
1.4356 |
-0.59% |
| 2026-07-14 |
大摩新兴产业股票 |
1.4441 |
2.47% |
| 2026-07-13 |
大摩新兴产业股票 |
1.4093 |
-2.87% |
| 2026-07-10 |
大摩新兴产业股票 |
1.4510 |
-3.04% |
| 2026-07-09 |
大摩新兴产业股票 |
1.4965 |
3.44% |
| 2026-07-08 |
大摩新兴产业股票 |
1.4467 |
-3.45% |
| 2026-07-07 |
大摩新兴产业股票 |
1.4966 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
大摩新兴产业股票 |
1.5116 |
-2.43% |
| 2026-07-03 |
大摩新兴产业股票 |
1.5484 |
1.34% |
| 2026-07-02 |
大摩新兴产业股票 |
1.5279 |
-4.02% |
| 2026-07-01 |
大摩新兴产业股票 |
1.5919 |
-0.74% |
| 2026-06-30 |
大摩新兴产业股票 |
1.6038 |
2.20% |
| 2026-06-29 |
大摩新兴产业股票 |
1.5693 |
-0.43% |
| 2026-06-26 |
大摩新兴产业股票 |
1.5761 |
-3.03% |
| 2026-06-25 |
大摩新兴产业股票 |
1.6253 |
1.80% |
| 2026-06-24 |
大摩新兴产业股票 |
1.5966 |
2.35% |
| 2026-06-23 |
大摩新兴产业股票 |
1.5599 |
-3.85% |
| 2026-06-22 |
大摩新兴产业股票 |
1.6224 |
1.13% |
| 2026-06-18 |
大摩新兴产业股票 |
1.6042 |
2.82% |
| 2026-06-17 |
大摩新兴产业股票 |
1.5602 |
1.68% |
| 2026-06-16 |
大摩新兴产业股票 |
1.5344 |
2.31% |
| 2026-06-15 |
大摩新兴产业股票 |
1.4997 |
4.78% |
| 2026-06-12 |
大摩新兴产业股票 |
1.4313 |
1.39% |
| 2026-06-11 |
大摩新兴产业股票 |
1.4117 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
大摩新兴产业股票 |
1.4175 |
-2.76% |
| 2026-06-09 |
大摩新兴产业股票 |
1.4577 |
3.02% |
| 2026-06-08 |
大摩新兴产业股票 |
1.4149 |
-1.93% |
| 2026-06-05 |
大摩新兴产业股票 |
1.4427 |
-1.99% |
| 2026-06-04 |
大摩新兴产业股票 |
1.4720 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
大摩新兴产业股票 |
1.4774 |
0.33% |
| 2026-06-02 |
大摩新兴产业股票 |
1.4725 |
1.69% |
| 2026-06-01 |
大摩新兴产业股票 |
1.4480 |
-1.58% |
| 2026-05-29 |
大摩新兴产业股票 |
1.4713 |
-2.32% |
| 2026-05-28 |
大摩新兴产业股票 |
1.5062 |
1.58% |
| 2026-05-27 |
大摩新兴产业股票 |
1.4827 |
-1.10% |
| 2026-05-26 |
大摩新兴产业股票 |
1.4992 |
0.77% |
| 2026-05-25 |
大摩新兴产业股票 |
1.4877 |
1.28% |
| 2026-05-22 |
大摩新兴产业股票 |
1.4689 |
2.22% |
| 2026-05-21 |
大摩新兴产业股票 |
1.4370 |
-1.55% |
| 2026-05-20 |
大摩新兴产业股票 |
1.4596 |
1.26% |
| 2026-05-19 |
大摩新兴产业股票 |
1.4414 |
0.68% |
| 2026-05-18 |
大摩新兴产业股票 |
1.4317 |
0.76% |
| 2026-05-15 |
大摩新兴产业股票 |
1.4209 |
-0.32% |
| 2026-05-14 |
大摩新兴产业股票 |
1.4255 |
-2.75% |
| 2026-05-13 |
大摩新兴产业股票 |
1.4658 |
1.59% |
| 2026-05-12 |
大摩新兴产业股票 |
1.4429 |
0.24% |
| 2026-05-11 |
大摩新兴产业股票 |
1.4394 |
2.27% |
| 2026-05-08 |
大摩新兴产业股票 |
1.4075 |
-0.61% |
| 2026-04-30 |
大摩新兴产业股票 |
1.3326 |
2.52% |
| 2026-04-29 |
大摩新兴产业股票 |
1.2999 |
1.65% |
| 2026-04-28 |
大摩新兴产业股票 |
1.2788 |
-1.12% |
| 2026-04-27 |
大摩新兴产业股票 |
1.2933 |
0.68% |
| 2026-04-24 |
大摩新兴产业股票 |
1.2846 |
-0.66% |
| 2026-04-23 |
大摩新兴产业股票 |
1.2931 |
-0.89% |
| 2026-04-22 |
大摩新兴产业股票 |
1.3047 |
1.68% |
| 2026-04-21 |
大摩新兴产业股票 |
1.2832 |
-0.53% |
| 2026-04-20 |
大摩新兴产业股票 |
