近一月中欧达益稳健一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧达益稳健一年混合C010216净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1570 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1533 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1529 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1533 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1558 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1568 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1571 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1581 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1530 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1558 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1559 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1589 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1618 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1597 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1619 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1583 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1569 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1568 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1599 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1593 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1589 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1687 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1691 |
0.50% |
