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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 大摩新兴产业股票 | 1.2132 | -1.68% |
| 2025-12-12 | 大摩新兴产业股票 | 1.2339 | 0.43% |
| 2025-12-11 | 大摩新兴产业股票 | 1.2286 | -0.62% |
| 2025-12-10 | 大摩新兴产业股票 | 1.2363 | -0.02% |
| 2025-12-09 | 大摩新兴产业股票 | 1.2366 | -0.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩量化配置混合A | 1.1520 | 0.00% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.1499 | -0.02% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.1344 | -0.02% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.1206 | -0.03% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.1012 | -0.03% |
| 大摩多元收益债券A | 1.2620 | -0.04% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1869 | -0.08% |
| 大摩强收益债券 | 1.3561 | -0.10% |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 0.9048 | -0.12% |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 0.8890 | -0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.80% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.57% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.49% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.49% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.44% |