1.2901 |
0.23% |
| 2026-04-17 |
大摩新兴产业股票 |
1.2872 |
0.35% |
| 2026-04-16 |
大摩新兴产业股票 |
1.2827 |
2.63% |
| 2026-04-15 |
大摩新兴产业股票 |
1.2498 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
大摩新兴产业股票 |
1.2514 |
2.51% |
| 2026-04-13 |
大摩新兴产业股票 |
1.2207 |
-0.46% |
| 2026-04-10 |
大摩新兴产业股票 |
1.2264 |
1.67% |
| 2026-04-09 |
大摩新兴产业股票 |
1.2062 |
-0.68% |
| 2026-04-08 |
大摩新兴产业股票 |
1.2144 |
4.79% |
| 2026-04-07 |
大摩新兴产业股票 |
1.1589 |
-0.27% |
| 2026-04-03 |
大摩新兴产业股票 |
1.1620 |
-0.51% |
| 2026-04-02 |
大摩新兴产业股票 |
1.1679 |
-1.53% |
| 2026-04-01 |
大摩新兴产业股票 |
1.1860 |
2.36% |
| 2026-03-31 |
大摩新兴产业股票 |
1.1587 |
-1.99% |
| 2026-03-30 |
大摩新兴产业股票 |
1.1822 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
大摩新兴产业股票 |
1.1847 |
0.60% |
| 2026-03-26 |
大摩新兴产业股票 |
1.1776 |
-0.98% |
| 2026-03-25 |
大摩新兴产业股票 |
1.1892 |
2.09% |
| 2026-03-24 |
大摩新兴产业股票 |
1.1648 |
0.89% |
| 2026-03-23 |
大摩新兴产业股票 |
1.1545 |
-3.08% |
| 2026-03-20 |
大摩新兴产业股票 |
1.1912 |
0.22% |
| 2026-03-19 |
大摩新兴产业股票 |
1.1886 |
-2.43% |
| 2026-03-18 |
大摩新兴产业股票 |
1.2182 |
0.81% |
| 2026-03-17 |
大摩新兴产业股票 |
1.2084 |
-1.66% |
| 2026-03-16 |
大摩新兴产业股票 |
1.2288 |
-0.56% |
| 2026-03-13 |
大摩新兴产业股票 |
1.2357 |
-1.47% |
| 2026-03-12 |
大摩新兴产业股票 |
1.2541 |
-0.96% |
| 2026-03-11 |
大摩新兴产业股票 |
1.2662 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
大摩新兴产业股票 |
1.2645 |
1.75% |
| 2026-03-09 |
大摩新兴产业股票 |
1.2428 |
-0.76% |
| 2026-03-06 |
大摩新兴产业股票 |
1.2523 |
0.22% |
| 2026-03-05 |
大摩新兴产业股票 |
1.2495 |
1.09% |
| 2026-03-04 |
大摩新兴产业股票 |
1.2360 |
-1.00% |
| 2026-03-03 |
大摩新兴产业股票 |
1.2485 |
-3.54% |
| 2026-03-02 |
大摩新兴产业股票 |
1.2943 |
-0.99% |
| 2026-02-27 |
大摩新兴产业股票 |
1.3072 |
-0.32% |
| 2026-02-26 |
大摩新兴产业股票 |
1.3114 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
大摩新兴产业股票 |
1.3130 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
大摩新兴产业股票 |
1.3064 |
-0.43% |
| 2026-02-13 |
大摩新兴产业股票 |
1.3121 |
-1.14% |
| 2026-02-12 |
大摩新兴产业股票 |
1.3272 |
1.07% |
| 2026-02-11 |
大摩新兴产业股票 |
1.3132 |
-0.73% |
| 2026-02-10 |
大摩新兴产业股票 |
1.3228 |
0.31% |
| 2026-02-09 |
大摩新兴产业股票 |
1.3187 |
2.10% |
| 2026-02-06 |
大摩新兴产业股票 |
1.2916 |
0.66% |
| 2026-02-05 |
大摩新兴产业股票 |
1.2831 |
-2.74% |
| 2026-02-04 |
大摩新兴产业股票 |
1.3193 |
-0.38% |
| 2026-02-03 |
大摩新兴产业股票 |
1.3243 |
3.19% |
| 2026-02-02 |
大摩新兴产业股票 |
1.2834 |
-2.51% |
| 2026-01-30 |
大摩新兴产业股票 |
1.3164 |
-0.78% |
| 2026-01-29 |
大摩新兴产业股票 |
1.3267 |
-1.14% |
| 2026-01-28 |
大摩新兴产业股票 |
1.3420 |
-0.70% |
| 2026-01-27 |
大摩新兴产业股票 |
1.3514 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
大摩新兴产业股票 |
1.3508 |
-2.57% |
| 2026-01-23 |
大摩新兴产业股票 |
1.3855 |
2.86% |
| 2026-01-22 |
大摩新兴产业股票 |
1.3470 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
大摩新兴产业股票 |
1.3460 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
大摩新兴产业股票 |
1.3426 |
-1.45% |
| 2026-01-19 |
大摩新兴产业股票 |
1.3624 |
0.48% |
| 2026-01-16 |
大摩新兴产业股票 |
1.3559 |
1.19% |
| 2026-01-15 |
大摩新兴产业股票 |
1.3399 |
-0.56% |
| 2026-01-14 |
大摩新兴产业股票 |
1.3474 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
大摩新兴产业股票 |
1.3475 |
-1.54% |
| 2026-01-12 |
大摩新兴产业股票 |
1.3686 |
1.48% |
| 2026-01-09 |
大摩新兴产业股票 |
1.3486 |
2.26% |
| 2026-01-08 |
大摩新兴产业股票 |
1.3188 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
大摩新兴产业股票 |
1.3205 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
大摩新兴产业股票 |
1.3197 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
大摩新兴产业股票 |
1.3074 |
2.58% |
| 2025-12-31 |
大摩新兴产业股票 |
1.2745 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
大摩新兴产业股票 |
1.2807 |
1.66% |
| 2025-12-29 |
大摩新兴产业股票 |
1.2598 |
0.24% |
| 2025-12-26 |
大摩新兴产业股票 |
1.2568 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
大摩新兴产业股票 |
1.2517 |
1.15% |
| 2025-12-24 |
大摩新兴产业股票 |
1.2375 |
0.77% |
| 2025-12-23 |
大摩新兴产业股票 |
1.2280 |
0.55% |
| 2025-12-22 |
大摩新兴产业股票 |
1.2213 |
1.55% |
| 2025-12-19 |
大摩新兴产业股票 |
1.2027 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
大摩新兴产业股票 |
1.1968 |
-1.40% |
| 2025-12-17 |
大摩新兴产业股票 |
1.2138 |
1.95% |
| 2025-12-16 |
大摩新兴产业股票 |
1.1906 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
大摩新兴产业股票 |
1.2132 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
大摩新兴产业股票 |
1.2339 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
大摩新兴产业股票 |
1.2286 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
大摩新兴产业股票 |
1.2363 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
大摩新兴产业股票 |
1.2366 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
大摩新兴产业股票 |
1.2419 |
1.45% |
| 2025-12-05 |
大摩新兴产业股票 |
1.2241 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
大摩新兴产业股票 |
1.2120 |
1.52% |
| 2025-12-03 |
大摩新兴产业股票 |
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-0.97% |
| 2025-12-02 |
大摩新兴产业股票 |
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-1.42% |
| 2025-12-01 |
大摩新兴产业股票 |
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大摩新兴产业股票 |
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| 2025-11-27 |
大摩新兴产业股票 |
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| 2025-11-26 |
大摩新兴产业股票 |
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| 2025-11-25 |
大摩新兴产业股票 |
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